Chiến lược quyền chọn Bitcoin tăng giá này nhắm mục tiêu $50k mà không có rủi ro thanh lý

Updated: 05/08/2021 at 11:35

Chiến lược quyền chọn Long Condor cho phép các trader đặt cược tăng giá mà không phải chịu rủi ro thanh lý.

Các quyền chọn Long và phe bò vẫn thu hút sự chú ý với các khoản đặt cược cực kỳ tăng giá vào Bitcoin, nhưng chính những nhà đầu tư phải thừa nhận rằng khả năng nó giao dịch trên 60.000 đô la trong vài tháng tới là khó xảy ra.

Nhiều trader đã thêm các vị thế Long có đòn bẩy thông qua hợp đồng tương lai để theo đuổi mức cao nhất mọi thời đại, điều này có vẻ như là một hành động không thực tế.

Theo Willy Woo, một nhà phân tích on-chain nổi tiếng, dòng tiền ra khỏi sàn giao dịch cùng với sự tích lũy từ những thợ đào và cá voi cho thấy giá Bitcoin sẽ đạt mức 50.000 đến 65.000 đô la trong các phiên tới.

Ngay cả Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tin rằng tiền điện tử sẽ không biến mất và có khả năng sẽ đóng một vai trò lớn trong tương lai của ngành tài chính. Do đó, xu hướng tăng giá vừa phải trong vài tháng tới có thể sẽ mang lại kết quả tích cực.

Đối với các trader lạc quan nghĩ rằng giá Bitcoin sẽ tăng lên nhưng không sẵn sàng đối mặt với rủi ro thanh lý, chiến lược “Long Condor với call option” có thể mang lại kết quả tối ưu hơn.

Quyền chọn là cách đặt cược an toàn hơn để tránh bị thanh lý

Thị trường quyền chọn cung cấp sự linh hoạt hơn để phát triển các chiến lược tùy chỉnh và có sẵn hai công cụ. Quyền chọn mua (call option) cung cấp cho người mua sự bảo vệ tăng giá, còn quyền chọn bán (put option) thì ngược lại. Các trader cũng có thể bán các sản phẩm phái sinh để tạo ra mức chênh lệch âm không giới hạn, tương tự như hợp đồng tương lai.

Chiến lược quyền chọn tăng giá này của Bitcoin nhắm mục tiêu 50.000 đô la mà không có rủi ro thanh lý

Chiến lược quyền chọn Bitcoin | Nguồn: Deribit Position Builder

Chiến lược Long Condor có ngày hết hạn vào ngày 21/9 và sử dụng trong phạm vi tăng nhẹ. Cấu trúc cơ bản tương tự cũng có thể được áp dụng cho kỳ vọng giảm giá, nhưng chúng ta sẽ giả định rằng hầu hết các trader đang tìm kiếm sự gia tăng về giá.

Giả định rằng Bitcoin được giao dịch ở mức 37.830 đô la, nhưng kết quả tương tự có thể đạt được bắt đầu từ bất kỳ mức giá nào.

Giao dịch đầu tiên yêu cầu mua 1,2 BTC trị giá 42.000 đô la quyền chọn call để tạo ra mức chênh lệch tích cực trên mức giá này. Sau đó, để giới hạn mức tăng trên 46.000 đô la, trader cần bán 1,1 BTC của hợp đồng call 46.000 đô la.

Để hoàn thành chiến lược, trader cần bán 1,3 BTC của hợp đồng call 56.000 đô la, giới hạn mức tăng trên mức giá này. Sau đó, một lệnh call bảo vệ tăng 60.000 đô la cho 1,22 BTC là cần thiết để hạn chế thiệt hại nếu Bitcoin bất ngờ tăng mạnh.

Trong tình huống này, lợi nhuận lớn hơn nhiều so với thua lỗ

Chiến lược này nghe có vẻ phức tạp, nhưng số tiền ký quỹ yêu cầu chỉ là 0,0265 BTC, đây cũng là khoản lỗ tối đa. Traders sẽ thu được lợi nhuận ròng tiềm năng nếu Bitcoin giao dịch giữa 42,950 đô la (tăng 13,5%) và 59,450 đô la (tăng 57%).

Traders cũng có thể đóng vị thế trước ngày hết hạn (21/9) nếu có đủ thanh khoản. Mức tăng tối đa xảy ra từ 46,000 đô la đến 56,000 đô la tại 0,0775BTC, cao hơn gần ba lần so với khoản lỗ tiềm năng.

Còn hơn 50 ngày nữa mới hết hạn, chiến lược này mang lại sự an tâm cho holder vì không có rủi ro thanh lý như giao dịch hợp đồng tương lai.

Một điểm tích cực khác là hầu hết các sàn giao dịch phái sinh chấp nhận các lệnh giao dịch hợp đồng thấp tới 0,1 BTC, có nghĩa là một trader có thể xây dựng chiến lược tương tự bằng cách sử dụng một số tiền nhỏ hơn nhiều.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Sau khi Maker (MKR) đổi tên thành SKY và triển khai tính năng staking, làn sóng quan tâm mới đã thu hút thêm nhiều trader cùng sự xuất hiện của một nhóm cá voi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, giá MKR vẫn giảm... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Mặc dù AVAX đã ghi nhận một số đợt tăng giá trong tháng 5, nhưng coin này kết thúc tháng ở gần mức giá mở cửa – cho thấy áp lực mua vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, bức tranh có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode