Cách các quyền chọn đa chân cho phép trader kiếm lợi nhuận từ giá ETH $2K

Updated: 22/02/2021 at 8:50

Tuần trước, giá ETH cuối cùng đã vượt qua mức 2.000 đô la khi dòng vốn tổ chức tích cực đổ vào các sản phẩm của Grayscale Investments và dự trữ trên sàn giao dịch giảm cho thấy áp lực mua đang gia tăng.

Trong khi nhiều trader có kỹ năng sử dụng hợp đồng tương lai vĩnh viễn và các công cụ đầu tư margin (ký quỹ) cơ bản có sẵn trên hầu hết các sàn, họ có thể không biết về những công cụ khác giúp tối đa hóa lợi nhuận. Một cách đơn giản mặc dù đắt tiền là mua các hợp đồng quyền chọn mua ETH.

eth

Biến động lịch sử 60 ngày | Nguồn: TradingView

Ví dụ, quyền chọn mua vào ngày 26/3 với giá thực hiện 1.760 đô la giao dịch ở mức 340 đô la. Trong tình hình hiện tại, người nắm giữ sẽ chỉ thu được lợi nhuận nếu ETH giao dịch trên 2.180 đô la trong 39 ngày, tăng 21% so với 1.800 đô la. Nếu ETH vẫn giữ nguyên tại 1.800 đô la, trader sẽ mất 300 đô la. Đây chắc chắn không phải là một hồ sơ phần thưởng-rủi ro xuất sắc.

Bằng cách sử dụng các quyền chọn mua và bán, một trader có thể tạo ra nhiều chiến lược để giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận tiềm năng. Chúng có thể được sử dụng trong các trường hợp tăng giá, giảm giá và hầu hết các sàn đều cung cấp nền tảng quyền chọn dễ tiếp cận ngay bây giờ.

Chiến lược tăng giá được đề xuất bao gồm bán quyền chọn bán 2.240 đô la để tạo ra mức độ tiếp xúc tích cực với ETH trong khi đồng thời bán quyền chọn mua 2.880 đô la để giảm mức tăng trên ngưỡng đó. Các giao dịch này được mô phỏng từ giá ETH tại 1.800 đô la.

Cần phải có 2 vị trí hết tiền (tỷ lệ cược nhỏ) để bảo vệ khỏi sự cố sụp đổ giá tiềm năng dưới 20% hoặc ETH tăng trên 130%. Các giao dịch bổ sung đó sẽ mang lại cho nhà giao dịch sự an tâm trong khi cũng giảm các yêu cầu về ký quỹ (tài sản thế chấp).

eth

Ước tính lời/lỗ | Nguồn: Deribit Position Builder

Giao dịch trên bao gồm bán 1 hợp đồng ETH của quyền chọn bán ngày 26/3 với mức giá thực hiện 2.240 đô la trong khi bán 1 hợp đồng ETH khác với giá thực hiện 2.880 đô la. Các giao dịch bổ sung cũng giúp tránh những trường hợp không mong muốn cho cùng một ngày hết hạn.

Trader cần mua hợp đồng 0,73 ETH của quyền chọn mua 4.160 đô la để tránh bị thua lỗ quá mức. Tương tự, mua hợp đồng 1,26 ETH của quyền chọn bán 1.440 đô la sẽ bảo vệ khỏi các động thái giá tiêu cực đáng kể hơn.

Như ước tính ở trên cho thấy, bất kỳ kết quả nào từ 1.780 đến 3.885 đô la đều là tích cực. Ví dụ, giá tăng 20% ​​lên 2.160 đô la dẫn đến lãi ròng 478 đô la. Trong khi đó, mức lỗ tối đa của chiến lược này là 425 đô la nếu ETH giao dịch tại 1.440 đô la hoặc thấp hơn vào ngày 26/3.

Mặt khác, chiến lược này có thể kiếm được lợi nhuận ròng 580 đô la hoặc cao hơn từ 2.240 đến 3.100 đô la khi hết hạn. Nhìn chung, nó mang lại phần thưởng-rủi ro tốt hơn nhiều so với giao dịch hợp đồng tương lai có đòn bẩy chẳng hạn. Sử dụng đòn bẩy 3x sẽ bị lỗ 425 đô la ngay khi ETH giảm 8%.

Giao dịch chiến lược đa quyền chọn này mang lại phần thưởng-rủi ro tốt hơn cho những người đang tìm cách tiếp xúc với diễn biến tăng giá của ETH. Hơn nữa, không có khoản tiền trả trước nào liên quan đến chiến lược, ngoại trừ yêu cầu ký quỹ hoặc thế chấp.

Thùy Trang

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode