Các trader hợp đồng tương lai hiện đang thận trọng hơn bao giờ hết

Updated: 06/01/2021 at 21:00

Mọi người đều lạc quan cho đến khi họ giao dịch bằng đòn bẩy. Một thống kê do CryptoQuant phát triển cho thấy rằng, các trader đang ít mạo hiểm hơn mỗi ngày khi Bitcoin bước vào vùng khám phá giá.

Mặc dù những thông tin về tiền điện tử chứa đầy những câu chuyện về lợi nhuận nhanh chóng được kể bởi những trader liều lĩnh, những người giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử sử dụng đòn bẩy hiện đang thận trọng hơn bao giờ hết, áp dụng câu thần chú của Bitcoin là không đầu tư nhiều hơn mức họ có thể mất.

Theo số liệu từ CryptoQuant, đòn bẩy trung bình trong giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin đang giảm mỗi giờ trên các sàn giao dịch hàng đầu trong hệ sinh thái. Để giải thích ước tính này, CryptoQuant đã phát triển một chỉ số được gọi là tỷ lệ đòn bẩy ước tính (Estimated Leverage Ratio – ELR), không gì khác hơn là hợp đồng mở của một sàn giao dịch chia cho khoản dự trữ được gửi vào sàn giao dịch.

Nó có thể tăng lên, nó có thể giảm xuống… Nhưng đừng đặt cược vào điều đó

CryptoQuant tiết lộ rằng, đòn bẩy đang giảm trên Binance, BitMEX, Bybit, Huobi và OKEx. Điều này xảy ra để kiểm soát phần lớn các giao dịch trong toàn bộ hệ sinh thái.

Các trader hợp đồng tương lai hiện đang thận trọng hơn bao giờ hết

Đòn bẩy trung bình đang giảm trên tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử lớn | Nguồn: CryptoQuant

Việc liên tục giảm đòn bẩy trung bình có thể cho thấy sự thận trọng ở giữa giai đoạn khám phá giá, các trader sẵn sàng chấp nhận rủi ro ngày càng ít hơn khi mở các vị thế, do thiếu các tham chiếu lịch sử để duy trì bất kỳ dự đoán nào.

Mặt khác, Bitcoin đang ở trong một kênh tăng giá, đạt ATH cứ mỗi vài ngày, vì vậy nhiều người có thể đặt cược vào xu hướng tăng giá. Sau sự kiện halving, Bitcoin đã phát triển ngày càng nhanh hơn mà không có sự điều chỉnh đáng kể nào kể từ vụ sụp đổ hồi tháng 3 năm 2020.

Mặt khác, nhiều trader đang chờ đợi một sự điều chỉnh đáng sợ. Mọi thứ đi lên đều đi xuống và Bitcoin không còn xa lạ với điều đó. Các trader đã mở các vị thế cuối cùng sẽ muốn rút tiền và tận dụng lợi nhuận thực tế của họ. Thời điểm có thể là tàn bạo đối với những người có vị thế đòn bẩy lớn, những người đang đặt cược vào sự tiếp tục của thị trường tăng giá.

Các trader có sẵn sàng chi tiền để cải thiện một tình huống xấu không?

CryptoQuant tin rằng tỷ lệ đòn bẩy ước tính là một cách tốt để đo lường rủi ro mà các trader sẵn sàng chấp nhận. Vì lý do này, thống kê nên phản ánh tâm lý chung của thị trường:

“ELR đối với một sàn giao dịch phái sinh cho chúng ta biết mức độ sử dụng đòn bẩy trung bình của người dùng. Thông tin này đo lường tâm lý của các trader cho dù họ chấp nhận rủi ro cao hay rủi ro thấp. Nếu giá trị ELR cao so với vài ngày trước, điều đó cho thấy các trader khá tự tin vào vị thế của họ. Dữ liệu funding chẳng hạn như funding rate có thể giúp các trader xây dựng một chiến lược giao dịch mạnh mẽ với thông tin này”.

Nói cách khác, về lý thuyết, các trader càng lạc quan, thì họ càng sẵn sàng sử dụng nhiều đòn bẩy hơn trong giao dịch. Một số nhà phân tích đã lập luận rằng, nó có thể là một số loại thay thế cho chỉ số Sợ hãi & Tham lam (Crypto Fear & Greed Index) tiền điện tử được phát triển bởi Santiment, hoặc thậm chí cho chỉ số khốn khổ của Bitcoin (BMI) gần như bị lãng quên do Tom Lee đề xuất.

Những loại chỉ báo đó không mang tính kỹ thuật và tập trung nhiều hơn vào phân tích tâm lý. Các trader sử dụng loại công cụ này để xác định mức độ ảnh hưởng của hiệu ứng phsycological có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.

Các con số được cung cấp bởi CryptoQuant cố gắng đưa ra một sự giám sát khách quan về thị trường, xem xét một tiền đề đơn giản liên quan đến rủi ro: Khi đòn bẩy cao, các nhà giao dịch tin rằng xu hướng là mạnh; khi nó ở mức thấp, các nhà giao dịch càng không chắc chắn về những gì có thể xảy ra.

Ông Giáo

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode