Trang chủ Kinh nghiệm Trade Coin Bollinger Bands là gì? Cách sử dụng Bollinger Bands trong giao dịch...

Bollinger Bands là gì? Cách sử dụng Bollinger Bands trong giao dịch crypto

Bollinger Bands là chỉ báo sử dụng biến động giá để cung cấp các cơ hội mua và bán trong giao dịch. Nó được tạo thành từ hai dải ngoài và đường trung tâm (đường SMA 20 ngày), mở rộng và co lại để đáp ứng với những thay đổi về giá. Để phân tích thị trường kỹ lưỡng, nhà phân tích thường kết hợp chỉ báo với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands (BB) được John Bollinger tạo ra vào những năm 1980. Nó là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử và các thị trường tài chính khác để đánh giá mức độ biến động giá, xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra và đưa ra quyết định giao dịch.

Ba dải giúp xây dựng Bollinger Bands bao gồm:

Dải trên

Dải trên được tạo bằng cách nhân dải giữa với độ lệch chuẩn của giá. Sự biến động của giá được định lượng bằng độ lệch chuẩn. Các trader thường sử dụng hệ số nhân là 2 cho độ lệch chuẩn (SD), nhưng hệ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái thị trường và sở thích cá nhân.

Bollinger-Bands-tien-dien-tu

Dải giữa (SMA)

Dải giữa thường biểu thị giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định dưới dạng đường trung bình động đơn giản (SMA). Nó đóng vai trò là trục và mô tả giá trung bình của tiền điện tử trong khung thời gian đã chọn.

Bollinger-Bands-tien-dien-tu

Dải dưới

Từ dải giữa, bội số của độ lệch chuẩn được trừ đi để xác định dải dưới.

Bollinger-Bands-tien-dien-tu

Bollinger-Bands-tien-dien-tu

Mục đích của Bollinger Bands trong giao dịch tiền điện tử

Trong giao dịch tiền điện tử, Bollinger Bands đóng vai trò là một chỉ báo phân tích kỹ thuật quan trọng cho phép các trader:

Đánh giá biến động giá

Các trader có thể đánh giá mức độ biến động giá trong thị trường tiền điện tử bằng cách sử dụng BB. Khi dải mở rộng, nó cho thấy khả năng giao dịch với mức độ biến động cao hơn. Mặt khác, sự thu hẹp của các dải biểu thị ít biến động hơn, gợi ý sự củng cố hoặc đảo ngược xu hướng.

Xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức

Bollinger Bands được sử dụng để giúp các trader phát hiện tình trạng quá mua và quá bán của một tài sản. Cơ hội bán tiềm năng xuất hiện khi giá đạt hoặc vượt qua dải trên vì đó là dấu hiệu cho thấy giá đang ở trạng thái quá mua. Mặt khác, nếu giá đạt hoặc giảm xuống dưới dải dưới, nó có thể được coi là quá bán, cho thấy cơ hội mua tiềm năng.

Bollinger-Bands-tien-dien-tu

Xác định xu hướng

Các trader có thể sử dụng chỉ báo BB để xác định hướng của xu hướng hiện hành. Tài sản có xu hướng tăng khi nó liên tục di chuyển dọc theo dải trên cùng. Mặt khác, nếu nó thường xuyên chạm hoặc vẫn ở gần dải dưới thì đó có thể là dấu hiệu của một xu hướng giảm.

Tín hiệu đảo chiều

Chỉ báo BB có thể được sử dụng để tìm kiếm tín hiệu đảo chiều của một xu hướng. Ví dụ: khả năng đảo chiều từ một điều kiện mở rộng quá mức có thể được biểu thị khi giá di chuyển ra ngoài dải và sau đó quay trở lại.

Chiến lược giao dịch tiền điện tử với Bollinger Bands

Các chiến lược giao dịch tiền điện tử khác nhau với chỉ báo BB được các trader sử dụng bao gồm:

Chiến lược Bollinger Bands Squeeze cho tiền điện tử

Phương pháp tiếp cận Bollinger Bands Squeeze dựa trên ý tưởng rằng những thời điểm giá tiền điện tử có mức độ biến động thấp (được gọi là “sự siết chặt”) thường được theo sau bởi những thời kỳ biến động cao (được gọi là “sự mở rộng”). Nó hoạt động như sau:

  • Tìm điểm thắt: Chú ý những thời điểm khi Bollinger Bands thu hẹp, dấu hiệu cho thấy sự biến động giảm dần.
  • Chuẩn bị cho một đột phá: Sau khi siết chặt, các trader mong đợi một sự biến động giá mạnh. Họ không thấy trước hướng đột phá nhưng họ đã sẵn sàng cho nó.
  • Điểm vào lệnh: Các trader vào vị thế sau khi giá đột phá ra khỏi chỉ báo BB ( bứt phá dải trên cho thấy xu hướng tăng, phá vỡ dải dưới cho thấy xu hướng giảm), thường sử dụng các chỉ báo xác nhận bổ sung, chẳng hạn như khối lượng.
  • Dừng lỗ và chốt lời: Thực hiện các lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn nếu đột phá không thành công và đặt mức chốt lời theo chiến lược giao dịch (ví du như tỷ lệ RR hoặc đặt ở vùng kháng cự, hỗ trợ ngang quan trọng).

