Bitcoin đang bị quá mua hay quá bán? Sử dụng Bollinger Band để tìm hiểu!

Giao dịch không chính xác là khoa học hay nghệ thuật. Nó là sự kết hợp của cả hai. Nhiều chỉ báo được cung cấp miễn phí và mỗi tín hiệu được đưa ra đều là tốt nhất. Tuy nhiên, không có cái nào trong số chúng là hoàn hảo hoặc được thiết kế để sử dụng riêng lẻ.

Một trong những chỉ báo phổ biến được nhiều trader sử dụng rộng rãi là Bollinger Band, một chỉ báo có thể được sử dụng để xác định các đỉnh, đáy và cơ hội bán khống khi đợt phục hồi kiệt quệ và mua trong thời kỳ pullback mạnh.

Hãy cùng tìm hiểu ba phương pháp đơn giản để sử dụng chỉ báo này trong giao dịch.

Bollinger Band là gì?

John Bollinger đã tạo ra và đăng ký bản quyền chỉ báo Bollinger Bands vào những năm 1980. Chỉ báo này bao gồm band giữa, là một đường trung bình động đơn giản (SMA) có giá trị mặc định được đặt ở 20 kỳ và hai band bên ngoài được đặt ở hai độ lệch chuẩn bên dưới và bên trên band giữa.

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Công dụng cơ bản nhất của nó là xác định giá cao hay thấp trên cơ sở tương đối. Nếu giá nằm trên band trên, tài sản được coi là mua quá mức. Mặt khác, nếu giá giảm xuống dưới band dưới, đồng tiền này được cho là bị bán quá mức.

Tuy nhiên, nhiều trader đã sai lầm khi cho rằng giá tài sản sẽ giảm khi nó chạm đến band trên, hoặc một đợt phục hồi sẽ bắt đầu khi giá chạm vào band dưới.

Điều này thường chỉ xảy ra khi giá bị mắc kẹt trong một phạm vi. Như với bất kỳ chỉ số nào khác, các giả định có thể dễ dàng dẫn đến thua lỗ lớn trong một thị trường đang có xu hướng, vì vậy việc tìm kiếm sự hợp nhất từ ​​một số chỉ báo vẫn là một phương pháp hay.

Hãy xem xét một số cách mà trader sử dụng chỉ báo Bollinger Band.

Bollinger Band có thể phát hiện ra sự bóp méo biến động

Theo John Bollinger, tài sản thường chuyển đổi giữa các giai đoạn biến động thấp và biến động cao. Do đó, sau những giai đoạn biến động thấp, các trader có thể mong đợi sự biến động tăng lên, điều này có thể dẫn đến các động thái theo xu hướng.

Biểu đồ XRP/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ trên cho thấy mức độ biến động của XRP giảm mạnh như thế nào từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11 năm 2020, được đánh dấu bởi hình elip trên biểu đồ. Sau khoảng hai tháng có biến động thấp, sự biến động đã tăng lên và cặp XRP/USDT đã mang đến một cơ hội giao dịch tuyệt vời.

Biểu đồ BNB/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Trong ví dụ trên, Binance Coin (BNB) đang trong xu hướng giảm và sự biến động thắt chặt từ giữa cuối tháng 9 đến giữa tháng 11 năm 2018, được đánh dấu bởi hình elip trên biểu đồ. Tại đây, sự biến động đã mở rộng sang mức giảm và cặp BNB/USDT lại tiếp tục xu hướng giảm của nó.

Một biến động bị siết chặt không cung cấp tín hiệu để xác định hướng của sự đột phá tiếp theo. Đôi khi, các nhà tạo lập thị trường đẩy giá lên trên band trên hay xuống dưới band dưới để bẫy các trader mới. Do đó, các trader nên tránh xác định trước hướng đi và đợi giá thoát ra khỏi phạm vi trước khi thiết lập vị thế.

Biểu đồ ETC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ trên cho thấy những con bò và gấu hung hãn đã bị mắc kẹt như thế nào. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, phe bò đã đẩy giá lên trên band trên nhưng không thể xóa ngưỡng kháng cự ở mức $ 5,77 . Sau đó vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, giá đã giảm xuống dưới band dưới nhưng không phá vỡ mức hỗ trợ $ 4,58.

Ethereum Classic (ETC) đã bứt phá lên trên $ 5,77 vào ngày 18 tháng 11 năm 2020, nhưng nó không phải là một giao dịch hoàn hảo vì giá đã không bắt đầu một xu hướng tăng mạnh. Giá đã kiểm tra lại mức phá vỡ vào ngày 22 tháng 12.

Vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 giá đã giảm mạnh xuống dưới mức này nhưng đây chỉ là cú phá vỡ giả. Các nhà tạo lập thị trường đã săn stop loss của người mua và bẫy những con gấu hung hãn qua động thái này.

Giá đã nhanh chóng tăng trở lại bên trên vào ngày 24 tháng 12 năm 2020 và cặp ETC/USDT sớm bắt đầu một động thái tăng mạnh.

