Chiến lược quyền chọn Bitcoin tăng giá này nhắm mục tiêu $50k mà không có rủi ro thanh lý

Updated: 05/08/2021 at 11:35

Chiến lược quyền chọn Long Condor cho phép các trader đặt cược tăng giá mà không phải chịu rủi ro thanh lý.

Các quyền chọn Long và phe bò vẫn thu hút sự chú ý với các khoản đặt cược cực kỳ tăng giá vào Bitcoin, nhưng chính những nhà đầu tư phải thừa nhận rằng khả năng nó giao dịch trên 60.000 đô la trong vài tháng tới là khó xảy ra.

Nhiều trader đã thêm các vị thế Long có đòn bẩy thông qua hợp đồng tương lai để theo đuổi mức cao nhất mọi thời đại, điều này có vẻ như là một hành động không thực tế.

Theo Willy Woo, một nhà phân tích on-chain nổi tiếng, dòng tiền ra khỏi sàn giao dịch cùng với sự tích lũy từ những thợ đào và cá voi cho thấy giá Bitcoin sẽ đạt mức 50.000 đến 65.000 đô la trong các phiên tới.

Ngay cả Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tin rằng tiền điện tử sẽ không biến mất và có khả năng sẽ đóng một vai trò lớn trong tương lai của ngành tài chính. Do đó, xu hướng tăng giá vừa phải trong vài tháng tới có thể sẽ mang lại kết quả tích cực.

Đối với các trader lạc quan nghĩ rằng giá Bitcoin sẽ tăng lên nhưng không sẵn sàng đối mặt với rủi ro thanh lý, chiến lược “Long Condor với call option” có thể mang lại kết quả tối ưu hơn.

Quyền chọn là cách đặt cược an toàn hơn để tránh bị thanh lý

Thị trường quyền chọn cung cấp sự linh hoạt hơn để phát triển các chiến lược tùy chỉnh và có sẵn hai công cụ. Quyền chọn mua (call option) cung cấp cho người mua sự bảo vệ tăng giá, còn quyền chọn bán (put option) thì ngược lại. Các trader cũng có thể bán các sản phẩm phái sinh để tạo ra mức chênh lệch âm không giới hạn, tương tự như hợp đồng tương lai.

Chiến lược quyền chọn tăng giá này của Bitcoin nhắm mục tiêu 50.000 đô la mà không có rủi ro thanh lý

Chiến lược quyền chọn Bitcoin | Nguồn: Deribit Position Builder

Chiến lược Long Condor có ngày hết hạn vào ngày 21/9 và sử dụng trong phạm vi tăng nhẹ. Cấu trúc cơ bản tương tự cũng có thể được áp dụng cho kỳ vọng giảm giá, nhưng chúng ta sẽ giả định rằng hầu hết các trader đang tìm kiếm sự gia tăng về giá.

Giả định rằng Bitcoin được giao dịch ở mức 37.830 đô la, nhưng kết quả tương tự có thể đạt được bắt đầu từ bất kỳ mức giá nào.

Giao dịch đầu tiên yêu cầu mua 1,2 BTC trị giá 42.000 đô la quyền chọn call để tạo ra mức chênh lệch tích cực trên mức giá này. Sau đó, để giới hạn mức tăng trên 46.000 đô la, trader cần bán 1,1 BTC của hợp đồng call 46.000 đô la.

Để hoàn thành chiến lược, trader cần bán 1,3 BTC của hợp đồng call 56.000 đô la, giới hạn mức tăng trên mức giá này. Sau đó, một lệnh call bảo vệ tăng 60.000 đô la cho 1,22 BTC là cần thiết để hạn chế thiệt hại nếu Bitcoin bất ngờ tăng mạnh.

Trong tình huống này, lợi nhuận lớn hơn nhiều so với thua lỗ

Chiến lược này nghe có vẻ phức tạp, nhưng số tiền ký quỹ yêu cầu chỉ là 0,0265 BTC, đây cũng là khoản lỗ tối đa. Traders sẽ thu được lợi nhuận ròng tiềm năng nếu Bitcoin giao dịch giữa 42,950 đô la (tăng 13,5%) và 59,450 đô la (tăng 57%).

Traders cũng có thể đóng vị thế trước ngày hết hạn (21/9) nếu có đủ thanh khoản. Mức tăng tối đa xảy ra từ 46,000 đô la đến 56,000 đô la tại 0,0775BTC, cao hơn gần ba lần so với khoản lỗ tiềm năng.

Còn hơn 50 ngày nữa mới hết hạn, chiến lược này mang lại sự an tâm cho holder vì không có rủi ro thanh lý như giao dịch hợp đồng tương lai.

Một điểm tích cực khác là hầu hết các sàn giao dịch phái sinh chấp nhận các lệnh giao dịch hợp đồng thấp tới 0,1 BTC, có nghĩa là một trader có thể xây dựng chiến lược tương tự bằng cách sử dụng một số tiền nhỏ hơn nhiều.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Stellar (XLM) đã tăng hơn 11% trong 24 giờ qua, phá vỡ một mô hình tiếp tục tăng giá (bullish continuation pattern). Mặc dù nhiều trader đang kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy đây có thể là sự khởi đầu... ...

Chuyên gia phân tích và giao dịch tiền điện tử Jason Pizzino tin rằng Bitcoin (BTC) có khả năng tăng khoảng 55% so với mức hiện tại. Trong một buổi hội thảo chiến lược gần đây, Pizzino đã chia sẻ với 355.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh mức 116.800 USD, nhưng theo nhà sáng lập Capriole Investments – Charles Edwards, Bitcoin có thể đạt mức giá lên tới 167.800 USD nếu giá trị của nó khớp với “giá trị năng lượng”. Trong một bài đăng trên X vào thứ Năm... ...

Thị trường tiền điện tử bừng sáng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh hành pháp Crypto 401k. Trong làn sóng hứng khởi đó, Pendle (PENDLE), Mantle (MNT) và Aerodrome Finance (AERO) nổi bật lên như những cái tên dẫn đầu đà tăng... ...

Trong thế giới crypto luôn biến động, hiếm có dự án nào duy trì được sức hút bền bỉ như Pi Network. Được hậu thuẫn bởi một cộng đồng hàng chục triệu người dùng cùng mô hình khai thác thân thiện trên thiết bị di động, Pi không chỉ là... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát những ngưỡng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi đồng loạt bứt phá mạnh vào hôm qua với mức tăng lần lượt 2%, 6% và 11%. Động lực tăng trưởng này đến ngay... ...

Cardano (ADA) giữ vững đà tăng gần mốc 0,8 đô la vào thứ Sáu, sau cú bật ấn tượng 5% trong 24 giờ qua. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi làn sóng quan tâm gia tăng từ giới giao dịch, thể hiện qua mức tăng 12% của tổng... ...

Trong thế giới crypto đầy biến động, các tín hiệu kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo xu hướng giá. Và mới đây, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một tín hiệu đáng chú ý trên biểu đồ dài hạn của Dogecoin... ...

Stellar (XLM) tiếp tục thăng hoa, tăng gần 5% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, nối dài đà bứt phá ấn tượng 10% từ phiên giao dịch trước đó. Đà tăng mạnh mẽ của token thanh toán xuyên biên giới này được thúc đẩy bởi diễn biến tích... ...

Sau một thời gian im ắng, thị trường altcoin đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi hàng loạt đồng tiền lớn bắt đầu lấy lại đà tăng. Ethereum đang tiến sát mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD – điều chưa từng thấy kể từ năm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode