MACD là gì? Cách ứng dụng MACD vào trade coin

Updated: 15/04/2019 at 20:00

Chỉ báo MACD (Trung bình động phân kỳ và hội tụ) là bộ dao động dùng để xác định điểm mua và bán ở những vùng giá tốt dựa vào tính chất tâm lý của thị trường. Nó được tạo ra bởi Gerald Appel vào năm 1970, và nó được áp dụng rộng rãi cho đến ngày nay.

Bản chất của MACD

  • MACD = EMA(12kỳ)-EMA(26kỳ)

Đường trung bình EMA được áp dụng rất hiệu quả trong trading, nó có được dùng để làm ngưỡng kháng cự và hổ trợ và xác định xu hướng giá. Bạn có thể tìm hiều thêm về chỉ báo này tại đây.

Như các bạn thấy khi EMA 12 cắt EMA 26 thì đường MACD sẽ giao nhau với trục 0(Zero line), khi mà EMA12 nằm trên EMA 26 thì MACD sẽ mang giá trị dương, EMA12 mà nằm dưới EMA26 thì MACD sẽ mang giá trị âm, vì thế đường MACD nó sẽ di chuyển quanh trục 0.

  • Signal = EMA (9 kỳ) của MACD
  • Histogram = MACD – Signal

Histogram được gọi là tinh túy của MACD, khi MACD nằm trên đường signal thì histogram sẽ mang giá trị dương và nó nằm trên trục 0 (zero line), MACD mà nằm dưới đường signal thì histogram sẽ mang giá trị âm và nó nằm dưới trục 0 (zero line).

Bản chất của MACD cũng tương tự như bản chất của EMA,  nên MACD cắt qua trục 0 từ dưới đi lên thì báo hiệu một xu hướng tăng còn MACD cắt qua trục 0 từ trên xuống dưới sẽ báo hiệu một xu hướng giảm.

Vì sao lại chọn là 12, 26, 9

Đối các thị trường tài chính, một tuần có 7 ngày, thì thường họ chỉ làm việc có 6 ngày và họ sẽ nghỉ chủ nhật nên con số 12 tượng trưng cho 2 tuần, 26 tượng trưng cho 1 tháng và 9 là 1,5 tuần. Họ lấy những con số 12, 26, 9 cũng để đánh giá xem tâm lý của những nhà đầu tư 2 tuần, 1 tháng và 1,5 tuần qua như thế nào. Vì thế các bạn có thể thay đổi những con số này, tùy thuộc vào thị trường mà  bạn đầu tư và kinh nghiệm của từng người.

Cách sử dụng MACD trong trade coin

Cách sử dụng đơn giản nhất là khi đường MACD cắt lên đường signal thì đây là tín hiệu mua, MACD cắt xuống đường signal thì đây là tín hiệu bán. Tuy nhiên cách này thường không hiệu quả, nó thường đưa ra những tín hiệu trễ, làm các bạn mất cơ hội mua(bán) ở vùng giá đẹp. Sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn thêm 1 số cách sử dụng RSI khác mà nhiều Trader vẫn đang dùng.

Nguồn: TradingView

MACD Phân kỳ

Nhìn vào đồ thị trên ta thấy biểu đồ giá cho đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng MACD lại cho đáy sau cao hơn đáy trước cho thấy giá có khả năng đảo chiều rất cao ở đáy sau, tuy nhiên bạn nên kết hợp thêm về cách đọc biểu đồ nến và một số mô hình giá hoặc RSI để xem vùng này đã quá bán chưa, từ đó chúng ta có quyết định vào lệnh đáng tin cậy hơn.

Nguồn: TradingView

Tín hiệu chốt lời hoặc bán khống trong Forex cũng tương tự như tin hiệu mua thôi cái này các bạn tự nghiên cứu nhé.

MACD histogram

Histogram là tinh hoa của MACD nên nó sẽ giải quyết được nhược điểm trễ của MACD. Như MACD phân kỳ mình giới thiệu ở trên thì trong thị trường crypto sẽ rất hiếm gặp và cho ta rất ít cơ hội giao dịch. Sau đây mình giới thiệu đến các bạn MACD histogram phân kỳ, mình đã áp dụng và thấy rất hiệu quả.

Nguồn: TradingView

Như các bạn thấy ở hình trên biểu đồ giá cho ta đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và MACD cũng cho chúng ta đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nên không có tín hiệu bán ở đây, mặt khác histogram lại cho ta đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước cho thấy histogram phân kỳ với biểu đồ giá, ta có thể vào lệnh bán ở điểm này và không bị chậm trễ đợi MACD cắt đường signal chúng ta mới vào lệnh bán.

Histogram cho ta tín hiệu mua cũng tương tự như tín hiệu bán thôi phần này mình nhường các bán nhé.

Trong trade coin luôn có tính hai mặt vì vậy các bạn nên phân bổ vốn hợp lý để quản lý rủi ro và nâng cao khả năng chịu lãi của mình.

Hạn chế của MACD

MACD là hiệu của hai đường EMA nên nó cũng mang nhược điểm của đường EMA là rất nhạy cảm với giá vì thề MACD sẽ dùng tốt hơn khung thời gian dài hạn.

Xem thêm

SN_Nour

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tâm lý trong cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử đã chuyển sang tích cực một lần nữa, sau khi một đồng coin top ghi nhận mức tăng giá nhẹ trong 24 giờ qua. Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam trong thị trường tiền điện tử đã... ...

Theo nền tảng phân tích on-chain Glassnode, holder Bitcoin ngắn hạn (STH) đang có lời đã giảm bớt hoạt động bán ra, khi giá tiếp tục tăng chậm từ đáy cục bộ 112.000 đô la. Glassnode cho biết trong báo cáo thị trường ngày thứ 4 rằng hoạt động chốt... ...

MemeFi – một game tap-to-earn trên Telegram – đang khiến cộng đồng tiền điện tử sửng sốt sau khi token gốc MEMEFI bất ngờ tăng giá hơn 300% chỉ trong chưa đầy 24 giờ, từ dưới 0,002 USD lên 0,006 USD. Sự bùng nổ giá đột ngột này đã nhanh... ...

Solana (SOL) đã sẵn sàng cho cú tăng 118% nếu kịch bản từng xảy ra vào năm 2024 lặp lại thành công. Thiết lập kỹ thuật này từng xuất hiện lần cuối vào quý 4 năm 2024, nên báo hiệu giá SOL có thể sớm đạt mốc 340 đô la... ...

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, chỉ số Net Taker Volume của Ethereum (ETH) đã lao dốc xuống -418,8 triệu đô la – đây là mức mất cân bằng nghiêng về phe bán trong ngày lớn thứ hai từng được ghi nhận. Điều này có nghĩa là đã có hơn 116.000... ...

Các công ty kho bạc Ethereum hiện đang trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn so với các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ, theo ông Geoffrey Kendrick – Giám đốc nghiên cứu tài sản số toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered. Trong chia sẻ qua... ...

Từ đầu năm đến nay, Tron (TRX) đã duy trì xu hướng tăng ổn định, qua đó mang lại mức lợi nhuận thực (realized gains) ấn tượng cho nhà đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, giá TRX gần như không biến động so với phiên giao dịch trước... ...

[QC] Sau hành trình chuẩn bị kéo dài gần 9 năm, cùng các vòng bán Launchpad ghi nhận mức giá tăng trưởng vượt bậc – từ 3 USDT đến 111 USDT/MTT, Metti Token (MTT) chính thức bước vào sân chơi toàn cầu khi được niêm yết trên sàn MEXC vào... ...

Alex Thorn, Giám đốc nghiên cứu tại Galaxy Digital, đã lên tiếng chỉ trích mô hình kinh doanh của nhiều blockchain layer-2 (L2) trên Ethereum, cho rằng chúng đang vận hành theo hướng “hút máu ETH” thay vì thực sự đóng góp trở lại cho mạng lưới layer-1 (L1). Trong... ...

Số lượng giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng lên 1,87 triệu vào hôm qua, tiến sát kỷ lục 1,96 triệu được ghi nhận vào ngày 14/1/2024, theo dữ liệu từ Etherscan. Đây là tín hiệu tích cực đối với mạng lưới đã từng chứng kiến nhu cầu suy... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode