Bitcoin đã có một sự kiện thiên nga đen khác vào tối hôm qua khi giá của nó bị phá vỡ 1.500 đô la chỉ trong ba phút. Điều này có thể là do sự mất cân đối trong Funding Rates của Bitcoin.
Biểu đồ BTC / USD hàng giờ | Nguồn: TradingView
Funding Rates là khoản tiền trao đổi giữa trader Long và trader Short. Nếu số Funding Rates là dương thì người chơi Long phải trả tiền cho người chơi Short và ngược lại. Funding Rates nhằm đảm bảo giá của giao dịch trên sàn Future phù hợp với giá tham chiếu.
Trước khi sụp đổ, thị trường phái sinh trên BitMEX đã chiếm đa số lệnh Long, có nghĩa là hầu hết các trader đều dự kiến rằng giá bitcoin sẽ tiếp tục tăng lên trong tuần này. Funding rate đã đạt mức cao hàng tuần mới ở mức 0,19%. Vào một ngày thông thường, nó chỉ dao động gần 0,01%.
Điều này đã khiến $ 120 triệu lệnh long bị thanh lý khi giá di chuyển về phía nam – đây là hiện tượng “Long Squeeze”. Vì vậy, khi các vị trí long bị thanh lý đã làm Bitcoin sụp đổ từ gần $ 10.100 xuống mức thấp nhất là $ 8.600.
Điều tích cực
Mặc dù tiền điện tử chuẩn giảm điên cuồng gần $ 1.500, nhưng Bitcoin vẫn đang duy trì được giá trên mức hỗ trợ mạnh mẽ, có nghĩa là cấu trúc tăng của nó vẫn giữ nguyên. Do đó chúng ta có thể xem nhẹ sự việc này.
Bên cạnh nhưng hành động điên cuồng của Bitcoin trong vài ngày qua, thị trường chứng khoán Mỹ cũng mang tới những điều khó hiểu. Chỉ số S & P 500 đã tiếp tục tăng cao hơn trong vài ngày qua mặc dù Hoa kỳ đang có những cuộc biểu tình ở hầu hết thành phố lớn và căng thẳng địa chính trị với Trung Quốc. Một nhà phân tích thị trường chứng khoán hàng đầu lưu ý rằng hầu hết các nguyên tắc cơ bản tiêu cực trong ngắn hạn đều không quan trọng.
Edward Moya của Oanda đã nói với WSJ rằng, thị trường cổ phiếu đang nhận được sự hỗ trợ từ chương trình kích thích không giới hạn của Cục Dự trữ Liên bang. Vì vậy, khi mối tương quan giữa Bitcoin và thị trường cổ phiếu đang ở mức cao, thì Bitcoin cũng sẽ nhận được các dấu hiệu tích cực tương tự.
“Càng nhiều gói kích thích được tung ra thì sự tăng lên của các thị trường sẽ được tiếp tục. Bây giờ, thị trường chứng khoán không còn phản ánh đúng đắn thực trạng của nền kinh tế, và bạn sẽ thấy điều này trong vài năm nữa.”
Bitcoin và S&P 500
Tiền điện tử chuẩn, như S&P 500, đã chạm đáy vào tháng 3 năm 2020, sau cú sụp giảm kinh hoàng hơn 60% chỉ trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, nó đã lấy lại toàn bộ tổn thất này sau khi tăng tới 161,2%. S&P 500 cũng đã làm được điều tương tự trong cùng khoảng thời gian, điều này cho thấy hai tài sản này đã có mối tương quan rất tích cực trong thời gian qua.
Biểu đồ BTC và S&P 500 hàng ngày | Nguồn: TradingView
Mặc dù mối liên hệ giữa hai thị trường có dấu hiệu tách rời vào tháng 5 năm 2020 nhưng nó đã nối lại khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.
Vào thời điểm tách rời này, Bitcoin lại có mối tương quan mật thiết với vàng, một tài sản được xem là nơi trú ẩn an toàn bậc nhất ở thời điểm hiện tại.
Rủi ro
Bất chấp những dự đoán lạc quan về chỉ số S&P 500, Stifel đã đề cập đến một vài rủi ro có thể làm hỏng cuộc biểu tình hiện tại.
Công ty lưu ý rằng, số người bị nhiễm virus có thể tăng cao hơn khi thế giới nởi lỏng giản cách xã hội, và các cuộc biều tình đang lan tràn trên khắp nước Mỹ.
Điều này có thể dẫn đến việc phát động làn sóng virus corona lần thứ hai và gây ra những ảnh hưởng kinh tế khó lường.
Trong khi đó, Bitcoin sẽ có con đường riêng của mình khi được xem là nơi trú ẩn an toàn. Tiền điện tử, hiện là một trong những tài sản có lợi cao nhất sau vụ sụt giảm vào tháng 3, nhưng nó vẫn dễ bị thao túng bởi các cá voi. Về mặt kỹ thuật, nó đã thất bại trong việc vượt lên trên đường kháng cự dài hạn.
Biểu đồ BTC / USD hàng tuần | Nguồn: TradingView
Tuy nhiên, một nhà phân tích thị trường vẫn lạc quan với hành động giá hiện tại của Bitcoin, và cho rằng đường xu hướng giảm sẽ trở nên yếu hơn sau mỗi lần thử lại.
“Ngưỡng kháng cự sẽ bị yếu đi sau mỗi lần thử lại. Bất cứ ai cố gắng kìm nén giá bên dưới ngưỡng kháng cự 10 nghìn đô la, đều gặp phải sai lầm giống năm 2018, khi cố gắng giữ Bitcoin trên ngưỡng hỗ trợ $ 6.000.”
Các bạn có thể xem giá Bitcoin tại đây.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
