Đây là cách các trader chuyên nghiệp có thể sử dụng quyền chọn Bitcoin để mua dip $20K

Updated: 25/06/2022 at 16:00

Bitcoin đạt mức thấp nhất năm 2022 tại 17.580 đô la vào ngày 18/6 và nhiều trader hy vọng đây là đáy, nhưng BTC không thể đóng hàng ngày trên 21.000 đô la trong 6 ngày qua. Vì lý do này, các trader không thoải mái với hành động giá hiện tại và mối đe dọa nhiều công ty CeFi cũng như DeFi có khả năng làm mất tiền của người dùng do vỡ nợ đang đè nặng lên tâm lý.

Quỹ đầu tư mạo hiểm Three Arrows Capital (3AC) không đáp ứng các nghĩa vụ tài chính vào ngày 14/6 và nền tảng cho vay có trụ sở tại châu Á Babel Finance trích dẫn áp lực thanh khoản để tạm dừng rút tiền chỉ là hai trong số những ví dụ gần đây nhất.

Tin tức này đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý, đặc biệt là sau khi công ty cho vay tiền điện tử Celsius đình chỉ dịch vụ rút tiền của người dùng vào ngày 12/6. Vào ngày 16/6, các cơ quan quản lý chứng khoán từ 5 bang ở Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra về những nền tảng này.

Không có cách nào để biết khi nào tâm lý sẽ thay đổi và kích hoạt bullrun Bitcoin, nhưng đối với các trader tin rằng BTC sẽ đạt 28.000 đô la vào tháng 8, có một chiến lược quyền chọn rủi ro thấp mang lại lợi nhuận tương đối với rủi ro hạn chế.

Chiến lược “Iron Condor” cung cấp lợi nhuận cho phạm vi giá cụ thể

Hầu hết các trader đang tìm cách tối đa hóa lợi nhuận trong khi hạn chế thua lỗ. Ví dụ, chiến lược “Iron Condor” lệch tối đa hóa lợi nhuận gần 28.000 đô la vào cuối tháng 8, nhưng giới hạn lỗ nếu hết hạn dưới 22.000 đô la.

bitcoin

Lợi nhuận của chiến lược quyền chọn Bitcoin Iron Condor lệch | Nguồn: Deribit Position Builder

Quyền chọn mua (call) cung cấp cho holder quyền mua tài sản ở mức giá cố định trong tương lai. Đối với đặc quyền này, người mua trả một khoản phí trả trước được gọi là phí chênh lệch.

Trong khi đó, quyền chọn bán (put) cung cấp cho holder đặc quyền bán tài sản ở mức giá cố định trong tương lai. Đây là một chiến lược bảo vệ trong trường hợp giá giảm. Mặt khác, bán công cụ này cung cấp cơ hội tiếp xúc với giá tăng.

Iron Condor bao gồm bán call và put với cùng một mức giá hết hạn. Ví dụ trên sử dụng các hợp đồng ngày 26/8, nhưng có thể được điều chỉnh cho các khung thời gian khác.

Khu vực lợi nhuận mục tiêu là 23.850 đến 35.250 đô la

Để bắt đầu giao dịch, nhà đầu tư cần Short 3,4 hợp đồng quyền chọn mua 26.000 đô la và 3,5 hợp đồng quyền chọn bán 26.000 đô la. Sau đó, người mua cần lặp lại quy trình đối với các quyền chọn 30.000 đô la, sử dụng cùng tháng hết hạn.

Ngoài ra, cũng cần mua 7,9 hợp đồng quyền chọn bán 23.000 đô la để bảo vệ tránh giảm giá cuối cùng. Để hạn chế tổn thất trên mức đó, nên mua 3,3 hợp đồng khác của call 38.000 đô la.

Chiến lược này mang lại lợi nhuận ròng nếu Bitcoin giao dịch trong khoảng từ 23.850 đến 35.250 đô la vào ngày 26/8. Lợi nhuận ròng đạt đỉnh ở mức 0,63 BTC (13.230 đô la theo giá hiện tại) từ 26.000 đến 30.000 đô la, nhưng vẫn trên 0,28 BTC (5.880 đô la theo giá hiện tại) nếu Bitcoin giao dịch trong phạm vi 24.750 và 32.700 đô la.

Khoản đầu tư cần thiết để mở chiến lược này là khoản lỗ tối đa (0,28 BTC hoặc 5.880 đô la). Khoản lỗ tối đa sẽ xảy ra nếu Bitcoin giao dịch dưới 23.000 đô la hoặc trên 38.000 đô la vào ngày 26/8. Lợi ích của giao dịch này là có khu vực mục tiêu hợp lý, đồng thời cung cấp lợi nhuận 125% so với khả năng thua lỗ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode