Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) 3 chỉ số cho thấy các trader đang tăng giá khi hợp...

3 chỉ số cho thấy các trader đang tăng giá khi hợp đồng tương lai Bitcoin hết hạn vào thứ 6

Các nhà đầu tư gần đây dường như rất để tâm đến việc hợp đồng tùy chọn Bitcoin và ETH trị giá 1.1 tỷ USD hết hạn dự kiến​​ vào thứ 6, ngày 26/6, nhưng có lẽ họ đã bỏ qua một số chỉ số liên quan của hợp đồng tương lai.

Ngày 26/6 cũng sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của nhiều hợp đồng tương lai Bitcoin hàng tuần và hàng tháng, có tổng giá trị lên đến 665 triệu đô la tại thời điểm viết bài.

Đối với người tham gia hợp đồng tương lai, lệnh long (người mua) và short (người bán) luôn được cân bằng; do đó không thể dự đoán tác động đến giá cả như thế nào. Mặc dù vậy, một số chỉ số sắc thái hơn đang cung cấp tín hiệu phản ánh tâm lý của các trader chuyên nghiệp.

Pump $300 đưa giá đến $9,700 vào ngày 22/6 có thể là chỉ báo nhỏ cho xu hướng sắp tới và phí chênh lệch của hợp đồng tương lai dài hạn thể hiện câu chuyện tương tự. Cụ thể, so sánh phí chênh lệch 1 tháng của hợp đồng tháng 7 so với tháng 6 và phí chênh lệch 3 tháng của hợp đồng tháng 9 so với tháng 6.

Một số sàn giao dịch cung cấp dữ liệu khác thông qua phân tích vị trí của trader hàng đầu hoặc bằng cách hợp nhất mức độ tiếp xúc ròng của khách hàng trên các giao dịch hoán đổi, tương lai và vị trí giao ngay. Hiện tại, cả Binance và OKEx đều hiển thị dữ liệu tăng giá tương tự, cho thấy trader chuyên nghiệp đang có xu hướng tích cực.

OI hợp đồng tương lai BTC | Nguồn: Skew

Biểu đồ trên hiển thị OI của tất cả các hợp đồng tương lai, bao gồm cả vĩnh viễn. OKEx đạt được số liệu lớn nhất với 900 triệu đô la, trong khi Chicago Mercantile Exchange (CME) hiện xử lý 450 triệu đô la.

Chênh lệch hợp đồng tương lai dài hạn

Chênh lệch hàng năm của hợp đồng tương lai 3 tháng | Nguồn: Skew

Dữ liệu từ Skew cho thấy phí chênh lệch của hợp đồng tương lai kéo dài 3 tháng liên tục tăng trong những tháng qua. Tình hình thị trường như vậy được gọi là bù hoãn mua (contango) và chắc chắn là chỉ số tăng giá vì người bán đang cần nhiều tiền hơn để hoãn thanh toán.

Điều này hoàn toàn ngược lại với tình hình giữa tháng 4 khi Bitcoin không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 7,500 đô la và trở lại mức 6,800 đô la, gây ra một số tâm lý giảm giá tạm thời.

Thậm chí, vụ sụp đổ ngày 10/5 xuống còn 8,100 đô la gây thanh lý Bitcoin trị giá 200 triệu đô la đã tàn phá chỉ số theo cách tương tự.

Giá trung bình của OI

Hiện tại, có 665 triệu đô la hợp đồng tương lai được thiết lập hết hạn vào thứ 6 này, không bao gồm hợp đồng vĩnh viễn và đáo hạn hàng quý vào tháng 9, do đó, chênh lệch so với OI 4 tỷ đô la của Skew.

CME nổi bật trong nhóm hết hạn vào thứ 6 với chỉ $216 triệu. Hãy nhớ rằng sàn được quy định này có tính minh bạch cao hơn nhiều và ít có khả năng bị thổi phồng hơn so với hầu hết địa điểm phái sinh tiền điện tử khác.

bitcoin

OI hợp đồng tương lai Bitcoin CME | Nguồn: Skew

Theo biểu đồ trên, OI CME được xây dựng trong tháng 4 và đầu tháng 5, trong khi giá trung bình trong giai đoạn này là $8,300. Hầu hết người mua đều cảm thấy thoải mái ở mức $9,400 và có khả năng sử dụng những lợi nhuận đó để đẩy giá cao hơn nữa.

bitcoin

Hợp đồng tương lai CME | Nguồn: TradingView

Tỷ lệ lệnh long/short ròng

Một số sàn giao dịch cung cấp thông tin hữu ích về tỷ lệ tiếp xúc ròng của khách hàng bằng cách đo lường các vị trí hàng đầu hoặc hợp nhất dữ liệu từ thị trường giao ngay và phái sinh.

bitcoin

Vị trí long/short ròng của top trader | Nguồn: Binance

Theo Binance, vị trí long/short của top khách hàng 30 ngày qua cho thấy sự tăng tưởng, với các tài khoản hợp đồng tương lai tích cực nhất của Binance bị lệch 15% so với phía long ròng, là chỉ số tăng giá.

bitcoin

Vị trí long/short ròng của trader | Nguồn: OKEx

OKEx cung cấp bộ dữ liệu hơi khác, hợp nhất mức độ tiếp xúc từ cả thị trường phái sinh và thị trường giao ngay. Mặc dù chỉ số này thể hiện xu hướng tương tự như Binance nhưng tỷ lệ long/short đã phục hồi từ 0.85 đến mức hiện tại 1.08, cho thấy mức độ tiếp xúc ròng 8% nghiêng về lệnh long.

