Hợp đồng tương lai Bitcoin chiếm 78% khối lượng hợp đồng tương lai của quý I / 2020

Thảm họa rớt giá vào tháng trước đã tạo hiệu ứng lan tòa trên toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Thực tế, tâm lý thị trường, các chỉ số cơ bản on-chain và hoạt động của người dùng đều bị ảnh hưởng đáng kể cùng với giá cả.

Không gian phái sinh tất nhiên không thể thoát khỏi mớ hỗn độn này, nhưng khi thị trường bước vào giai đoạn phục hồi trong tháng 4, thị trường phái sinh cũng có thể tìm lại phần nào những gì đã mất.

Theo báo cáo mới nhất của TokenInsights, mặc dù giảm trong 2 tuần cuối tháng 3 nhưng tổng doanh thu của các công cụ phái sinh tài sản kỹ thuật số trong quý 1/2020 đã đạt mức ấn tượng 2 nghìn tỷ đô la, cao hơn mức trung bình 314% trong 4 quý 2019.

Báo cáo cũng đề cập đến các hợp đồng tương lai của tài sản lớn có khối lượng giao dịch hàng đầu, trong đó Bitcoin chắc chắn cao nhất.

“Ba hợp đồng tài sản chính của thị trường tương lai tiền điện tử chiếm hơn 90% tổng doanh thu thị trường trong quý 1/2020 và các hợp đồng còn lại chiếm chưa đến 10%; trong số đó, doanh thu hợp đồng tương lai BTC chiếm tới 78%”.

Tại sao chỉ có Bitcoin Futures tỏa sáng?

Một trong những lý do chính tại sao BTC đứng đầu được báo cáo nhấn mạnh là vì nó có tính thanh khoản cao hơn các cặp khác trên thị trường. Khối lượng là “biểu hiện trực quan” của thanh khoản và khối lượng thấp gắn liền với các cặp hơp đồng tương lai thiếu thanh khoản.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nhiều tổ chức tài chính lớn ưa thích Bitcoin Futures hơn là đầu tư vào Bitcoin như một tài sản duy nhất. Bitcoin Futures dễ hơn nên thu hút đầu tư bằng đô la và do đó, thị trường Bitcoin Futures ngày càng thanh khoản hơn so với chính Bitcoin.

Ngoài ra, Bitcoin Futures được ưu ái hơn vì chúng được quy định. Ngược lại, Bitcoin là hình thức tiền tệ phi chính phủ không được các tổ chức ưu tiên tại thời điểm này. Do đó, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai quy định hoạt động giao dịch Bitcoin Futures.

BTC Futures được quy định thu hút một loạt các trader và nhà đầu tư chuyên nghiệp tốt hơn, làm tăng khối lượng của thị trường giao dịch.

Trường hợp tương tự không xảy ra ở thị trường hợp đồng tương lai khác như LTC hoặc EOS, do đó chúng không tích lũy cùng một mức độ hoạt động.

Báo cáo kết luận:

“Khối lượng hợp đồng tương lai tiền điện tử không chính thống tương đối thấp, gián tiếp phản ánh sự thiếu thanh khoản. Các nhà đầu tư được khuyên không nên giao dịch các cặp hợp đồng tương lai nhỏ lẻ”.

Phân tích kỹ thuật

Bitcoin đã có một tuần tích cực, với giá tăng 5,88% trong tuần qua, làm cho nến mới nhất trở thành nến xanh hàng tuần thứ 6 liên tiếp. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi và gấu sớm kiểm soát tình hình, ít nhất là trong ngắn hạn.

Vào thời điểm viết bài, BTC giao dịch ở mức 7.592 đô la, với các biểu đồ có dấu hiệu của mô hình Bart.

Biểu đồ 4 giờ

BTC/USD | Nguồn: TradingView

Trong khung thời gian ngắn hơn 4 giờ, giá BTC có vẻ ưu tiên cho mô hình Bart. Đây là mô hình giảm giá, trong đó tăng đột ngột trước khi đi ngang không có biến động. Mô hình kết thúc với giá thoái lui về điểm ban đầu. Tại thời điểm viết bài, điều này dường như có thể, đặc biệt là với mức kháng cự 7.600 đô la.

Ngoài ra, mô hình có khả năng đẩy giá trở lại 7.200 đô la và thấp hơn. Mô hình xảy ra thường xuyên với Bitcoin và cho thấy mức độ biến động trong hệ sinh thái này khác nhau như thế nào khi so sánh với thị trường chứng khoán. Giá đã phát triển nến đỏ trước lúc đóng 3 giờ.

Khung thời gian hàng tuần

BTC/USD | Nguồn: TradingView

Trên khung thời gian hàng tuần, BTC dường như cực kỳ tăng giá với 6 nến xanh hàng tuần liên tiếp. Có lẽ, đây là lúc giá trở lại đáng kể sau đợt giảm diễn ra vào tháng 3 hoặc nó là do halving đang đến gần.

Ngoài ra, trên khung thời gian hàng tuần, chỉ báo MACD đã gợi ý về bullish crossover mà chưa từng xảy ra kể từ tháng 2. Biểu đồ Bitcoin thể hiện động lực cho người mua tăng, với chỉ báo RSI (màu tím) tăng chậm. Hơn nữa, Chỉ số Chuyển động Định hướng báo hiệu gấu đã chạm đáy trên khung thời gian hàng tuần giống như các chỉ số đã nói ở trên.

Kết luận

Mặc dù khung thời gian hàng tuần chỉ ra triển vọng tăng giá cho Bitcoin nhưng động thái giảm giá so với khung thời gian thấp hơn dường như là có thể. Hơn nữa, mô hình Bart có thể khiến BTC sẽ giảm 5,78% về 7.200 đô la nhưng khung thời gian hàng tuần lại tăng giá với 6 nến xanh liên tiếp.

Các bạn có thể xem giá BTC tại đây.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

• Bitcoin sẽ giải cứu thế giới khi Ron Paul nói rằng “nền kinh tế giả mạo” của Fed đã nổ tung
• Đây là lý do tại sao Bitcoin tăng vọt 10% vào thứ 5 là tối quan trọng đối với phe bò