Tuần trước, Bitcoin đã tăng trên 10.000 đô la với tỷ lệ tăng trong ngày thậm chí lớn hơn cả chỉ số S&P 500. Vậy, nếu chỉ số chứng khoán chuẩn của Hoa Kỳ tiếp tục giảm thì có đe dọa đến tiền điện tử hay không? Vâng, có lẽ là vậy.
Bull run đến 10.000 đô la gần như mất trắng vào thứ 2. BTC/USD đã điều chỉnh 20%, giảm xuống gần 8.100 đô la trong bối cảnh bán tháo ồ ạt. Động thái giảm giá diễn ra vào ngày cuối tuần, phản ánh tiền điện tử không nhận được tín hiệu định hướng từ S&P 500 do thị trường lúc đó đang đóng cửa.
Tương quan Bitcoin và S&P 500 | Nguồn: TradingView.com
Có rất nhiều người chốt lãi. Trader lớn đã pump giá Bitcoin trong bối cảnh FOMO halving, tạo ra ảo tưởng về một đợt tăng giá nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ. Trader nhỏ đã làm theo và mua tại các đỉnh địa phương. Vì vậy, những người chơi lớn thoải mái bán Bitcoin trên 10.000 đô la, gây điều chỉnh giảm mạnh. Những trader nhỏ hơn phải chịu tổn thất.
Các chu kỳ như vậy rất phổ biến trong thị trường tiền điện tử. Nhiều nhà phân tích hàng đầu yêu cầu trader quan sát bức tranh lớn hơn, thể hiện mức định giá 100.000 đô la vào khoảng năm 2021 nhờ vào một mô hình chính xác trong lịch sử.
Trong khi đó, cuộc xung đột mới đang nổi lên ở các thị trường truyền thống.
S&P 500 gặp nguy hiểm
Doug Ramsey, giám đốc đầu tư của Leuthold Group, gần đây dự đoán chỉ số S&P 500 có thể điều chỉnh 32%. Cựu trader giàu kinh nghiệm không tin vào đợt tăng rầm rộ của S&P 500 sau khi bán tháo vào tháng 3 trong bối cảnh bất ổn kinh tế của thời kỳ Corona và nhấn mạnh thêm “thực tế trầm trọng hơn” về tình trạng thất nghiệp.
Văn phòng Thống kê của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã tăng 14,7% trong tháng 4 khi các nhà tuyển dụng cắt giảm khoảng 20,5 triệu việc làm.
Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ
Ramsey còn phát hiện thêm một loạt cờ đỏ trong cuộc biểu tình của S&P 500. Ông lưu ý rằng tất cả các lĩnh vực báo hiệu phục hồi kinh tế không liên quan quan đến động thái tăng gần đây nhất. Trong đó, vận tải và tài chính đóng góp rất lớn cho chỉ số tăng trưởng sau khủng hoảng trước.
Sự chênh lệch trong thống kê đặt S&P 500 vào rủi ro giảm sâu hơn. Và điều tồi tệ không kém đối với Bitcoin, là tài sản không tương quan theo đuôi các động thái của chứng khoán Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng COVID-19.
Bitcoin và chốt lời
Vào tháng 3, các nhà đầu tư đã sử dụng lợi nhuận hàng năm của Bitcoin để bù đắp khoản lỗ trên Wall Street. Kết quả là giá giảm tới 50% chỉ sau một đêm. Do đó, dự đoán downside của S&P 500 sẽ tạo ra kịch bản tương tự.
Quá trình phục hồi đã giúp Bitcoin tăng 22% trên khung thời gian hàng năm. Hiệu suất này tốt hơn bất kỳ thị trường chứng khoán truyền thống nào, bao gồm cả Dow Jones và Nasdaq Composite. Chỉ số của Wall Street giảm cùng với ý định bán Bitcoin của miner sau halving để trang trải chi phí hoạt động làm tăng thêm gánh nặng lên giá của tiền điện tử.
Phân tích kỹ thuật
Giá Bitcoin đã di chuyển đáng kể trong tuần từ ngày 3-10/5. Giá bắt đầu tuần gần 8.900 đô la và đạt mức cao 10.067 đô la nhưng sau đó giảm còn 8.113 đô la trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, BTC đã tăng trở lại và đạt mức đóng 8.832 đô la, thấp hơn một chút so với giá mở. Điều này tạo ra nến Doji, là dấu hiệu đảo ngược sau xu hướng tăng.
Thú vị hơn, nỗ lực breakout trên đường kháng cự giảm dần diễn ra từ tháng 12/2017 đã thất bại. Trong khi giá đạt mức cao trên đường kháng cự này ở dạng bấc, nó đã không đạt được mức đóng hàng tuần trên đó.
Động thái này rất giống với quá trình dẫn đến mức cao tháng 7/2019 là 13.764 đô la và sau đó xu hướng giảm dài mà cuối cùng đưa giá đưa về đáy 3.782 đô la vào tháng 3/2020.
Biểu đồ Bitcoin | Nguồn: Trading View
Đối với tương lai, có 2 kịch bản chính: hiệu chỉnh A-B-C-D-E được phác thảo bằng màu xanh lam trong biểu đồ bên dưới và hiệu chỉnh W-X-Y được viền màu xanh lá cây. Cả hai đều đề xuất giảm đáng kể từ mức hiện tại, ít nhất là đến phạm vi 5.000 đô la.
Tuy nhiên, trong hiệu chỉnh màu xanh lam, giá sẽ tôn trọng đường hỗ trợ tăng dần, xác nhận tam giác đối xứng mà nó có thể giao dịch. Ngược lại, hiệu chỉnh màu xanh lá cây cho thấy giá vẫn chưa đạt đến mức thấp và sẽ giảm xuống dưới đáy 3.200 đô la đạt được vào tháng 12/2017.
Ngoài ra còn có khả năng tăng giá. Tuy nhiên, do sự sụt giảm gần đây, kịch bản này ít có khả năng xảy ra, dự đoán giá sẽ tạo đáy khoảng 6.300 đô la và sau đó breakout khỏi đường kháng cự giảm dần.
Biểu đồ Bitcoin | Nguồn: Trading View
Đáy đôi cho Bitcoin
Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy BTC đã đạt đáy đôi ở mức 8.200 đô la. Mô hình đảo chiều tăng giá này được kết hợp với phân kỳ tăng trong chỉ số RSI, có thể chỉ ra giá sẽ di chuyển lên trên.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, giá đã không thể di chuyển trên Fib 0,382 của toàn bộ lần giảm. Nếu mô hình này thành hiện thực, BTC sẽ tăng ở đâu đó giữa các mức Fib 0,5-0,618 tại 9.000-9.200 đô la.
Động thái dự kiến chỉ đóng vai trò thoái lui, vì sau đó giá giảm một lần nữa.
Biểu đồ Bitcoin | Nguồn: Trading View
Tóm lại, Bitcoin đã giảm trở lại dưới đường kháng cự giảm dần dài hạn hoạt động trong 882 ngày qua. Điều này cho thấy giá có khả năng bắt đầu thời gian điều chỉnh dài. Tuy nhiên, phục hồi tăng lên tới 9.200 đô la có khả năng xảy ra trước khi giảm.
Các bạn có thể xem giá BTC tại đây.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Bitcoin sẽ tiếp tục xu hướng tăng khi được giữ trên cấp độ quan trọng này
- Phí giao dịch BTC trung bình tăng 300% ngày khi Halving đang đến gần
