Đây là cách các trader chuyên nghiệp có thể sử dụng quyền chọn Bitcoin để mua dip $20K

Updated: 25/06/2022 at 16:00

Bitcoin đạt mức thấp nhất năm 2022 tại 17.580 đô la vào ngày 18/6 và nhiều trader hy vọng đây là đáy, nhưng BTC không thể đóng hàng ngày trên 21.000 đô la trong 6 ngày qua. Vì lý do này, các trader không thoải mái với hành động giá hiện tại và mối đe dọa nhiều công ty CeFi cũng như DeFi có khả năng làm mất tiền của người dùng do vỡ nợ đang đè nặng lên tâm lý.

Quỹ đầu tư mạo hiểm Three Arrows Capital (3AC) không đáp ứng các nghĩa vụ tài chính vào ngày 14/6 và nền tảng cho vay có trụ sở tại châu Á Babel Finance trích dẫn áp lực thanh khoản để tạm dừng rút tiền chỉ là hai trong số những ví dụ gần đây nhất.

Tin tức này đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý, đặc biệt là sau khi công ty cho vay tiền điện tử Celsius đình chỉ dịch vụ rút tiền của người dùng vào ngày 12/6. Vào ngày 16/6, các cơ quan quản lý chứng khoán từ 5 bang ở Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra về những nền tảng này.

Không có cách nào để biết khi nào tâm lý sẽ thay đổi và kích hoạt bullrun Bitcoin, nhưng đối với các trader tin rằng BTC sẽ đạt 28.000 đô la vào tháng 8, có một chiến lược quyền chọn rủi ro thấp mang lại lợi nhuận tương đối với rủi ro hạn chế.

Chiến lược “Iron Condor” cung cấp lợi nhuận cho phạm vi giá cụ thể

Hầu hết các trader đang tìm cách tối đa hóa lợi nhuận trong khi hạn chế thua lỗ. Ví dụ, chiến lược “Iron Condor” lệch tối đa hóa lợi nhuận gần 28.000 đô la vào cuối tháng 8, nhưng giới hạn lỗ nếu hết hạn dưới 22.000 đô la.

bitcoin

Lợi nhuận của chiến lược quyền chọn Bitcoin Iron Condor lệch | Nguồn: Deribit Position Builder

Quyền chọn mua (call) cung cấp cho holder quyền mua tài sản ở mức giá cố định trong tương lai. Đối với đặc quyền này, người mua trả một khoản phí trả trước được gọi là phí chênh lệch.

Trong khi đó, quyền chọn bán (put) cung cấp cho holder đặc quyền bán tài sản ở mức giá cố định trong tương lai. Đây là một chiến lược bảo vệ trong trường hợp giá giảm. Mặt khác, bán công cụ này cung cấp cơ hội tiếp xúc với giá tăng.

Iron Condor bao gồm bán call và put với cùng một mức giá hết hạn. Ví dụ trên sử dụng các hợp đồng ngày 26/8, nhưng có thể được điều chỉnh cho các khung thời gian khác.

Khu vực lợi nhuận mục tiêu là 23.850 đến 35.250 đô la

Để bắt đầu giao dịch, nhà đầu tư cần Short 3,4 hợp đồng quyền chọn mua 26.000 đô la và 3,5 hợp đồng quyền chọn bán 26.000 đô la. Sau đó, người mua cần lặp lại quy trình đối với các quyền chọn 30.000 đô la, sử dụng cùng tháng hết hạn.

Ngoài ra, cũng cần mua 7,9 hợp đồng quyền chọn bán 23.000 đô la để bảo vệ tránh giảm giá cuối cùng. Để hạn chế tổn thất trên mức đó, nên mua 3,3 hợp đồng khác của call 38.000 đô la.

Chiến lược này mang lại lợi nhuận ròng nếu Bitcoin giao dịch trong khoảng từ 23.850 đến 35.250 đô la vào ngày 26/8. Lợi nhuận ròng đạt đỉnh ở mức 0,63 BTC (13.230 đô la theo giá hiện tại) từ 26.000 đến 30.000 đô la, nhưng vẫn trên 0,28 BTC (5.880 đô la theo giá hiện tại) nếu Bitcoin giao dịch trong phạm vi 24.750 và 32.700 đô la.

Khoản đầu tư cần thiết để mở chiến lược này là khoản lỗ tối đa (0,28 BTC hoặc 5.880 đô la). Khoản lỗ tối đa sẽ xảy ra nếu Bitcoin giao dịch dưới 23.000 đô la hoặc trên 38.000 đô la vào ngày 26/8. Lợi ích của giao dịch này là có khu vực mục tiêu hợp lý, đồng thời cung cấp lợi nhuận 125% so với khả năng thua lỗ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode