Vì sao 99% nhà đầu tư altcoin đang thất bại? Cách tránh ‘bẫy’ thua lỗ trong năm 2025

Updated: 01/07/2025 at 6:00

Một số nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng đã đến lúc các trader altcoin nên thay đổi cách tiếp cận, thay vì tiếp tục chờ đợi sự cải thiện của thị trường. Nửa đầu năm 2025 đã trôi qua mà không có dấu hiệu rõ ràng về sự khởi sắc trong nửa sau, và không có gì đảm bảo rằng sẽ dễ dàng hơn.

Trong bối cảnh đó, phương pháp mua và nắm giữ altcoin đã không còn hiệu quả khi Bitcoin Dominance (BTC.D) tiếp tục tăng trong hai năm liên tiếp.

Tại sao cần thay đổi từ chiến lược mua và HODL sang giao dịch có kỷ luật?

Trước tình trạng thua lỗ rộng rãi trong cộng đồng trader altcoin, nhà đầu tư Stockmoney Lizards đã chia sẻ một chiến lược đơn giản dành cho những người mới bước vào thị trường. Chiến lược này, mang tên “Chiến lược Altcoin IQ thấp,” được thiết kế để giúp giảm thiểu rủi ro và không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm. Nó gồm bốn bước cơ bản:

  1. Chọn altcoin uy tín: Hãy tập trung vào những đồng coin đã chứng minh khả năng phục hồi qua nhiều chu kỳ thị trường, chẳng hạn như SOL, ADA, hoặc ETH. Những đồng này có nền tảng vững chắc hơn và ít rủi ro hơn các dự án nhỏ, mới nổi.
  2. Phân bổ vốn cẩn thận: Chia vốn giao dịch thành năm phần đều đặn, giúp giảm thiểu rủi ro khi mua vào ở các mức giá khác nhau. Cách làm này sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn sự biến động của thị trường.
  3. Xác định điểm vào rõ ràng: Hãy vào lệnh khi chỉ số RSI hàng ngày giảm xuống dưới 30, một tín hiệu cho thấy thị trường đang ở trong trạng thái quá bán. Sau đó, tiếp tục bổ sung vào vị thế mỗi khi giá giảm thêm 10% so với mức giá đã mua trước đó.
  4. Đặt điểm thoát lệnh nghiêm ngặt: Khi lợi nhuận đạt từ 30% đến 50%, bạn nên thoát toàn bộ vị thế. Đừng do dự hay mong chờ mức lợi nhuận cao hơn, bởi vì thị trường altcoin vẫn rất biến động và dễ bị tác động bởi các hành động đột ngột của cá voi.

Stockmoney Lizards cũng nhấn mạnh rằng chiến lược này không nhằm làm bạn giàu nhanh chóng, mà mục tiêu là giúp bạn tránh được tình trạng mất trắng như nhiều trader altcoin khác. Một lời khuyên quan trọng là, khi có lãi, bạn nên tái đầu tư một nửa vào stablecoin và một nửa còn lại vào Bitcoin để có thể tích lũy lâu dài.

“Bạn sẽ không giàu lên ngay lập tức, nhưng bạn cũng không mất tất cả như 99% các trader altcoin… Chiến lược nhàm chán này chính là cách tôi đã sống sót qua những ngày đầu giao dịch của mình,” Stockmoney Lizards chia sẻ.

Michaël van de Poppe, CIO và nhà sáng lập của MNFund, cũng chỉ ra một sai lầm phổ biến mà nhiều nhà đầu tư gặp phải: họ vội vã mua vào khi giá đã tăng cao, điều này làm tăng khả năng thua lỗ. Phương pháp giao dịch có kỷ luật mà Stockmoney Lizards đề xuất giúp giảm thiểu rủi ro và giảm bớt tư duy FOMO, điều mà van de Poppe mô tả là rất phổ biến trong cộng đồng crypto.

Tuy nhiên, việc duy trì kỷ luật trong giao dịch không phải là điều dễ dàng. Nhiều trader vẫn mong muốn kiếm được lợi nhuận lớn và nhanh chóng, dẫn đến việc bỏ qua các nguyên tắc cơ bản.

“Đây không phải là chiến lược mà phần lớn mọi người trong lĩnh vực tiền điện tử tin tưởng, nhưng bạn cần phải tin vào nó. Họ muốn có chiếc Lambo đó ngay hôm qua,” một nhà đầu tư khác trên X bình luận.

Mùa Altcoin có thể đến vào nửa cuối năm 2025 không?

Có những dấu hiệu cho thấy mùa đông altcoin có thể sẽ kéo dài. Phân tích về vốn hóa thị trường altcoin (TOTAL2) trên biểu đồ 6 tháng cho thấy, sau bốn nến xanh liên tiếp, hiện tại thị trường đang bước vào một giai đoạn có thể là nến đỏ. Điều này có thể cho thấy rằng nửa cuối năm 2025 vẫn sẽ là một thời kỳ khó khăn đối với các loại altcoin.

Tổng vốn hóa thị trường không bao gồm BTC | Nguồn: TradingView

Trong các chu kỳ thị trường trước, bốn nến xanh sáu tháng thường kết thúc bằng hai nến đỏ, điều này khiến nhiều nhà phân tích lo ngại rằng thị trường altcoin sẽ vẫn chịu áp lực trong thời gian tới. Đây là một chỉ báo cho thấy việc tăng trưởng bền vững đối với altcoin trong năm 2025 có thể gặp nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà đầu tư đều lạc quan như vậy. Milk Road, một nhà đầu tư có tiếng, đã chỉ ra một mô hình lịch sử lạc quan hơn: Vốn hóa thị trường của các altcoin, không tính đến 10 đồng tiền đứng đầu, thường sẽ đạt đáy vào tháng 6 mỗi năm. Đây là một tín hiệu cho thấy, có thể vào tháng 6 năm 2025, altcoin sẽ bắt đầu có sự phục hồi đáng chú ý, như đã từng xảy ra trong các năm trước.

“Mỗi tháng 6 từ năm 2021 đều đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên thị trường altcoin… Và tháng 6 năm 2025 có thể cũng sẽ diễn ra theo kịch bản tương tự.”

Mặc dù vậy, có một yếu tố quan trọng cần lưu ý: BTC.D vẫn duy trì ở mức trên 65%, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Đây là dấu hiệu cho thấy Bitcoin vẫn chiếm ưu thế trên thị trường và chưa có dấu hiệu giảm. Thông thường, sự gia tăng BTC.D là một yếu tố có thể kìm hãm sự tăng trưởng của altcoin, vì các nhà đầu tư có xu hướng tập trung vào Bitcoin hơn là các loại tiền điện tử thay thế.

Tình hình này dẫn đến một sự chia rẽ trong cộng đồng nhà đầu tư altcoin. Một số người đang cố gắng điều chỉnh kỳ vọng và chiến lược của mình sau những khoản lỗ trước đó, trong khi những người khác vẫn tiếp tục chờ đợi một mùa altcoin mạnh mẽ để biện minh cho những năm tháng nắm giữ lâu dài.

Nhìn chung, dự báo về mùa Altcoin trong nửa cuối năm 2025 vẫn rất mơ hồ và không rõ ràng. Các tín hiệu trái ngược từ các mô hình dữ liệu khác nhau làm gia tăng sự không chắc chắn, và mặc dù có một số dấu hiệu lạc quan từ những nhà đầu tư như Milk Road, BTC.D và các yếu tố khác có thể sẽ tiếp tục kìm hãm sự phục hồi của thị trường altcoin trong thời gian tới.

Với sự phân cực trong quan điểm của các nhà đầu tư, không ai có thể chắc chắn được rằng mùa altcoin sẽ đến vào cuối năm 2025, nhưng những dấu hiệu hiện tại cho thấy sự phục hồi có thể vẫn còn khá xa vời.

Lilly

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các nhà phân tích trong lĩnh vực ETF crypto đang đưa ra những dự đoán lạc quan về tương lai của các ETF Solana, Litecoin và XRP, với khả năng 95% sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận trong năm nay. Đây là... ...

Giá Ripple (XRP) thể hiện sự do dự vào thứ 2, tăng 1,66% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 2,23 đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, altcoin này vẫn duy trì trên mốc 2 đô la, khi nhiều nhà phân tích chỉ ra các mức kháng... ...

Các altcoin ‘Made in USA’ như Bitcoin Cash (BCH) và Algorand (ALGO) đã bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Hai, với mức tăng vượt trội so với toàn thị trường trong 24 giờ qua. Cùng lúc đó, Monero (XMR) – tiền điện tử nổi bật với tính... ...

Peter Brandt, một trader kỳ cựu, không chỉ đơn thuần phân tích thị trường mà còn đưa ra những suy ngẫm sâu sắc về các lựa chọn trong cuộc sống trong một bài viết gần đây. Là một huyền thoại trong lĩnh vực giao dịch, Brandt đã gây bất ngờ... ...

Không gian memecoin đã có một tháng đầy biến động, với một số dự án tăng mạnh trong khi một số khác giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại (ATL). Tuy nhiên, Useless Coin là một trong những token nổi bật nhờ mức tăng ấn tượng và duy trì... ...

Tháng 6 chứng kiến một loạt diễn biến đáng chú ý đối với ngành crypto: từ việc hashrate của Bitcoin giảm mạnh do nắng nóng ở Mỹ, đến các vụ hack lên tới 150 triệu USD, cùng lúc đó làn sóng các doanh nghiệp bổ sung Bitcoin vào bảng cân... ...

Toncoin (TON) đang cho thấy sức bật mạnh mẽ với mức tăng trưởng ấn tượng 34% về số lượng giao dịch chỉ trong tuần qua. Cùng với đó, số lượng ví mới tham gia mạng lưới cũng tăng 29,63%, trong khi lượng ví không có số dư gia nhập hệ... ...

Bitcoin đang phát ra những tín hiệu sớm của một đợt tăng giá mạnh, nhưng biểu đồ lại chưa thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, dữ liệu on-chain cho thấy mô hình tạo nhu cầu tương tự như các giai đoạn tích lũy từng xuất hiện sau thảm... ...

Tỷ lệ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai ETH/BTC đã tăng mạnh lên 98%, gần đạt mức cân bằng với Bitcoin. Đây là sự đảo chiều đầy ấn tượng so với tâm lý tiêu cực từng bao trùm Ethereum trong phần lớn năm 2024. Chỉ số tùy chỉnh... ...

Các tổ chức tăng cường nắm giữ Bitcoin đã khơi dậy một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà phân tích, với nhiều người bày tỏ lo ngại rằng sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của họ có thể đang đặt nền móng cho một cuộc sụp đổ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode