Chỉ số Bitcoin chính xác nhất nhì trong lịch sử cho thấy giá Bitcoin đã chạm đáy

Updated: 25/05/2021 at 23:47

Vì giá Bitcoin đang cố gắng thiết lập hỗ trợ ở $ 37.000, mức thấp $ 30.000 gần đây có thể được xem là đáy. Hơn nữa, đây cũng được xem là một chỉ báo thị trường phái sinh có lịch sử dự đoán chính xác mức thấp theo chu kỳ của cặp BTC/USD sau chu kỳ giảm của nó. Lần cuối cùng chỉ báo dự đoán mức đáy này chính xác là vào ngày 1 tháng 11. Sau đó, giá BTC đã tăng từ $ 13.771 lên mức cao nhất là $ 64.899 trên Coinbase.

Một chỉ báo thể hiện đà tăng giá Bitcoin xuất hiện

Được gọi là “cơ sở luân chuyển (rolling basis)”, chỉ báo này đại diện cho sự chênh lệch tương đối giữa giá của hợp đồng tương lai và giá giao ngay trên khung thời gian hàng năm. Ví dụ: nếu một hợp đồng Bitcoin giao dịch với mức phí bảo hiểm 2,5% cho giá giao ngay trên biểu đồ cơ sở ba tháng, thì cơ sở luân chuyển hàng năm của nó sẽ là 10%.

Nhìn lại, tài sản trên thị trường kỳ hạn giao dịch ở mức chiết khấu hoặc phí bảo hiểm. Khi giá giao ngay của tài sản cao hơn giá tương lai, điều này được gọi là giảm giá. Ngược lại, khi giá giao ngay giao dịch thấp hơn tỷ giá tương lai – vốn là điển hình trong các thị trường tài chính truyền thống – thì nó sẽ đại diện cho trạng thái contango (phí bảo hiểm).

Thị trường tương lai Bitcoin có xu hướng dao động giữa giảm và tiếp tục. Một contango cực đoan thường báo hiệu đỉnh trong một thị trường tăng giá. Ngược lại, một sự thụt lùi cực độ giúp tìm ra các đáy tiềm năng trong thị trường giá xuống.

Ví dụ: vào tháng 6 năm 2019, thị trường Hợp đồng tương lai Bitcoin trên OKEx đã trải qua mức tăng liên tục trên mức 3,5%. Nó đạt đỉnh khoảng 6,8% trong cùng thời gian Bitcoin vượt qua $ 11,000. Tuy nhiên, giá giao ngay BTC/USD tiếp tục tăng cho đến khi đạt $ 14.000. Sau đó, cặp tiền này đã tham gia vào thị trường gấu kéo dài nhiều tháng, chạm đáy gần $ 3,100 vào tháng 12 năm 2019.

chi-so-bitcoin-chinh-xac-nhat-nhi-trong-lich-su-cho-thay-gia-bitcoin-da-cham-day

Ví dụ về hợp đồng tương lai Bitcoin từ tháng 6 năm 2019 | Nguồn: TradingView

Ben Lilly, một nhà kinh tế học tiền điện tử tại Jarvis Labs, đã nghiên cứu bài đọc trên biểu đồ “Cơ sở 3 tháng luân chuyển hàng năm của hợp đồng tương lai BTC” so với giá giao ngay của Bitcoin, lưu ý rằng khi giá trước đây tiếp cận hoặc đóng cửa dưới 1%, giá sau sẽ coi đó là dấu hiệu chạm đáy và bắt đầu một chu kỳ tăng mới.

chi-so-bitcoin-chinh-xac-nhat-nhi-trong-lich-su-cho-thay-gia-bitcoin-da-cham-day

Các đường dọc hiển thị ngày khi cơ sở luân chuyển Bitcoin đạt 0% | Nguồn: BitMEX

Biểu đồ BitMEX ở trên cho thấy một số trường hợp trong đó chỉ số cơ sở luân phiên giảm xuống dưới 1% trong các động thái đi xuống của Bitcoin trên thị trường giao ngay. Tiền điện tử sau đó bắt đầu trải qua một đợt phục hồi – một chu kỳ tăng giá mới – trước khi điều chỉnh lại để tìm đáy mới ngay khi cơ sở cuộn giảm xuống dưới 1%.

Ví dụ, vào tháng 3 năm 2020, trong sự sụp đổ thị trường toàn cầu do Coronavirus dẫn đầu, hợp đồng tương lai Bitcoin đã ghi nhận mức tăng lùi xuống chỉ còn 14% bị phủ nhận, điều này sẽ đánh dấu mức đáy của Bitcoin trên thị trường giao ngay ở mức khoảng $ 3,858.

Cơ sở luân chuyển hợp đồng tương lai Bitcoin kể từ ngày 25 tháng 5

chi-so-bitcoin-chinh-xac-nhat-nhi-trong-lich-su-cho-thay-gia-bitcoin-da-cham-day1

Nguồn: Skew

Biểu đồ Skew cho thấy cơ sở luân chuyển hàng năm của BTC Futures đã giảm xuống dưới 1% lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2020. Đây có vẻ là một điều hứa hẹn cho việc nhận định đáy BTC. Nếu chỉ dựa trên các bài đọc cơ sở, có thể thấy đây là thời điểm tốt để các trader Bitcoin tích lũy, mặc dù điều này không đồng nghĩa là nên vào lệnh long sử dụng đòn bẩy trên thị trường tương lai.

Rủi ro xuất hiện cao hơn trên thị trường phái sinh do thiếu các giao dịch tăng giá. Áp lực bán tháo vẫn chưa giảm xuống ngay cả sau khi $ 6 tỷ USDC được đổ vào thị trường. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy các trader muốn sử dụng stablecoin để mua các loại tiền điện tử như Bitcoin.

Các tuyên bố xuất hiện khi Bitcoin cho thấy một xung đột cực đoan trong ngắn hạn, ghi lại các biến động giá trong ngày trong các phiên trước đó. Phiên thứ Hai đã chứng kiến ​​giá BTC bị từ chối bởi mức kháng cự ở $ 40.000. Hiện tại, BTC đang cố gắng tìm hỗ trợ ở $ 37.000, thấp hơn khoảng 40% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode