Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Đa số altcoin có ROI tốt nhất có cá voi chiếm ưu...

Đa số altcoin có ROI tốt nhất có cá voi chiếm ưu thế nhất

Chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2019, thị trường tiền điện tử nhìn chung vẫn ở trạng thái ảm đạm. Ngoài cuộc tăng giá vượt trội của Bitcoin vào giữa năm, không còn chuyện gì khác đáng chú ý. Thị trường tăng trưởng mạnh được dự đoán từ lâu đã không thành hiện thực.

Từ đầu năm đến nay, chúng ta đã chứng kiến Bitcoin tăng khoảng 113%, ETH tăng 26%, XRP giảm 32%, BCH tăng 50% và EOS tăng 51%. Hầu hết các altcoin khác có vốn hóa nhỏ đều chậm chạp, nhưng đã có một coin tỏa sáng.

Để xác định các token có vốn hóa nhỏ đã hoạt động tốt trong năm nay, chúng tôi phân tích token ERC-20 được phát hành trên blockchain Ethereum. Theo đó, chúng tôi đã chọn 1,000 token ERC-20 hàng đầu theo vốn hóa thị trường và sau đó loại trừ các token, stablecoin có giá trị thị trường hơn 1 tỷ đô la và để lại tổng số mẫu khoảng 900 dự án.

Chúng tôi đã nghiên cứu các token này theo nhiều tiêu chí bao gồm giá, tỷ lệ hoàn vốn YTD, khối lượng giao dịch, số lượng địa chỉ giữ token, vốn hóa thị trường và tỷ lệ token được giữ trong 20 địa chỉ hàng đầu của token. Chúng tôi gọi các địa chỉ hàng đầu đó là mức độ tập trung của phân phối token, loại trừ các địa chỉ sàn giao dịch và các địa chỉ khác có thể chứa một khoản tiền lớn vì lý do kỹ thuật, như các địa chỉ nhận coin bị phá hủy.

Trong số các token mà chúng tôi phân tích, có 12 loại có giá trị thị trường trên 100 triệu đô la, 81 từ 10 triệu đến 100 triệu đô la và 813 có vốn hóa thị trường dưới 10 triệu đô la. Từ góc độ tỷ lệ hoàn vốn, hơn một nửa số token đã cho thấy tỷ lệ hoàn vốn âm, trong khi chỉ có 38 token có ROI trên 500%. (Lưu ý: phân tích này đã được thực hiện trước khi Bitcoin giảm, do đó, số ROI cho nhiều token này có thể trông tệ hơn vào thời điểm hiện tại nếu chúng theo xu hướng thị trường).

Hầu hết 38 token với lợi nhuận phi thường có mức độ phân phối token khá cao. Trên thực tế, đối với hầu hết, mức này vượt quá 60%, một số thậm chí vượt quá 90%, có nghĩa là 60% đến 90% tổng giá trị token được giữ trong 20 địa chỉ hàng đầu.

Tất nhiên, tỷ lệ lợi nhuận của token không tương quan trực tiếp với mức độ phân phối. Nhưng chúng tôi tin rằng thông thường, các token có giới hạn thị trường nhỏ hơn có mức độ phân phối token tập trung hơn, giúp nhà phát hành (hoặc người chơi chính khác) dễ dàng thao túng giá hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy một số token có vốn hóa lớn cũng có giá trị tăng cao đáng kinh ngạc. Ví dụ: vốn hóa thị trường của LINK là khoảng 600 triệu đô la và ROI hàng năm của nó gần gấp 10 lần với mức độ tập trung là 66%. INO có mức vốn hóa thị trường là 370 triệu đô la và tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là hơn 26 lần. Mức độ tập trung phân phối token INO cũng rất cao, ở mức 88%.

Chúng tôi đã nghiên cứu mối tương quan giữa giá, tỷ lệ hoàn vốn hàng năm, khối lượng giao dịch, số lượng địa chỉ nắm giữ các token nhất định, giá trị thị trường và mức độ tập trung của phân phối token.

Biểu đồ bên trái mô tả mối tương quan của tất cả các yếu tố cho 900 token, trong khi biểu đồ bên phải cho thấy mối tương quan tất cả các yếu tố đối với token có giá trị thị trường dưới 10 triệu đô la.

Như có thể thấy từ biểu đồ bên trái, rõ ràng có mối tương quan giữa tỷ lệ hoàn vốn và giá trị thị trường cũng như khối lượng giao dịch, nhưng mức độ tập trung của phân phối token dường như không tương quan với ROI ở mức chỉ 0.076 (trên thang điểm từ 0 đến 1).

Tuy nhiên, khi nói đến các token có giá trị thị trường dưới 10 triệu đô la (biểu đồ bên phải), mối tương quan giữa các thuộc tính còn lại và tỷ lệ hoàn vốn trở nên yếu hơn, mối tương quan giữa tỷ lệ hoàn trả và mức độ tập trung của phân phối token mạnh hơn.

Điều này cho thấy đối với các token có vốn hóa nhỏ, phân phối token càng tập trung thì token càng có khả năng tạo ra lợi nhuận cao.

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Longhash

MỚI CẬP NHẬT

Việc sử dụng đồng Rupee kỹ thuật số (CBDC) của Ấn Độ giảm mạnh...

Đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Ấn Độ (CBDC), còn được gọi là đồng rupee kỹ thuật số, đã chứng...

VanEck có kế hoạch ban đầu miễn phí cho Ethereum ETF giao ngay –...

VanEck có kế hoạch ban đầu miễn phí cho quỹ Ethereum ETF giao ngay tiềm năng của công ty để duy trì tính cạnh...
eth-giam

Khả năng giá ETH tăng lên $3.700 trong ngắn hạn là rất thấp, theo...

Giá Ether (ETH) có thể đang trên bờ vực của sự kiện quan trọng nhất liên quan đến việc tích hợp altcoin này vào...

Quá trình xét duyệt Ethereum ETF giao ngay đang ‘diễn ra suôn sẻ’ –...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Gary Gensler, vào thứ Ba đã từ chối bình luận về cuộc bầu cử...

Cardano không hề bối rối trước một cuộc tấn công DDoS nhắm đến staked...

Blockchain Cardano đã bị tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) vào cuối ngày thứ Ba nhằm đánh cắp các token được...
Algorand là gì?

Algorand (ALGO) là gì? Một bước đột phá của Blockchain về tốc độ và...

Algorand (ALGO) là gì? Algorand là một mạng lưới mã nguồn mở phi tập trung sử dụng cơ chế Proof-of-Stake độc đáo để tạo ra...

Nguồn cung Ethereum đã lạm phát trong 73 ngày liên tiếp

Nguồn cung ETH đã trải qua thời kỳ lạm phát dài nhất kể từ The Merge vào năm 2022 và bản nâng cấp Dencun...

Cựu CEO công ty fintech bị kết án gần 4 năm tù vì âm...

Một thẩm phán ở Florida đã tuyên án Michael Kane, cựu CEO của Hydrogen Technology Corporation, gần 4 năm tù sau khi ông này...

106.573 token mới được ra mắt trên Solana trong tuần qua

Blockchain Solana đã trở thành điểm đến hàng đầu của các dự án mới tham gia không gian tiền điện tử, với các nhà...
tien-dien-tu

Đây là lĩnh vực tiền điện tử sinh lời khủng nhất trong nửa đầu...

Các lĩnh vực sinh lợi cao nhất của ngành tiền điện tử trong nửa đầu năm 2024 đã được tiết lộ, trong đó memecoin...

Ava Labs đứng sau blockchain Avalanche tìm cách đột phá thị trường K-pop thông qua...

Ava Labs, nhà phát triển đằng sau mạng blockchain Avalanche, đang nỗ lực giới thiệu các công nghệ web3 để tăng cường quản lý tài...

Trình tăng tốc Solana Colosseum huy động được 60 triệu đô la cho Fund...

Colosseum, một trình tăng tốc tiền điện tử tập trung vào Solana, vừa gọi vốn thành công 60 triệu đô la cho quỹ đầu...

Đại học Cambridge đã phát triển được máy phát hiện ung thư bằng AI...

Một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới đã có thể phát hiện 13 loại ung thư khác nhau với độ chính xác...
Cardano

Ngôi sao Hollywood ca ngợi Cardano khi sắp triển khai nâng cấp hard fork...

Khi hard fork Chang rất được mong đợi sắp ra mắt, nền tảng blockchain phổ biến Cardano ngày càng nhận được sự chú ý...

Dự đoán giá The Graph (GRT): Cá voi nắm giữ chìa khóa để phục...

Diễn biến giá của The Graph (GRT) trong tháng 6 không có gì khác biệt so với những gì các altcoin khác đã chứng...

Lượng tiền gửi USDC trên các sàn giao dịch đạt mức cao nhất trong...

Vốn hóa thị trường stablecoin đang gia tăng khi lượng tiền gửi USD Coin (USDC) trên các sàn giao dịch đạt mức cao nhất...