Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Dữ liệu CME: Các nhà đầu tư tổ chức không bị ảnh...

Dữ liệu CME: Các nhà đầu tư tổ chức không bị ảnh hưởng bởi sự giảm giá của Bitcoin

Các thị trường futures và quyền chọn Bitcoin CME đã hết hạn vào ngày 29/5 và mặc dù có một trục trặc 100 đô la, giá BTC trên CoinMarketCap đã giữ vững ở mức khoảng $ 9,400.

Khi thị trường bước vào phiên giao dịch cuối cùng này, OI cho hợp đồng tương lai Bitcoin CME hết hạn vào tháng 5 khá nhỏ ở mức 30 triệu đô la. Điều này không có nghĩa là các trader tổ chức từ bỏ thị trường Bitcoin, vì OI cho những tháng tới vẫn ở mức 400 triệu đô la.

Một thước đo thiết yếu khác về sự khao khát của các nhà đầu tư tổ chức, thị trường quyền chọn CME Bitcoin, đã giao dịch 120 triệu đô la tổng giá trị quyền chọn mua (call options) 11.000 đô la và 13.000 đô la với kỳ hạn tháng 6 và tháng 7. Đây là sự tăng giá mạnh mẽ và rất có thể là chiến lược ‘Bull Call Spread’ trong đó người ta sẽ đồng thời mua quyền chọn mua 11.000 đô la và bán quyền chọn mua 13.000 đô la.

OI quyền chọn CME lên tới 230 triệu đô la và các giao dịch tăng này rất phù hợp với báo cáo của tháng trước, chứng kiến hoạt động thị trường quyền chọn CME tăng 1000%.

Dữ liệu futures chỉ ra tâm lý tăng giá Bitcoin

Một vấn đề đáng chú ý là dữ liệu OI do CME cung cấp có độ trễ hai ngày. LedgerX, một địa điểm được quy định khác, cũng thiếu báo cáo thời gian thực về dữ liệu quan trọng này. Đối với các trader dựa vào số liệu cập nhật, Deribit và OKEx cung cấp cách giải quyết cho khoảng trống dữ liệu.

CME Bitcoin 2

OI quyền chọn BTC CME ngày 26/6. Nguồn: Deribit

Có 15,55 quyền chọn mua Bitcoin lành mạnh lên tới 13.000 đô la trong tháng 6, cùng với 11,500 cho giá thực hiện khác cho đến tháng 7. Số tiền này lên tới 255 triệu đô la. Hiện tại, tổng cộng có 160 triệu đô la quyền chọn bán tới tháng 7 trên Deribit, dẫn đến tỷ lệ put/call (mua/bán) là 39%.

Phân tích như vậy có thể khác với phân tích Skew vì chúng tôi chỉ tính đến các quyền chọn mua lên tới $ 13.000 và quyền chọn bán có giá thực hiện là $ 6.500. Tập trung vào các mức giá thực hiện quan trọng hơn làm giảm tin đồn và thể hiện cái nhìn tốt hơn về sự lạc quan của các nhà đầu tư thông qua các công cụ phái sinh.

Contango: Chỉ số chính để khám phá hành động tăng giá

Bên cạnh OI futures CME và tỷ lệ put/call của thị trường quyền chọn, contango là thước đo quan trọng nhất cho sự phấn khích của các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

CME Bitcoin 3

Swap Futures/vĩnh viễn BTC. Nguồn: Skew

Biểu đồ trên cho thấy cách hoạt động của đường cong futures tiêu chuẩn. Ngày hết hạn dài hơn có xu hướng giao dịch ở mức giá cao hơn, do đó báo hiệu người bán đang đòi hỏi nhiều tiền hơn để hoãn thanh toán.

Tình huống này được gọi là contango (bù hoãn mua), có nghĩa là futures có giá cao hơn giá giao ngay. Một contango dốc cho thấy người bán đang đòi hỏi nhiều tiền hơn trong tương lai; do đó nó là một chỉ báo tăng giá. Mức phí bảo hiểm 0,8% hiện tại cho thời điểm hết hạn tháng 7 nghe có vẻ hợp lý và lành mạnh, có phần khá tích cực.

Ngược lại bất cứ khi nào futures được giao dịch dưới mức giá giao ngay được gọi là bù hoãn bán. Mặc dù có nhiều lý do điều này có thể xảy ra, nhưng hầu hết thời gian, đó là một chỉ báo về tâm lý giảm giá.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), một phương tiện giao dịch được hỗ trợ bằng BTC, cũng đã tích lũy Bitcoin với tỷ lệ tương đương 150% số coin mới được tạo ra bởi các miner kể từ khi halving diễn ra vào ngày 11 tháng 5. Theo báo cáo Q1 của Grayscale, 90% dòng vốn này đến từ các nhà đầu tư tổ chức.

Mỗi trong số các chỉ số này cần được giám sát chặt chẽ, nhưng cho đến nay, có rất ít dấu hiệu suy giảm từ dòng tiền của các nhà đầu tư tổ chức.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

MỚI CẬP NHẬT

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...

BlobScriptions là gì mà khiến Ethereum L2 tắc nghẽn và phí tăng hơn 10.000%?

Sau khi Dencun được triển khai thành công trên mainnet Ethereum với kỳ vọng cao rằng sẽ giúp giảm phí giao dịch L2 nhờ...

4 loại tiền điện tử có thể đạt mức ATH mới trong tháng 4

Tháng 3 là một tháng đặc biệt đối với thị trường tiền điện tử khi các nhà đầu tư chứng kiến giá Bitcoin đạt...

Avalanche chọn nhóm 15 startup Web3 đầu tiên cho chương trình tăng tốc Codebase

Avalanche đã chọn nhóm đầu tiên, bao gồm 15 startup web3 giai đoạn đầu, cho chương trình tăng tốc Codebase sau khi nhận được gần 250 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia.  After receiving nearly 250...
near

Tiếp theo là gì cho NEAR khi các đường EMA vừa hình thành golden...

Giá NEAR đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, với số lượng giao dịch tăng trở lại sau lần giảm...
fantom

Fantom (FTM) chạm trán với mức kháng cự – Giá có thể ngăn chặn...

Hành động giá của Fantom (FTM) đang đối diện với một số ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng, dẫn đến nguy cơ giảm...

Prisma Finance bị hack, thiệt hại ban đầu là 11 triệu USD và có...

Giao thức DeFi hàng đầu Prisma Finance đã trở thành nạn nhân của một vụ hack tinh vi, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh...

Liệu meme coin Poodl Inu (POODL) có thể tồn tại đến khi nào –...

 Thế giới tiền điện tử đã xuất hiện rất nhiều meme coin, điều thường thu hút rất nhiều người mới gia nhập thị trường....

CEO Blackrock ngạc nhiên trước phản ứng bán lẻ mạnh mẽ dành cho Bitcoin...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng 243,4 triệu USD, tương đương 3.534,7 BTC vào ngày 27 tháng 3....
BNB

Dự báo giá BNB: Hợp nhất hay cú hích mới trên 645 đô la?

Giá BNB có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn hợp nhất, được biểu thị bằng số lượng giao dịch ổn định trong...

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter

Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter, meme coin mới trên Solana sẽ...

 Đợt presale của Slothana (SLOTH) đang là xu hướng trên Twitter do có nhiều người nghĩ nó sẽ trở thành đồng meme coin tiếp...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn có khả năng thiết lập ATH mới trước...

Từ nhận định Bitcoin có thể chứng kiến một đợt tăng giá lớn trước halving đến cá voi ẩn danh di chuyển lượng lớn...
Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....
altcoin

Nhà phân tích nổi tiếng tiết lộ mùa altcoin sẽ bắt đầu sau 45...

Khi đường chân trời bừng sáng với những dự đoán về mùa altcoin khác, các nhà đầu tư đang tìm kiếm loại tiền điện...