Do đó, thay vì chỉ dựa vào tín hiệu từ chỉ báo Bollinger Band, các trader cũng nên tìm kiếm xác nhận từ các chỉ báo khác hoặc sử dụng các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Bollinger Band có thể báo hiệu khi nào nên mua trong một đợt pullback

Một pullback trong xu hướng tăng thường là cơ hội mua vì xu hướng chính thường có xu hướng xác nhận lại chính nó. Khi band giữa dốc lên và giá giao dịch trong phạm vi từ band giữa đến band trên, đó là dấu hiệu của một xu hướng tăng. Trong trường hợp này, các trader có thể chờ đợi sự bật lên từ band giữa để bắt đầu các vị thế mua.

Biểu đồ LTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ Litecoin (LTC) cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng vào giữa tháng 2 năm 2019 khi band giữa tăng lên và giá được giao dịch giữa band giữa và band trên. Sau khi điều đó xảy ra, các trader có thể mua vào khi giá phục hồi từ band giữa và giữ mức cắt lỗ ngay dưới swing low.

Có năm cơ hội tham gia cho các trader. Bốn trong số chúng đã mang lại lợi nhuận hấp dẫn nhưng một trong số chúng đã kích hoạt điểm stop loss. Điều này cho thấy không có chiến lược nào là hoàn hảo, do đó nên sử dụng stop loss để hạn chế rủi ro.

Biểu đồ SOL/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Solana (SOL) đã giảm từ band trên vào ngày 1 tháng 9 năm 2020 và phá vỡ xuống dưới band giữa vào ngày 3 tháng 9 năm 2020. Kể từ đó, giá phần lớn vẫn nằm trong khu vực dưới của chỉ báo BB. Điều đó đã xác nhận xu hướng giảm và tạo cơ hội cho các trader bán khống vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, khi giá bị band giữa từ chối và tiếp tục xu hướng giảm.

Hai Bollinger band có thể được sử dụng để theo dõi các xu hướng tăng mạnh

Một trong những cách giao dịch có lợi nhất là mua và giữ trong các xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, điều này nói thì dễ hơn làm vì một số trader bán quá sớm vì sợ hãi hoặc chờ đợi mức giảm sâu hơn để mua.

Đây là nơi mà Bollinger Band kép có thể có ích. Việc sử dụng nó đã được chia sẽ bởi Kathy Lien, giám đốc điều hành của FX Strategy for BK Asset Management.

Để xây dựng thiết lập, các trader sử dụng giá trị mặc định cho chỉ báo Bollinger Band đầu tiên. Đối với Bollinger Band thứ hai, hãy giữ nguyên giá trị của đường trung bình động ở 20 kỳ nhưng giảm giá trị của độ lệch chuẩn của các band bên ngoài xuống 1.

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Như đã trình bày ở trên, trong một xu hướng tăng, mục đích là mua khi giá giao dịch giữa band trên của Bollinger Band thứ nhất và thứ hai.

Đã có một số cơ hội vào lệnh và trader nên đợi giá đóng cửa giữa các band trên trong ba ngày liên tiếp trước khi mua vì điều này có thể giúp tránh những biến động bất ngờ.

Các trader có thể giữ mức cắt lỗ ban đầu dưới band giữa (SMA 20) nhưng hãy đặt nó lên mức cao hơn khi giá tạo key level mới để giảm rủi ro và bảo vệ lợi nhuận trên giấy. Một trong những chiến lược thoát lệnh là bán khi giá đóng cửa bên dưới band trên của chỉ báo Bollinger Band có độ lệch chuẩn một.

Biểu đồ trên cho thấy chiến lược được sử dụng như thế nào. Các trader có thể đã tham gia vào ngày 19 tháng 12 năm 2020 và tiếp tục giữ lệnh cho đến khi có một cây nến kích hoạt chiến lược thoát lệnh vào ngày 11 tháng 1 năm 2020. Một cơ hội mua khác xuất hiện vào ngày 7 tháng 2, cuối cùng đã đạt điểm thoát lệnh vào ngày 23 tháng 2.

Nên tránh chiến lược này khi giá dao động trong một phạm vi và để cải thiện tỷ lệ thắng, các trader chỉ nên mở các vị thế mới khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh.

Những điều quan trọng

Bollinger Bands có thể là một công cụ tốt để hỗ trợ các trader xác định xu hướng sớm bằng cách phát hiện ra sự bóp méo biến động, thường được theo sau bởi sự mở rộng trong biến động và một giai đoạn có xu hướng.

Ngay cả khi các trader bỏ lỡ cơ hội giao dịch sớm, Bollinger Band có thể được sử dụng để nhập một vị thế trong thời gian pullback với rủi ro thấp.

Chỉ báo này cũng có thể hữu ích cho việc giao dịch trong giai đoạn có xu hướng mạnh, nơi các đợt điều chỉnh diễn ra nông.

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng Bollinger Band và bài viết này chỉ cung cấp một số hướng dẫn mà các trader có thể áp dụng.

Các trader có thể áp dụng kiến thức này để xác định xu hướng cho Bitcoin ở thời điểm hiện tại.

• BOT Thái Lan cảnh báo không nên sử dụng tiền điện tử để thanh toán
• Pháp – Singapore hợp tác thử nghiệm thanh toán xuyên biến giới bằng CBDC

SN_Nour

Theo Cointelegraph