Bollinger-Bands-tien-dien-tu

Bollinger Bands thiết lập điểm vào và thoát trong giao dịch tiền điện tử

Khi giao dịch tiền điện tử, cho dù là đầu tư dài hạn hay giao dịch trong ngày, chỉ báo BB có thể được sử dụng để tìm điểm vào và ra tốt nhất.

Điểm vào lệnh

Khi giá đạt hoặc phá vỡ dải dưới của Bollinger Bands thì nó sẽ báo hiệu kịch bản bán quá mức, các trader có thể tìm kiếm tín hiệu mua. Ngược lại, họ xem các điều kiện mua quá mức là tín hiệu bán khi giá đạt hoặc vượt qua dải trên của BB. Tuy nhiên, có thể cần phải tiến hành kiểm tra và xác nhận nhiều tín hiệu kỹ thuật hơn.

Điểm thoát lệnh

Bollinger Bands có thể được các trader sử dụng để xác định thời điểm đóng vị thế. Ví dụ: đây có thể là một dấu hiệu để chốt lời nếu giá tiền điện tử tiếp cận dải trên. Ngược lại, có lẽ đã đến lúc đóng vị thế bán nếu giá tiến gần đến dải dưới.

Kết hợp BB với các chỉ báo kỹ thuật khác

Bollinger Bands thường được các trader sử dụng cùng với các chỉ báo khác để bổ sung cho chiến lược giao dịch của họ.

Bollinger Bands và RSI

Việc kết hợp chỉ báo BB và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể hỗ trợ các trader phát hiện những sự đảo chiều có thể xảy ra. Ví dụ: một sự sụt giảm có thể xảy ra nếu giá ở dải trên của Bollinger Bands và chỉ báo RSI cho thấy tình trạng quá mua.

Phân tích khối lượng

Bollinger Bands và phân tích khối lượng giao dịch có thể được sử dụng để chứng thực sự biến động giá. Việc tăng khối lượng trong khoảng thời gian giá đột phá ra khỏi chỉ báo BB có thể củng cố tính xác thực của tín hiệu.

Bollinger Bands và đường trung bình động

Các đường trung bình động được các trader sử dụng kết hợp với Bollinger Bands để bổ sung thêm bối cảnh cho phân tích xu hướng. Ví dụ: Bollinger Bands và tín hiệu giao nhau giữa các đường trung bình động có thể hỗ trợ việc xác nhận những thay đổi trong xu hướng.

Hạn chế của Bollinger Bands đối với các trader tiền điện tử

Bollinger bands là một công cụ hữu ích cho các trader tiền điện tử, nhưng nó cũng có một số hạn chế. Thứ nhất, nó có thể tạo ra tín hiệu sai trong khoảng thời gian thị trường biến động rất nhỏ hoặc rất mạnh, điều này có thể dẫn đến thua lỗ. Thứ hai, các trader phải sử dụng các chỉ báo hoặc kỹ thuật phân tích khác để xác nhận hướng di chuyển tiếp theo vì chỉ báo BB không tự cung cấp thông tin định hướng.

Hiệu quả của Bollinger Bands cũng có thể khác nhau tùy theo các loại tiền điện tử và khung thời gian khác nhau. Ngoài ra, các tin tức hoặc sự kiện bất ngờ trên thị trường có thể dẫn đến khoảng trống giá không được phản ánh trong các dải, điều này có thể khiến các trader mất cảnh giác.

Chiến lược quản lý rủi ro khi sử dụng Bollinger Bands

Giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, Bollinger Bands phải được các trader tiền điện tử sử dụng kết hợp với việc quản lý và phân tích rủi ro kỹ lưỡng. Để giảm tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp giá đi ngược với dự đoán, các trader nên thiết lập lệnh dừng lỗ rõ ràng.

Độ lớn của vị thế cũng rất quan trọng. Các trader nên phân bổ một lượng tiền mặt nhất định cho mỗi giao dịch để tránh tiếp xúc quá nhiều. Hơn nữa, rủi ro có thể được giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa các loại tiền điện tử khác nhau và hạn chế tỷ lệ phần trăm vốn có thể bị mất trong một giao dịch.