Các yếu tố khác cần xem xét

Thị trường còn có hợp đồng tương lai với ngày thanh toán cố định. Hầu hết OI phụ thuộc vào hợp đồng vĩnh viễn, còn được gọi là giao dịch hoán đổi. Một phần OI 665 triệu đô la hết hạn vào thứ 6 cũng sẽ được chuyển sang các hợp đồng dài hạn hoặc vĩnh viễn.

Mặc dù không thể đánh giá chính xác mức độ tiếp xúc ròng của các trader chuyên nghiệp theo thời hạn sử dụng, nhưng chỉ số về bù hoãn mua, giá trung bình của OI và tiếp xúc ròng của trader hàng đầu đều có cùng xu hướng tăng.

Vẫn còn thời gian để tâm lý thị trường thay đổi, nhưng có thể an toàn khi cho rằng hầu hết trader chuyên nghiệp tin vào hành động giá trung lập đến tích cực trong vài ngày tới.

Theo dõi lịch hết hạn

Cả hai hợp đồng hàng tuần của OKEx và Huobi đều đáo hạn vào ngày 26/6 lúc 15:00 (theo giờ Việt Nam). Các hợp đồng hàng quý của Bitmex cũng kết thúc cùng thời gian và hợp đồng tương lai CME sẽ hết hạn vào 22:00 cùng ngày.

Các bạn có thể xem giá Bitcoin tại đây.

MỚI CẬP NHẬT

Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong hack sàn WazirX trị giá 235...

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc điều tra vụ hack sàn crypto WazirX gây thiệt hại...

Các tổ chức mạnh tay đầu tư crypto: 57% dự định tăng phân bổ

Một con số ấn tượng, 65% người tham gia khảo sát có quan điểm lạc quan về dài hạn, và 63% đang cân nhắc...

Tìm thấy thi thể KOL crypto 25 tuổi bị bắt cóc và giết hại

Cảnh sát Canada đã xác nhận thi thể được phát hiện trong công viên Montreal là của KOL crypto 25 tuổi Kevin Mirshahi, theo...

Tin vắn Crypto 14/11: Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn...

Từ nhận định Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn lại của năm 2024 đến Coinbase đã mua Utopia Labs, sau...

Khám phá CET Tradeboard: Sự đổi mới trong giao dịch tiền điện tử từ...

Gần đây, nền tảng giao dịch crypto toàn cầu CoinEx đã chính thức ra mắt Bảng Xếp Hạng Khối Lượng Giao Dịch CET, với...
sol-co-tang

Giá Solana (SOL) hình thành mô hình cờ tăng, nhắm đến ATH mới

Lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2021, giá Solana (SOL) đã kiểm tra lại mức $220. Điều này đã thúc đẩy thêm...

Binance đánh giá cao sự phát triển của ứng dụng crypto AI và meme...

Báo cáo mới của Binance nghiên cứu sự phát triển của các ứng dụng crypto sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với sự...

Chủ mưu vụ lừa đảo crypto “mổ lợn” 73 triệu USD nhận tội, đối...

Daren Li, công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Liên bang Saint Christopher và Nevis (một quốc gia ở vùng biển Ca-ri-bê)...
xrp-tang-gia

XRP sẽ hình thành “nến thần” tới mục tiêu $2 vào cuối năm –...

Giá XRP (XRP) đã kiểm tra lại mức cao nhất trong năm 2024 ở $0,74 vào ngày 12 tháng 11 sau khi động lực...

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market: Usual (USUAL)

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market – Usual (USUAL), một đơn vị phát hành Fiat Stablecoin phi tập trung.  Người...

Curve Finance ra mắt stablecoin có lợi suất ‘Savings crvUSD’

Giao thức cho vay Curve Finance vừa ra mắt một stablecoin phi tập trung mang lại lợi suất, có tên là "Savings-crvUSD" (scrvUSD), nhằm cung...

Cách một chủ tịch SEC mới có thể thúc đẩy giá ETH và dòng...

Với chiến thắng áp đảo của Tổng thống đắc cử Donald Trump, có vẻ như thời gian của Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban...

Các công ty khai thác Bitcoin Hut 8, Bitfarms và HIVE Digital báo cáo...

Vào sáng thứ 4, một số công ty khai thác Bitcoin giao dịch công khai đã báo cáo thu nhập quý 3, khi ngành...
MemeFi

Game Telegram MemeFi tăng phần thưởng airdrop trước khi snapshot

Game Tap-to-Earn trên Telegram, MemeFi, đang chuẩn bị ra mắt token sau nhiều lần trì hoãn và chuyển sang Sui Network. Chỉ hai ngày...

Người sáng lập Silk Road tin tưởng Trump sẽ “giữ lời hứa” về việc...

Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, hiện đang thụ án tù chung thân tại nhà tù liên bang, vừa đăng tải trên mạng...
btc-quyen-chon

Việc đạt và giữ giá Bitcoin ở $100.000 phụ thuộc vào việc hết hạn...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang chuẩn bị cho đợt đáo hạn hợp đồng quyền chọn trị giá 11,8 tỷ USD vào cuối năm, diễn...