Trang chủ Kinh nghiệm Trade Coin 3 cách sử dụng hợp đồng tương lai Bitcoin để kiếm lời

3 cách sử dụng hợp đồng tương lai Bitcoin để kiếm lời

Bất cứ khi nào có dữ liệu về việc thanh lý hợp đồng tương lai, nhiều nhà đầu tư mới sẽ kết luận theo bản năng rằng đó là những con bạc thoái hóa sử dụng đòn bẩy cao hoặc các công cụ rủi ro khác. Không nghi ngờ gì khi một số sàn giao dịch phái sinh khuyến khích trader nhỏ lẻ sử dụng đòn bẩy quá mức, nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện thị trường phái sinh.

Nithin Kamath, CEO Zerodha, gần đây đã đặt câu hỏi về cách các sàn giao dịch phái sinh có thể xử lý sự biến động cực lớn trong khi cung cấp đòn bẩy 100x.

Vào ngày 16 tháng 6, Huobi đã tạm giảm đòn bẩy giao dịch tối đa xuống 5x cho người dùng mới. Vào cuối tháng, sàn giao dịch đã cấm người dùng ở Trung Quốc giao dịch các công cụ phái sinh trên nền tảng của họ.

Sau một số áp lực về quy định và các khiếu nại từ cộng đồng, hợp đồng tương lai Binance đã hạn chế giao dịch đòn bẩy của người dùng mới ở mức 20x vào ngày 19 tháng 7. Một tuần sau, FTX cũng đi theo con đường tương tự với lý do “khuyến khích giao dịch có trách nhiệm”, như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin.

Nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried khẳng định rằng vị trí đòn bẩy trung bình là khoảng 2x và chỉ “một phần nhỏ hoạt động trên nền tảng” bị ảnh hưởng. Không rõ liệu những quyết định này có bị điều phối bởi một số cơ quan quản lý hay không.

Tạp chí Bitcoin từng chỉ ra rằng mức độ biến động 5% điển hình của tiền điện tử khiến các vị thế đòn bẩy 20x hoặc cao hơn bị thanh lý thường xuyên. Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ chỉ ra ba chiến lược thường được các trader chuyên nghiệp sử dụng, để giúp các trader giao dịch hiệu quả hơn.

Traders margin giữ hầu hết số coin của họ trong ví lạnh

Hầu hết các nhà đầu tư đều hiểu lợi ích của việc duy trì tỷ lệ coin cao nhất có thể trên ví lạnh vì hạn chế tần suất truy cập internet của các đồng coin có thể làm giảm đáng kể nguy cơ bị tấn công. Tuy nhiên, nhược điểm của động thái này là họ không thể gửi coin của mình đến sàn giao dịch đúng thời điểm, đặc biệt là khi mạng bị tắc nghẽn.

Vì lý do này, hợp đồng tương lai là công cụ được các trader chuyên nghiệp ưu tiên sử dụng khi họ muốn giảm vị thế của mình trong thời gian thị trường biến động. Ví dụ: bằng cách ký quỹ một khoản tiền nhỏ bằng 5% khoản đang hold, trader có thể tận dụng nó gấp 10 lần và giảm đáng kể tỷ lệ tiếp xúc ròng của họ.

Sau đó, những trader này có thể bán các vị thế của họ trên các sàn giao dịch giao ngay sau khi giao dịch của họ đến và đồng thời đóng vị thế bán. Điều ngược lại nên được thực hiện đối với những trader muốn tăng tỷ lệ tiếp xúc đột ngột bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai. Vị thế phái sinh sẽ bị đóng khi tiền (hoặc stablecoin) được chuyển tới sàn giao dịch.

Thanh lý theo tầng

Cá voi biết rằng trong thời gian thị trường biến động, tính thanh khoản thường giảm xuống. Do đó, một số sẽ cố tình mở các vị thế có đòn bẩy tài chính cao, hy vọng chúng sẽ bị thanh lý.

Mặc dù họ mất tiền với giao dịch này, nhưng mục đích của họ là khiến hàng loạt điểm stop loss được kích hoạt. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng thanh lý theo tầng và điều hướng di chuyển của thị trường theo mong muốn của họ. Tất nhiên, một trader cần một lượng vốn lớn và có thể có nhiều tài khoản để thực hiện một động thái như vậy.

Các trader đòn bẩy thu lợi nhuận từ funding rate

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn có funding rate được tính sau mỗi tám giờ. Funding rate đảm bảo rằng không có sự mất cân bằng rủi ro trên sàn giao dịch. Mặc dù hợp đồng mở của cả người mua và người bán đều được khớp ở mọi thời điểm, nhưng đòn bẩy thực tế được sử dụng có thể khác nhau.

Khi người mua (long) là những người sử dụng đòn bẩy nhiều hơn thì funding rate sẽ dương. Do đó, những người mua này sẽ là người trả phí.

Trader chuyên nghiệp sẽ liên tục theo dõi các tỷ lệ này và cuối cùng mở một vị thế đòn bẩy để thu các khoản phí đó. Mặc dù nghe có vẻ dễ thực hiện, nhưng những trader này sẽ phải bảo vệ vị thế của họ bằng cách mua (hoặc bán) trên thị trường giao ngay.

Sử dụng các công cụ phái sinh cần có kiến ​​thức, kinh nghiệm và tốt nhất là cần có một khoản tiền mặt dự trữ (war chest) lớn để chịu được những giai đoạn biến động. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng đòn bẩy mà không cần phải là một trader liều lĩnh.

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

SN_Nour

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...