Chiến lược quyền chọn Bitcoin tăng giá này nhắm mục tiêu $50k mà không có rủi ro thanh lý

Updated: 05/08/2021 at 11:35

Chiến lược quyền chọn Long Condor cho phép các trader đặt cược tăng giá mà không phải chịu rủi ro thanh lý.

Các quyền chọn Long và phe bò vẫn thu hút sự chú ý với các khoản đặt cược cực kỳ tăng giá vào Bitcoin, nhưng chính những nhà đầu tư phải thừa nhận rằng khả năng nó giao dịch trên 60.000 đô la trong vài tháng tới là khó xảy ra.

Nhiều trader đã thêm các vị thế Long có đòn bẩy thông qua hợp đồng tương lai để theo đuổi mức cao nhất mọi thời đại, điều này có vẻ như là một hành động không thực tế.

Theo Willy Woo, một nhà phân tích on-chain nổi tiếng, dòng tiền ra khỏi sàn giao dịch cùng với sự tích lũy từ những thợ đào và cá voi cho thấy giá Bitcoin sẽ đạt mức 50.000 đến 65.000 đô la trong các phiên tới.

Ngay cả Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tin rằng tiền điện tử sẽ không biến mất và có khả năng sẽ đóng một vai trò lớn trong tương lai của ngành tài chính. Do đó, xu hướng tăng giá vừa phải trong vài tháng tới có thể sẽ mang lại kết quả tích cực.

Đối với các trader lạc quan nghĩ rằng giá Bitcoin sẽ tăng lên nhưng không sẵn sàng đối mặt với rủi ro thanh lý, chiến lược “Long Condor với call option” có thể mang lại kết quả tối ưu hơn.

Quyền chọn là cách đặt cược an toàn hơn để tránh bị thanh lý

Thị trường quyền chọn cung cấp sự linh hoạt hơn để phát triển các chiến lược tùy chỉnh và có sẵn hai công cụ. Quyền chọn mua (call option) cung cấp cho người mua sự bảo vệ tăng giá, còn quyền chọn bán (put option) thì ngược lại. Các trader cũng có thể bán các sản phẩm phái sinh để tạo ra mức chênh lệch âm không giới hạn, tương tự như hợp đồng tương lai.

Chiến lược quyền chọn tăng giá này của Bitcoin nhắm mục tiêu 50.000 đô la mà không có rủi ro thanh lý

Chiến lược quyền chọn Bitcoin | Nguồn: Deribit Position Builder

Chiến lược Long Condor có ngày hết hạn vào ngày 21/9 và sử dụng trong phạm vi tăng nhẹ. Cấu trúc cơ bản tương tự cũng có thể được áp dụng cho kỳ vọng giảm giá, nhưng chúng ta sẽ giả định rằng hầu hết các trader đang tìm kiếm sự gia tăng về giá.

Giả định rằng Bitcoin được giao dịch ở mức 37.830 đô la, nhưng kết quả tương tự có thể đạt được bắt đầu từ bất kỳ mức giá nào.

Giao dịch đầu tiên yêu cầu mua 1,2 BTC trị giá 42.000 đô la quyền chọn call để tạo ra mức chênh lệch tích cực trên mức giá này. Sau đó, để giới hạn mức tăng trên 46.000 đô la, trader cần bán 1,1 BTC của hợp đồng call 46.000 đô la.

Để hoàn thành chiến lược, trader cần bán 1,3 BTC của hợp đồng call 56.000 đô la, giới hạn mức tăng trên mức giá này. Sau đó, một lệnh call bảo vệ tăng 60.000 đô la cho 1,22 BTC là cần thiết để hạn chế thiệt hại nếu Bitcoin bất ngờ tăng mạnh.

Trong tình huống này, lợi nhuận lớn hơn nhiều so với thua lỗ

Chiến lược này nghe có vẻ phức tạp, nhưng số tiền ký quỹ yêu cầu chỉ là 0,0265 BTC, đây cũng là khoản lỗ tối đa. Traders sẽ thu được lợi nhuận ròng tiềm năng nếu Bitcoin giao dịch giữa 42,950 đô la (tăng 13,5%) và 59,450 đô la (tăng 57%).

Traders cũng có thể đóng vị thế trước ngày hết hạn (21/9) nếu có đủ thanh khoản. Mức tăng tối đa xảy ra từ 46,000 đô la đến 56,000 đô la tại 0,0775BTC, cao hơn gần ba lần so với khoản lỗ tiềm năng.

Còn hơn 50 ngày nữa mới hết hạn, chiến lược này mang lại sự an tâm cho holder vì không có rủi ro thanh lý như giao dịch hợp đồng tương lai.

Một điểm tích cực khác là hầu hết các sàn giao dịch phái sinh chấp nhận các lệnh giao dịch hợp đồng thấp tới 0,1 BTC, có nghĩa là một trader có thể xây dựng chiến lược tương tự bằng cách sử dụng một số tiền nhỏ hơn nhiều.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode