Trang chủ Kinh nghiệm Trade Coin 3 chiến lược để trở thành trader chuyên nghiệp

3 chiến lược để trở thành trader chuyên nghiệp

Những người mới tham gia đầu tư có thể nghĩ rằng các trader chuyên nghiệp dành phần lớn thời gian để nhìn chằm chằm vào màn hình cả ngày lẫn đêm và phân tích thị trường, chọn các giao dịch tốt nhất nhưng không phải như vậy.

Có con mắt tinh tường không phải là yếu tố phân biệt trader hàng đầu với trader trung bình, mà đó là việc áp dụng các chiến lược đã được thử nghiệm và kiểm tra để mang lại khả năng duy trì trạng thái tích cực trong thời gian dài. Hôm nay, bài viết sẽ thảo luận về cách giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai, tỷ lệ tài trợ và việc sử dụng các trailing stop (điểm dừng) rất được giới trader hàng đầu quan tâm.

Mỗi chiến lược đơn giản này không liên quan đến bot giao dịch độc quyền hoặc một khoản ký quỹ đáng kể, có nghĩa là nhà đầu tư không cần số dư giao dịch lớn để tạo ra lợi nhuận.

Các chiến lược không định hướng

Thị trường tiền điện tử được biết đến với các hành động giá chớp nhoáng, liên quan đến nhiều tài sản tăng hoặc giảm từ hai đến ba con số trong khoảng thời gian từ 1 đến 24 giờ.

Các nhà đầu tư bị thu hút bởi khả năng thu được lợi nhuận xuất sắc, vì vậy, nghe có vẻ điên rồ khi đề xuất chỉ cầu mong mức tăng 2% hàng tháng đối với tiền điện tử.

Tại sao một nhà đầu tư lại tham gia vào chiến lược “lợi suất thấp” như vậy? Câu trả lời là lãi suất kép. Nếu một trader có thể đạt được 2% mỗi tháng thì mức tăng hàng năm của họ tương đương 27%.

Rất ít trader có thể đạt được mức lợi nhuận này một cách nhất quán bằng cách cố gắng đoán các đỉnh và đáy của thị trường. Do đó, có được lợi nhuận đáng tin cậy hơn sẽ giúp người chơi không bị căng thẳng bởi những khoản lỗ tiềm ẩn và nhiệm vụ gần như bất khả thi là cố gắng điều chỉnh thị trường.

Một chiến lược tuyệt vời được gọi là giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade), bao gồm mua crypto trên các thị trường truyền thống và bán nó thông qua hợp đồng tương lai theo lịch hàng tháng cố định của nó.

Tỷ lệ này có thể được đo lường bằng cách phân tích chỉ báo cơ sở còn được gọi là phí chênh lệch hàng năm của thị trường tương lai.

trader

Chỉ báo cơ sở 3 tháng hàng năm của hợp đồng tương lai ETH | Nguồn: Skew

Đây không phải là giao dịch cố định vì chỉ báo cơ sở dao động tùy thuộc vào mức độ tăng giá của các nhà đầu tư. Thông thường, có nhiều cơ hội hơn cho các loại altcoin vì ít sự cạnh tranh hơn.

Quan sát biểu đồ ở trên, hãy để ý chỉ báo cơ sở của ETH đã chạm mức 20% hàng năm như thế nào vào giữa tháng 8. Nhưng, có một điều cần chú ý. Giao dịch này sẽ chỉ hoạt động nếu tiền điện tử được ký quỹ giống như tiền điện tử được short qua hợp đồng tương lai. Một số sàn giao dịch phái sinh sẽ chỉ cho phép bạn gửi Bitcoin hoặc USDT làm tài sản thế chấp.

Một điều quan trọng mà các nhà đầu tư phải nhớ là không giống như hợp đồng tương lai vĩnh viễn (hoán đổi nghịch đảo), hợp đồng tương lai theo lịch cố định có ngày hết hạn được ấn định trước. Do đó, cần bán vị thế giao ngay tại thời điểm thanh lý hợp đồng tương lai.

Giao dịch tỷ lệ tài trợ

Một loại giao dịch không định hướng khác là chiến lược quyền chọn, thường liên quan đến nhiều loại hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai.

Ví dụ, khai thác và giao dịch tỷ lệ tài trợ sẽ ít rủi ro hơn. Hợp đồng vĩnh viễn (hoán đổi nghịch đảo) sẽ tính phí long hoặc short, tùy thuộc vào sự mất cân bằng đòn bẩy. Các sàn giao dịch đó thông báo ước tính cho báo cáo tài trợ tiếp theo, thường là 8 giờ một lần.

Khi tỷ giá này tăng lên, trader chuyên nghiệp sẽ short hợp đồng tương lai và đồng thời mua nó trên các sàn giao ngay. Do đó, rủi ro được phòng ngừa đầy đủ, thu thập tỷ lệ tài trợ và hoàn nguyên giao dịch ngay sau đó.

Giao dịch tự động tương đương với thành công

Đôi khi trên thị trường không có sẵn nhiều chiến lược giao dịch tránh rủi ro. Trong những tình huống như thế này, ngay cả những trader chuyên nghiệp cũng có thể cân nhắc việc chấp nhận rủi ro định hướng. Điều khiến họ khác biệt với các trader chưa có kinh nghiệm là sử dụng giao dịch tự động.

Hầu hết các nhà giao dịch đều biết cách sử dụng lệnh stop-loss (cắt lỗ), đó là một điều tốt nhưng không phải là điều tạo ra cơ hội chiến thắng. Công cụ này có thể được sử dụng để bắt đầu giao dịch, đặc biệt nếu sử dụng trailing stop.

trader

Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai Binance | Nguồn: Binance

Trong ví dụ trên, mua với trailing stop (long) này có giá kích hoạt là 12,900 đô la. Do đó, khi thị trường giao dịch cao hơn, lệnh này không hoạt động.

Khi Bitcoin đạt đến mức đó, lệnh sẽ chỉ mua sau khi tăng 0,8% (tỷ lệ hoàn vốn). Do đó, nó sẽ tự động mua ngay khi Bitcoin tăng $103 từ mức thấp.

Chiến lược này thường được các trader chuyên nghiệp sử dụng để tự động hóa quy trình đầu tư và làm giảm đáng kể nhu cầu kiểm tra giá cả 24 giờ một ngày.

Như vậy, để trở thành một trader chuyên nghiệp, người chơi nên thực hành và thành thạo 3 chiến lược: giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai, thu lợi nhuận từ tỷ lệ tài trợ và mua bằng cách sử dụng các trailing stop nêu trên. Hãy tập trung học các chiến lược giao dịch không theo định hướng và quyền chọn cũng như giải phóng bản thân khỏi việc đoán các đỉnh – đáy của thị trường.

Thùy Trang

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...