Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Bitcoin và altcoin: Chiến lược đầu tư này có thế tối đa...

Bitcoin và altcoin: Chiến lược đầu tư này có thế tối đa hóa ROI của bạn

Hầu hết mọi người đều khao khát có được một danh mục đầu tư hoàn hảo với mức cân bằng rủi ro/lợi nhuận và ước mơ nghỉ hưu bên bờ biển ở tuổi 30. Mặc dù ý tưởng rất thú vị, nhưng điều mà chỉ số ít người làm đúng trong hành trình tìm kiếm một danh mục đầu tư hoàn hảo, đó là chiến lược!

Có rất nhiều cách để tổ chức và lập chiến lược đầu tư nhưng có một cách đã trường tồn nhiều thập kỷ mà vẫn hữu dụng đó là danh mục đầu tư 60/40. Ý tưởng là phân bổ 60% danh mục đầu tư vào cổ phiếu và 40% còn lại vào trái phiếu. Trong khi cổ phiếu được cho là tài sản tạo ra sự tăng trưởng, thì trái phiếu có tác dụng làm giảm sự biến động và tạo ra thu nhập.

Mặc dù quy tắc truyền thống 60/40 có thể mang lại sự tăng trưởng lành mạnh, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một phần của danh mục đầu tư được phân bổ cho tiền điện tử. ROI sẽ tăng hay rủi ro nhiều hơn? Hãy cùng tìm hiểu…

Bitcoin có thể tạo ra sự khác biệt trong danh mục đầu tư

Việc phân bổ một phần danh mục đầu tư cho Bitcoin có thể tạo ra một sự gia tăng đáng kể cho tổng lợi nhuận trong khi nâng quy mô rủi ro lên một chút. Gần đây, báo cáo của Ecoinometrics đã nhấn mạnh rằng phân bổ 5% danh mục đầu tư vào Bitcoin, giữ 37,5% cho trái phiếu, 57,5% cho cổ phiếu có thể là một chiến lược tốt. Ngay cả khi ROI Bitcoin bằng 0 thì nó chỉ chiếm 5% trong danh mục đầu tư.

bitcoin-altcoin

Nguồn: Ecoinometrics

Họ nhấn mạnh thêm rằng đối với rủi ro 5%, tổng lợi nhuận sẽ cao hơn 2,5 lần so với tỷ lệ 60/40 truyền thống sau hai chu kỳ halving (như được thấy trong biểu đồ trên). Điều này khá tốt.

Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu phân bổ 60% vào cổ phiếu và 40% vào Bitcoin theo chiến lược 60/40? Trong trường hợp đó, lợi nhuận sẽ cực kỳ lớn như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới.

bitcoin-altcoin

Nguồn: Ecoinometrics

Không chỉ vậy, xem xét cùng một số liệu thống kê trên cơ sở hiệu suất luân phiên, lấy lợi nhuận luân phiên trong một năm cũng cho thấy hiệu suất tốt hơn so với phương pháp truyền thống. Như đã thấy, phân bổ 5% cho BTC sẽ không thường xuyên đưa danh mục đầu tư vào lãnh thổ lợi nhuận âm một năm. Thiết lập phân bổ 5% hầu như luôn luôn tốt hơn so với 60/40 truyền thống.

Còn rủi ro thì sao?

Phân bổ 5% có vẻ như là đặt cược an toàn nhất khi xem xét tất cả các khía cạnh, tuy nhiên phân bổ 40% sẽ thu được lợi nhuận cao hơn. Vấn đề ở đây là Bitcoin và hầu hết tất cả các loại tiền điện tử đều có rủi ro cao hơn so với tài sản truyền thống. Trong thị trường gấu gần đây, ROI của Bitcoin không đủ cao. Trên thực tế, tại thời điểm viết bài ROI trong 3 tháng của BTC là -0,69%.

bitcoin-altcoin

Nguồn: Ecoinometrics

Ở đây, điều thực sự quan trọng là lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro trên danh mục đầu tư và nếu đó là chiến lược của bạn thì 40% cho BTC là một chiến lược thông minh trong 8 năm qua. Ecoinometrics đo lường lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro bằng cách sử dụng tỷ lệ Sortino và nhấn mạnh rằng việc thêm cả 5% và 40% Bitcoin đã tăng gấp đôi lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro khi so sánh với danh mục đầu tư truyền thống 60/40. Điều này có nghĩa là ngay cả phân bổ một khoản nhỏ cho Bitcoin cũng có thể thu được lợi nhuận cao.

Do đó, thêm Bitcoin vào danh mục đầu tư là một chiến lược có lợi nhuận cao nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu người ta thêm nhiều rủi ro hơn vào cuộc chơi? Mặc dù Bitcoin là đồng tiền vua khi nói đến lợi nhuận cao nhưng các altcoin cũng không kém cạnh. Đáng chú ý, việc sắp xếp lại danh mục đầu tư theo tỷ lệ 60/40, trong đó 40% được phân bổ cho tiền điện tử bao gồm cả Bitcoin và altcoin có thể là một chiến lược sinh lời khác.

Vào thời điểm báo chí, 97% người nắm giữ Ethereum đang có lợi nhuận, trong khi con số tương tự là 96% đối với ADA. Trong khi đó, Litecoin và Chainlink nêu bật khả năng sinh lời cao với hơn 60% người nắm giữ có lợi nhuận và là lựa chọn tốt cho danh mục đầu tư.

Mặc dù quyết định cuối cùng thuộc về các nhà đầu tư, nhưng không bao giờ là quá tệ khi xem xét tất cả các lựa chọn. Hơn nữa, với những altcoin như Ethereum và Cardano đang hoạt động khá tốt trên khía cạnh lợi ích tổ chức, sẽ không quá tệ nếu bạn bơm đầy altcoin vào danh mục đầu tư của mình ngay cả khi nó có thêm một chút rủi ro.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

SN_Nour

Theo Ambcrypto

MỚI CẬP NHẬT

Mức sử dụng giao thức crosschain của Internet Computer tăng vọt 1.230% YOY trong...

Theo báo cáo ngày 4 tháng 11 của Dfinity Foundation, giao thức nhắn tin crosschain Chain Fusion của Internet Computer đã ghi nhận mức...

Polymarket bị cáo buộc đã trả tiền cho những người có sức ảnh hưởng...

Vào ngày 5 tháng 11, Polymarket bị cáo buộc trả phí cho những nhà sáng tạo nội dung, người có sức ảnh hưởng để...

VanEck Pyth ETN hiện đã có mặt tại Châu Âu

Vào ngày 5 tháng 11, VanEck đã công bố ra mắt Exchange Traded Note mới nhất của mình, VanEck Pyth ETN. Các nhà đầu...
bitcoin

Giá Bitcoin cần 2 tháng để đánh bại xu hướng vĩ mô

Theo một dự đoán mới, Bitcoin sẽ phục hồi "trên xu hướng vĩ mô", nhưng phải đến năm 2025 thì mới đạt được điều...

Độ khó khai thác Bitcoin lần đầu tiên vượt quá 100T, gây áp lực...

Vào thứ Hai, độ khó khai thác Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao kỷ lục 101,65 nghìn tỷ (T), gia tăng thêm áp lực...

Top 4 meme coin đáng mua nhất trong kỳ bầu cử Mỹ

 Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã cận kề và thị trường đầu tư đã sôi động hơn bao giờ hết. Mỗi cuộc bầu...

Whitepaper Ethereum tròn 11 tuổi, kỷ niệm layer ‘nền tảng’ của blockchain

Phiên bản đầu tiên của tài liệu kỹ thuật nền tảng Ethereum, hay còn gọi là whitepaper, vừa kỷ niệm 11 năm ra mắt....

OpenAI đang đàm phán với các cơ quan quản lý để trở thành một...

OpenAI, công ty sáng tạo ChatGPT, hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với các cơ quan quản lý tại California...
ZachXBT

Token được ZachXBT vô tình tạo ra đạt vốn hóa thị trường 3,7 triệu...

Một token vô tình được chuyên gia điều tra onchain ZachXBT tạo ra trên Layer 2 Base đã đạt mức vốn hóa thị trường 3,7...

Bitcoin ETF đánh bại Vàng ETF với lợi nhuận 65% kể từ khi ra...

Các quỹ Bitcoin ETF đã làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh đầu tư vào tài sản kỹ thuật số kể từ khi được...

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...