Nếu làm theo chiến lược trung bình giá của Warren Buffett, bạn sẽ rất thành công với Bitcoin

Updated: 02/11/2020 at 10:48 sáng

Warren Buffett thích sử dụng chiến lược trung bình giá vào các chỉ số thị trường chứng khoán chính. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy chiến lược đó cũng hoạt động rất hiệu quả đối với những người mua Bitcoin trong thập kỷ qua.

Warren Buffett thích sử dụng chiến lược trung bình giá vào cổ phiếu, nhưng chiến lược đó có hiệu quả với Bitcoin không?

Nhà tiên tri xứ Omaha, Warren Buffett

Thuật ngữ trung bình giá (DCA) là đề cập đến một chiến lược khi một nhà đầu tư chia tổng số tiền sẽ đầu tư vào việc mua định kỳ tài sản nhất định. Lý thuyết đằng sau chiến lược đầu tư này là khi một tài sản tăng giá hoặc giảm giá, nhà đầu tư đó có thể được lợi từ việc giảm tác động tiêu cực của sự biến động về giá.

Buffett từ lâu đã bày tỏ sự lạc quan của mình đối với sử dụng chiến lược DCA vào các chỉ số thị trường chứng khoán. Cụ thể, “nhà tiên tri xứ Omaha” thích các quỹ chỉ số S&P 500 và áp dụng DCA vào chúng.

Nhưng dữ liệu chỉ ra rằng chiến lược tương tự đã được chứng minh là hiệu quả đối với Bitcoin trong vài năm qua. Trong 5 năm qua, Bitcoin đã ghi nhận mức tăng 100% mỗi năm. Hơn nữa, 98% địa chỉ Bitcoin hiện đang ở trạng thái có lãi.

DCA vào Bitcoin ta được lợi nhuận như thế nào

Ví dụ: nếu một nhà đầu tư chi trung bình 100 đô la vào Bitcoin kể từ tháng 1 năm 2014 với tổng chi phí là 35,700 đô la, người đó sẽ thu về 1,648% hoặc khoảng 589,000 đô la.

Warren Buffett thích sử dụng chiến lược trung bình giá vào cổ phiếu, nhưng chiến lược đó có hiệu quả với Bitcoin không?Ví dụ về hiệu suất DCA | Nguồn: Bitcoindollarcostaverage.com

Ngoài ra, vào ngày 6/8, giá Bitcoin ở mức 11,744 đô la. Vào thời điểm đó, các nhà nghiên cứu tại CoinMetrics cho biết nếu một nhà đầu tư DCA vào Bitcoin kể từ mức cao nhất là 20,000 đô la, người đó sẽ thu về khoản lợi nhuận 61,7%, CoinMetrics viết:

“Mặc dù Bitcoin vẫn giao dịch dưới ATH 30%, DCA từ mức đỉnh của thị trường vào tháng 12 năm 2017 sẽ có lợi nhuận 61,8%, hoặc 20,1% hàng năm”.

Kể từ đó, giá Bitcoin đã tăng từ 11,744 lên 13,840 đô la, tăng 17,9% trong 3 tháng. Lợi tức trung bình của một nhà đầu tư DCA vào Bitcoin kể từ mức đỉnh 20,000 đô la hiện nay cao hơn đáng kể.

Có một số lý do giải thích tại sao việc đầu tư vào Bitcoin trong một thời gian dài lại hiệu quả bất kể sự biến động về giá. Một trong số đó bao gồm Bitcoin là một kho lưu trữ giá trị mới ra đời, rất nhỏ so với vàng.

Trong suốt năm 2020, Bitcoin đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức. Bitcoin hấp dẫn đối với các tổ chức bởi vì nó là một hàng rào chống lạm phát và một khoản đầu tư tiềm năng có thể mang lại tăng trưởng theo cấp số nhân.

Chiến lược DCA hoạt động tốt đối với Bitcoin vì nó có các giai đoạn điều chỉnh rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, trong thời kỳ tăng giá, cơ sở hạ tầng và các yếu tố cơ bản cải thiện đáng kể và cơn sốt nhà đầu tư tổ chức xuất hiện, giá trị của Bitcoin có thể tăng lên nhanh chóng.

Ví dụ: vào tháng 3 năm 2020, giá Bitcoin đột ngột giảm xuống mức thấp nhất là 3,600 đô la trên các sàn giao dịch lớn. Đến ngày 1/11, giá Bitcoin là trên 13,800 đô la, tăng hơn 3 lần kể từ đó.

Warren Buffett thích sử dụng chiến lược trung bình giá vào cổ phiếu, nhưng chiến lược đó có hiệu quả với Bitcoin không?Biểu đồ giá hàng ngày của Bitcoin trong năm qua | Nguồn: TradingView.com

Hầu hết các địa chỉ Bitcoin đã có lãi

Các nhà phân tích tại Glassnode nhận thấy rằng 98% tất cả các địa chỉ Bitcoin đều có lãi. Họ tìm ra thống kê này bằng cách phân tích thời điểm Bitcoin nhập địa chỉ lần đầu tiên và đánh giá giá Bitcoin được mua. Họ đã giải thích:

“98% của tất cả các đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTXO) của Bitcoin hiện đang ở trạng thái có lãi.

Một mức chưa từng thấy kể từ tháng 12 năm 2017 và điển hình trong các thị trường tăng giá Bitcoin trước đó”.

Với một tài sản có tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân, các chiến lược rủi ro cao có thể trở nên khó quản lý. Do đó, DCA thường là một cách thực tế và hiệu quả để tiếp cận Bitcoin.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo một thành viên của Ethereum Foundation, hard fork Fusaka của Ethereum dự kiến ​​sẽ diễn ra vào quý 3 hoặc quý 4 năm nay. Trong bài đăng ngày 28/4 trên X, đồng Giám đốc điều hành Ethereum Foundation – Tomasz Kajetan Stańczak cho biết tổ chức này đang hướng... ...

Các loại tiền điện tử được bảo chứng bằng vàng đã ghi nhận mức tăng giá mạnh giữa bối cảnh chiến tranh thương mại toàn cầu leo thang, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế mới vào ngày 2/4. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, Tether Gold (XAUT) và... ...

Trong phần lớn chu kỳ 2023–2026, giá altcoin nhìn chung kém hấp dẫn, buộc nhiều trader tiền điện tử phải tập trung chủ yếu vào Bitcoin. Tuy nhiên, với tâm lý lạc quan vừa phải đang dần trở lại thị trường, một cái nhìn kỹ lưỡng hơn cho thấy không... ...

Nhà đầu tư huyền thoại Ray Dalio đã cảnh báo rằng thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của sự sụp đổ trật tự tiền tệ toàn cầu, một tình trạng đang được thúc đẩy nhanh chóng bởi những gián đoạn thuế quan từ chính quyền Trump. Theo Dalio, cựu... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng hơn 12% trong 7 ngày gần nhất, hiện đang được giao dịch trên ngưỡng 0,7 đô la lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch cũng bùng nổ, tăng 33% chỉ trong 24... ...

Solana (SOL) đã ghi nhận mức tăng gần 18% trong 30 ngày qua, cho thấy sức mạnh đáng kể bất chấp một số tín hiệu suy yếu từ các chỉ báo động lượng quan trọng. Cấu trúc kỹ thuật của SOL vẫn duy trì xu hướng tăng, phản ánh niềm... ...

Holder Ethereum (ETH) lớn đang quay trở lại thị trường. Trong bối cảnh thị trường hợp nhất tuần qua, những người chơi chính đã nắm bắt cơ hội để tích lũy ETH một cách mạnh mẽ. Dữ liệu on-chain cho thấy lượng nắm giữ của cá voi gia tăng, trong... ...

Việc Bitcoin đóng cửa hàng tuần ngay bên dưới $94.000 đã mang lại tổng lợi nhuận theo năm là 53,61%. Kể từ sự kiện halving gần nhất, thị trường đã chuyển từ giai đoạn hưng phấn vào đầu năm 2024 sang “xu hướng trưởng thành” dựa trên sự tăng trưởng... ...

Rice Robotics, công ty chuyên về robot AI, đang hợp tác với Floki. Công ty sẽ ra mắt một loại robot theo chủ đề Floki và token RICE của riêng mình, token này sẽ được airdrop cho holder FLOKI. Minibot sẽ là trợ lý tác vụ hoạt động bằng AI,... ...

Michael Saylor, nhà ủng hộ Bitcoin nổi tiếng và Chủ tịch Strategy, vừa khơi dậy làn sóng tranh luận mới trong cộng đồng tiền điện tử với dự đoán táo bạo của mình. Trong một bài đăng mới trên mạng xã hội, Saylor nhận định rằng khi các ngân hàng... ...

Xem thêm bài viết