Cuối cùng, Bollinger Bands phải luôn được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận bức tranh thị trường lớn hơn. Để có được thành công lâu dài với Bollinger Bands thì các trader phải duy trì kỷ luật và tuân theo chiến lược quản lý rủi ro rõ ràng.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

SN_Nour

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

xrp

XRP tăng vọt lên mức cao nhất trong năm là 1,63 đô la, nhưng...

Ripple (XRP) đã đạt mức cao nhất trong năm là 1,63 đô la vào ngày 23/11. Tuy nhiên, đà tăng giá yếu dần đã...

2 chất xúc tác chính sắp đưa Solana (SOL) lên mức kỷ lục mới

Solana (SOL) đã đạt mức đỉnh kỷ lục mới tại $264,39 trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 11. Kể từ đó, SOL đã...
sec

SEC Hoa Kỳ phạt kỷ lục 8,2 tỷ đô la từ 583 hành động...

Năm tài chính 2024 đánh dấu một bước đột phá lịch sử đối với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC),...

Mục tiêu giá cuối năm 2025 của Bitcoin là $180.000: Nhà sáng lập TYMIO

Theo Georgii Verbitskii - nhà sáng lập nền tảng tài chính phi tập trung TYMIO, giá Bitcoin sẽ giao dịch trong khoảng từ $100.000...

Tin vắn Crypto 24/11: Mùa Altcoin đến gần khi sự thống trị của Bitcoin...

Từ nhận định mùa Altcoin đến gần khi sự thống trị của Bitcoin giảm mạnh 3,65% trong tuần đến Úc tham vấn về khuôn...
tho-dao-btc

Thợ đào bán ròng khi giá Bitcoin không thể vượt $100.000

 Gần đây, các thợ đào Bitcoin (BTC) đã tích cực giảm lượng nắm giữ của mình khi giá đồng coin này tiếp tục dao động...

Cantor Fitzgerald đã đồng ý mua 5% cổ phần của Tether với giá lên...

Howard Lutnick, CEO và là cổ đông lớn của Cantor Fitzgerald, từng đảm nhiệm vai trò đồng chủ tịch đội chuyển giao quyền lực...

Bitcoin đứng trước nguy cơ bank run, dẫn đến vòng xoáy tử thần: Nhà...

Justin Bons, nhà sáng lập kiêm CIO của Cybercapital, một quỹ đầu tư tiền điện tử châu Âu, đã đưa ra cảnh báo về...
OneCoin

Cryptoqueen Ruja Ignatova có thể vẫn còn sống và đang ẩn náu ở Nam...

Ruja Ignatova, được biết đến rộng rãi với biệt danh “Cryptoqueen,” là người sáng lập chương trình lừa đảo tiền điện tử khét tiếng...
mua-altcoin

Những chỉ số này cho thấy “mùa altcoin” đang ở rất gần

Thị trường tiền điện tử đang cho thấy những dấu hiệu của một "mùa altcoin" sắp tới, giai đoạn được đặc trưng bởi sự...

Thị trường NFT hạ nhiệt trong tuần này, tổng doanh số giảm 11%

Doanh số bán NFT đã giảm 11% trong tuần này mặc dù thị trường crypto nói chung vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh...

Lập trình viên Laszlo Hanyecz đã mắc sai lầm “tỷ đô” khi chi 10.000...

Vào năm 2010, lập trình viên Laszlo Hanyecz đã chi 10.000 Bitcoin để mua hai chiếc pizza Papa John's. Với giá trị thị trường...

Short ETH đạt mức cao kỷ lục khi đòn bẩy thị trường tăng vọt

Vị thế Short ETH có đòn bẩy đã đạt mức cao chưa từng có, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ trong tâm lý...

Điểm tin tuần 18/11-24/11: Bitcoin tiến sát $100.000 – Chủ tịch SEC Gary Gensler...

Bitcoin liên tục lập đỉnh mới trong những ngày qua khi các nhà đầu tư dự đoán nó sẽ sớm cán mốc $100.000 trong...
xlm-tang-manh

Đây là lý do tại sao giá Stellar (XLM) tăng hơn 5 lần từ...

Stellar (XLM) đã ghi nhận mức tăng giá 50% trong 24 giờ qua, trở thành tài sản có hiệu suất tốt nhất trong khoảng...

Đợt tăng giá của Bitcoin đang tạo ra một cảm giác an toàn giả...

Đợt tăng giá của Bitcoin đang tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo trong giới đầu tư, theo nhận định của chiến...