Trader phái sinh CME bỏ lỡ một khoản lợi nhuận khổng lồ vì giảm long trước khi Bitcoin vượt $55k

Updated: 08/10/2021 at 10:39

Các trader phái sinh tại Chicago Mercantile Exchange (CME) đã bỏ lỡ một khoản lợi nhuận khổng lồ khi giá Bitcoin trên thị trường giao ngay vượt qua mức 55.000 đô la trong tuần này.

Các nhà đầu tư bán lẻ đã giảm bớt lệnh Long của họ trên thị trường quyền chọn và hợp đồng tương lai Bitcoin vào cuối tháng 9, theo dữ liệu được chia sẻ bởi Ecoinometrics. Số lượng các vị thế Short cũng tăng lên, cho thấy rằng các trader phái sinh đã dự đoán giá Bitcoin sẽ giảm, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới.

Các trader phái sinh trên CME là người "bán sớm" khi Bitcoin vượt mốc 55.000 đô la

Thị trường phái sinh Bitcoin trên CME – trader bán lẻ | Nguồn: Ecoinometrics

Dữ liệu được lấy vào ngày 28 tháng 9, khi giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 41.000 đô la, giảm gần 23% so với mức cao nhất hàng tháng, 52.950 đô la. Việc Bitcoin giảm giá xuất hiện sau khi Trung Quốc đưa ra quyết định cấm tất cả các loại giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Nick, nhà phân tích tại Ecoinometrics cho biết:

“Nhiều khả năng, đợt giảm này là do các trader không chuyển các vị thế Long của họ sang hợp đồng tháng 10 và một số đã bị thanh lý hoàn toàn khi Bitcoin có vẻ như sẽ giảm xuống dưới 40.000 đô la vào tuần trước”.

“Bất kể nguyên nhân là gì, bức tranh toàn cảnh là các trader phái sinh thiếu niềm tin”.

“Đó là những người có tâm lý dễ bị lung lay”.

Tiền thông minh

Các nhà đầu tư tổ chức trong thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME cũng theo sau tâm lý các nhà đầu tư bán lẻ khi họ giảm mức độ tiếp xúc lệnh Long trên thị trường. Tuy nhiên, mặt khác, các vị thế Short của họ lại tăng cao.

Các trader phái sinh trên CME là người “bán sớm” khi Bitcoin vượt mốc 55.000 đô la

Thị trường phái sinh Bitcoin trên CME – tiền thông minh | Nguồn: Ecoinometrics

Với trader quyền chọn CME cho rằng giá Bitcoin sẽ giảm, số lượng quyền chọn bán (put option) – đặt cược vào việc giá Bitcoin giảm – gần gấp đôi số lượng quyền chọn mua (call option) – đặt cược vào việc giá Bitcoin tăng.

Các trader phái sinh trên CME là người “bán sớm” khi Bitcoin vượt mốc 55.000 đô la

Quyền chọn CME Bitcoin – OI put vs call | Nguồn: Ecoinometrics

Sự phân bổ vị thế của các trader khiến 40.000 đô la trở thành mục tiêu giá thực sự được tìm kiếm nhiều nhất.

Mặt khác, một số trader quyền chọn đặt cược rằng giá Bitcoin trên thị trường giao ngay sẽ đạt 60.000 đô la vào cuối tháng 10. Ngoài ra, nhà phân tích Crypto Hedger nhấn mạnh rằng các quyền chọn Bitcoin sẽ hết hạn vào ngày 26 tháng 11, cho thấy tâm lý của phe bò lệch về mục tiêu 80.000 đô la.

Các trader phái sinh trên CME là người “bán sớm” khi Bitcoin vượt mốc 55.000 đô la

Khối lượng mua / bán trong 24 giờ qua cho hợp đồng quyền chọn Bitcoin vào ngày 26 tháng 11 | Nguồn: Crypto Hedger

“Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, Bitcoin đã hình thành hỗ trợ rất mạnh ở mức giá 50.000 đô la và các trader ngắn hạn cũng có thể cần phải chú ý đến mức kháng cự quan trọng xung quanh 56.000 đô la”, Konstantin Anissimov, giám đốc điều hành của CEX.IO cho biết.

“Việc phá vỡ dưới hoặc trên các mức này có thể kích hoạt đảo chiều hoặc một cuộc đua lớn về phía 60.000 đô la trong Q4”.

Nguồn cung Bitcoin bị siết chặt

Dữ liệu on-chain được chia sẻ bởi Ecoinometrics cũng cho thấy mức độ rút Bitcoin từ các sàn giao dịch tăng cao.

Cụ thể, dòng chảy của Bitcoin trên các sàn giao dịch trong 30 ngày đã tăng lên kể từ tháng 7 năm 2020, như được lưu ý trong biểu đồ bên dưới, với màu xanh lam và màu đỏ lần lượt cho biết dòng chảy ra (outflow) và dòng chảy vào (inflow) cực lớn.

Các trader phái sinh trên CME là người “bán sớm” khi Bitcoin vượt mốc 55.000 đô la

Dòng chảy ròng của Bitcoin trên các sàn giao dịch | Nguồn: Coinmetrics

Ecoinometrics lưu ý rằng số lượng Bitcoin hiện đang rời khỏi sàn giao dịch cao hơn so với chu kỳ halving bốn năm trước đó.

Các trader phái sinh trên CME là người “bán sớm” khi Bitcoin vượt mốc 55.000 đô la

Dòng chảy vào của Bitcoin trên các sàn giao dịch (halving thứ hai vs. halving thứ ba) | Nguồn: Coinmetrics

Trong khi đó, các trader nhận thấy số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch giảm, cùng với hoạt động “hold” ngày càng tăng, là chất xúc tác thêm cho cuộc khủng hoảng thanh khoản và đẩy giá tăng nhiều hơn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang trải qua một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động mạng lưới, báo hiệu sự quan tâm mới mẻ từ phía thị trường. Theo các dữ liệu on-chain, số giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng mạnh, vượt mốc 1,2 triệu giao dịch,... ...

TRON (TRX) tiếp tục duy trì sự ổn định quanh mức giá 0,28 đô la, với mức giảm nhẹ 0,9% trong ngày nhưng tăng gần 3% trong tuần qua. Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn 15%, xuống còn 444 triệu đô la, TRX vẫn giữ vững được... ...

Những lời kêu gọi mua Bitcoin (BTC) đang xuất hiện dày đặc trên X sau khi Chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu và thuế quan vào ngày 3/7 – dự kiến sẽ làm tăng thêm hơn 3.000 tỷ USD nợ công trong vòng 10 năm tới. Tỷ... ...

Tại thời điểm viết bài, NEAR Protocol (NEAR) đang giao dịch quanh mốc 2,14 USD, đối mặt với một đợt retest quan trọng tại vùng kháng cự đường xu hướng giảm sau khi hình thành mô hình hai đáy rõ rệt tại 1,85 USD. Thiết lập này thường báo hiệu... ...

Pi Network (PI) đã chứng kiến mức giảm hơn 4% vào thứ Sáu, ngay sau khi một nến Doji xuất hiện trong ngày giao dịch trước đó. Mặc dù giá trị của Pi Network tiếp tục dao động dưới mức 0,5 đô la, các cuộc trò chuyện trên mạng xã... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Giá PEPE đã có những biến động mạnh mẽ trong vài ngày qua, đặc biệt là khi meme coin này đạt mức tăng 14% vào ngày 3 tháng 7, đưa giá lên 0,00001 đô la. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh này, PEPE đã quay lại mức thấp hơn một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode