Trader chuyên nghiệp thường sử dụng mô hình này khi giá bị giới hạn phạm vi để kiếm lợi nhuận

Updated: 18/08/2021 at 10:47

Xu hướng tăng được hình thành khi cầu vượt quá cung và xu hướng giảm xảy ra khi người bán áp đảo người mua. Khi phe bò và gấu giữ vững lập trường của họ mà không nhúc nhích, điều đó sẽ dẫn đến việc hình thành một phạm vi giao dịch.

Đôi khi, điều này dẫn đến việc hình thành một mô hình hình chữ nhật, cũng có thể được mô tả như một vùng hợp nhất. Hình chữ nhật tăng và giảm thường được coi là một mô hình tiếp tục nhưng trong nhiều trường hợp, chúng hoạt động như một mô hình đảo chiều báo hiệu sự hoàn thành của đỉnh hoặc đáy chính.

Trước khi tìm hiểu thêm về các mô hình hình chữ nhật tăng và giảm, trước tiên chúng ta hãy thảo luận về cách xác định chúng.

Khái niệm cơ bản về mô hình hình chữ nhật

Hình chữ nhật được hình thành khi một tài sản hình thành ít nhất hai đỉnh và hai đáy gần như ở cùng một mức. Hai đường thẳng song song có thể được sử dụng để nối các đỉnh và đáy, tạo thành các đường kháng cự và hỗ trợ của hình chữ nhật.

Thời gian của hình chữ nhật có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng và nếu thời gian này ngắn hơn ba tuần thì nó được coi là một mô hình cờ. Thông thường, một tài sản giao dịch trong vùng hợp nhất càng lâu, thì sự đột phá hoặc phá vỡ cuối cùng từ nó sẽ càng lớn.

Hình chữ nhật tăng giá

trader-mo-hinh-pham-vi

Như thể hiện ở trên, tài sản đang trong xu hướng tăng nhưng sau đợt tăng giá, một số trader đã chốt lời và điều này đã tạo ra đỉnh đầu tiên. Sau khi giá điều chỉnh, một số người mua nhảy vào và bắt giữ đà giảm, tạo thành đáy đầu tiên.

Khi cầu vượt quá cung, tài sản cố gắng tiếp tục đà tăng của nó nhưng khi giá gần đạt mức cao trước đó, các trader lại chốt lời. Nối hai đỉnh này bằng một đường thẳng tạo thành ngưỡng kháng cự của hình chữ nhật. Khi giá giảm, người mua sẽ bảo vệ đáy trước đó và điều này tạo thành hỗ trợ.

Rất khó để dự đoán hướng của sự bứt phá và giá có thể giao dịch giữa hỗ trợ và kháng cự trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Vì lý do này, tốt hơn là nên đợi giá thoát ra khỏi hình chữ nhật trước khi chuyển sang tăng hoặc giảm.

Trong ví dụ trên, giá đã bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự của phạm vi khi cầu vượt quá cung. Điều này có thể dẫn đến việc tiếp tục xu hướng tăng.

Hình chữ nhật giảm giá

trader-mo-hinh-pham-vi

Như hiện thị trong ví dụ trên, tài sản đang trong xu hướng giảm nhưng khi giá đạt đến mức được các trader coi là định giá thấp, người mua sẽ hấp thụ nguồn cung và hình thành đáy đầu tiên. Sau đó, phe bò sẽ cố gắng đảo ngược hướng nhưng tâm lý vẫn tiêu cực và phe gấu vẫn tích cực bán ra trên các cuộc biểu tình, hình thành đỉnh đầu tiên.

Phe bò lại mua vào khi giá đạt mức thấp đầu tiên nhưng phe gấu ngăn chặn sự phục hồi gần mức cao trước đó. Sau đó, giá bị mắc kẹt giữa các đường song song, tạo thành một hình chữ nhật.

Hình chữ nhật giảm giá hoàn thành khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới mức hỗ trợ của phạm vi. Điều này thường dẫn đến việc tiếp tục xu hướng giảm.

Hình chữ nhật dẫn đến sự tiếp tục tăng

trader-mo-hinh-pham-vi

Biểu đồ THETA/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

THETA đã ở trong một xu hướng tăng trước khi chạm ngưỡng kháng cự gần $ 0,80 vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Mặt khác, người mua đã bước vào và bắt giữ sự điều chỉnh gần $ 0,55. Sau đó, giá bị mắc kẹt giữa hai mức này cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Cặp THETA/USDT đã bứt phá lên trên hình chữ nhật vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, điều này cho thấy phe bò đã áp đảo phe gấu và báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng.

trader-mo-hinh-pham-vi

Biểu đồ THETA/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Mục tiêu của sự đột phá lên trên hình chữ nhật được tính bằng chiều cao của mô hình. Trong trường hợp trên, chiều cao của mô hình là $ 0,25. Thêm giá trị này vào mức đột phá ở $ 0,80. Điều đó mang lại mục tiêu là $ 1,05.

Khi xu hướng tăng được tiếp tục sau một thời gian dài hợp nhất, nó có thể vượt quá mục tiêu với một biên độ lớn như trường hợp trên. Các trader có thể sử dụng mục tiêu làm điểm tham chiếu nhưng quyết định đóng hoặc giữ giao dịch nên được thực hiện sau khi xem xét sức mạnh của xu hướng và tín hiệu từ các chỉ báo khác.

Các quy trình tương tự cũng được áp dụng cho hình chữ nhật giảm giá bên dưới.

trader-mo-hinh-pham-vi

Biểu đồ LTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Litecoin (LTC) đã ở trong một xu hướng giảm mạnh, giảm từ $ 184,98 vào ngày 6 tháng 5 năm 2018 xuống còn $ 73,22 vào ngày 24 tháng 6 năm 2018. Người mua đã bước vào ở vùng này và cố gắng tạo đáy nhưng phe gấu không có tâm trạng để nhường chỗ. Họ đã ngăn chặn sự phục hồi ở mức $ 90 vào ngày 3 tháng 7 năm 2018. Sau đó, cặp LTC/USDT vẫn bị giới hạn phạm vi giữa hai mức này cho đến ngày 6 tháng 8 năm 2018.

Phe gấu đã khẳng định uy thế của họ và kéo giá xuống dưới hình chữ nhật vào ngày 7 tháng 8 năm 2018. Điều này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm.

trader-mo-hinh-pham-vi

Biểu đồ LTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Mục tiêu của sự phá vỡ xuống dưới hình chữ nhật được tính bằng cách lấy mức giá ở điểm phá vỡ trừ đi chiều cao của hình chữ nhật. Trong trường hợp trên, chiều cao của hình chữ nhật là $ 17. Việc khấu trừ nó từ điểm phá vỡ ở mức $ 73 sẽ đưa ra mục tiêu là $ 56.

Hình chữ nhật như một mô hình đảo ngược

trader-mo-hinh-pham-vi

Biểu đồ ETH/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Ether (ETH) đạt đỉnh ở mức $ 1.440 vào tháng 1 năm 2018 và bắt đầu xu hướng giảm mạnh, đạt mức $ 81,79 vào tháng 12 năm 2018. Mức này đã thu hút lực mua mạnh từ phe bò và cặp ETH/USDT đã phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, phe gấu đã ngăn chặn sự phục hồi gần $ 300 vào tháng 6 năm 2019. Sau đó, cặp tiền vẫn bị mắc kẹt giữa hai mức này cho đến ngày 24 tháng 7 năm 2020.

Phe bò đã đẩy giá lên trên hình chữ nhật vào ngày 25 tháng 7 năm 2020, điều này cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới. Phe gấu đã cố gắng kéo giá trở lại dưới mức đột phá ở $ 300 nhưng không thành công. Điều này cho thấy tâm lý đã chuyển sang tích cực và các trader đang mua khi giảm. Cặp tiền đã tiếp tục xu hướng tăng vào tháng 11 năm 2020.

Mặc dù mục tiêu của sự bứt phá lên trên hình chữ nhật chỉ là $ 518,21, nhưng cặp tiền này đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại ở $ 4.372,72 vào tháng 5 năm 2021.

Những điều quan trọng

Mô hình hình chữ nhật là một công cụ hữu ích vì nó có thể hoạt động như một mô hình tiếp tục và một mô hình đảo chiều. Nếu hình chữ nhật có chiều cao lớn, thì các trader có thể mua gần vùng hỗ trợ và bán gần vùng kháng cự.

Để hưởng lợi từ mô hình và tránh bị đánh lừa, các trader có thể đợi giá phá vỡ và duy trì trên hoặc dưới mô hình trước khi thiết lập các vị thế.

Mục tiêu chỉ nên được sử dụng làm hướng dẫn bởi vì khi giá thoát ra khỏi hình chữ nhật kéo dài, nó có xu hướng vượt quá mục tiêu với một biên độ lớn.

SN_Nour

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã giữ được mức 105.000 đô la khi Phố Wall mở cửa phiên giao dịch hôm nay và đà tăng giá của BTC đột nhiên mạnh lên. Mức “mua dip” của Bitcoin hiện là 103.000 đô la Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC vẫn giữ được phần lớn... ...

Dogwifhat (WIF) đã phá vỡ xu hướng giảm kéo dài suốt một tháng, bật tăng hơn 22% trong 24 giờ qua. Memecoin này đã phục hồi mạnh mẽ từ mức đáy 0,63 đô la, đóng ở mức 0,83 đô la vào ngày 23/6, sau khi giữ vững vùng hỗ trợ... ...

Coin layer-1 SEI tăng mạnh nhất thị trường hôm nay, nhảy vọt hơn 43% trong 24 giờ qua. Đợt tăng hai chữ số này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền đổ vào mạng Sei tăng vọt — một tín hiệu cho thấy sự quan tâm trở lại từ nhà... ...

Giá Bitcoin đã ghi nhận mức tăng hơn 3% trong ngày hôm nay và hiện đang giao dịch ở 105.184 đô la vào thời điểm viết bài sau khi chạm mức cao 106.100 đô la vào ngày 23 tháng 6, tăng đến 8% so với mức thấp nhất 98.240 đô la... ...

Các nhà đầu tư altcoin đang theo dõi sát sao diễn biến của thị trường khi nhiều chuyên gia dự đoán một sự đảo chiều mạnh mẽ sắp xảy ra. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng đến thị trường crypto, các nhà phân tích cho rằng... ...

Nhà phân tích nổi tiếng Pentoshi, người từng dự đoán chính xác đỉnh của chu kỳ tăng giá tiền điện tử vào tháng 11 năm 2021, mới đây đã chia sẻ quan điểm lạc quan về đồng tiền điện tử này trong dài hạn. Mua Bitcoin khi giá giảm dưới... ...

Trong suốt 10 tuần qua, Bitcoin và các quỹ tiền điện tử khác đã duy trì một dòng tiền chảy ổn định, thu về tổng cộng 1,24 tỷ USD trong giai đoạn gần đây nhất. Điều này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn mạnh mẽ của Bitcoin, mà còn... ...

Nhà phân tích nổi tiếng Dan Gambardello gần đây đã đưa ra những nhận định quan trọng về khả năng tích hợp Cardano với Bitcoin, với những đề xuất tiềm năng trong việc phát triển kho bạc và quỹ ETF. Theo ông, sự kết hợp này có thể mở ra... ...

Trong tuần qua, hoạt động on-chain của Ethereum đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư. Sự suy giảm trong hoạt động sử dụng mạng lưới đã làm dấy lên lo ngại về rủi... ...

Cơ quan Quản lý Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) đang chuẩn bị nghiên cứu cách thức các khoản nắm giữ tiền điện tử có thể được tính đến trong quy trình xét duyệt đủ điều kiện vay thế chấp. FHFA là cơ quan quản lý độc lập... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode