Chỉ số Bitcoin chính xác nhất nhì trong lịch sử cho thấy giá Bitcoin đã chạm đáy

Updated: 25/05/2021 at 23:47

Vì giá Bitcoin đang cố gắng thiết lập hỗ trợ ở $ 37.000, mức thấp $ 30.000 gần đây có thể được xem là đáy. Hơn nữa, đây cũng được xem là một chỉ báo thị trường phái sinh có lịch sử dự đoán chính xác mức thấp theo chu kỳ của cặp BTC/USD sau chu kỳ giảm của nó. Lần cuối cùng chỉ báo dự đoán mức đáy này chính xác là vào ngày 1 tháng 11. Sau đó, giá BTC đã tăng từ $ 13.771 lên mức cao nhất là $ 64.899 trên Coinbase.

Một chỉ báo thể hiện đà tăng giá Bitcoin xuất hiện

Được gọi là “cơ sở luân chuyển (rolling basis)”, chỉ báo này đại diện cho sự chênh lệch tương đối giữa giá của hợp đồng tương lai và giá giao ngay trên khung thời gian hàng năm. Ví dụ: nếu một hợp đồng Bitcoin giao dịch với mức phí bảo hiểm 2,5% cho giá giao ngay trên biểu đồ cơ sở ba tháng, thì cơ sở luân chuyển hàng năm của nó sẽ là 10%.

Nhìn lại, tài sản trên thị trường kỳ hạn giao dịch ở mức chiết khấu hoặc phí bảo hiểm. Khi giá giao ngay của tài sản cao hơn giá tương lai, điều này được gọi là giảm giá. Ngược lại, khi giá giao ngay giao dịch thấp hơn tỷ giá tương lai – vốn là điển hình trong các thị trường tài chính truyền thống – thì nó sẽ đại diện cho trạng thái contango (phí bảo hiểm).

Thị trường tương lai Bitcoin có xu hướng dao động giữa giảm và tiếp tục. Một contango cực đoan thường báo hiệu đỉnh trong một thị trường tăng giá. Ngược lại, một sự thụt lùi cực độ giúp tìm ra các đáy tiềm năng trong thị trường giá xuống.

Ví dụ: vào tháng 6 năm 2019, thị trường Hợp đồng tương lai Bitcoin trên OKEx đã trải qua mức tăng liên tục trên mức 3,5%. Nó đạt đỉnh khoảng 6,8% trong cùng thời gian Bitcoin vượt qua $ 11,000. Tuy nhiên, giá giao ngay BTC/USD tiếp tục tăng cho đến khi đạt $ 14.000. Sau đó, cặp tiền này đã tham gia vào thị trường gấu kéo dài nhiều tháng, chạm đáy gần $ 3,100 vào tháng 12 năm 2019.

chi-so-bitcoin-chinh-xac-nhat-nhi-trong-lich-su-cho-thay-gia-bitcoin-da-cham-day

Ví dụ về hợp đồng tương lai Bitcoin từ tháng 6 năm 2019 | Nguồn: TradingView

Ben Lilly, một nhà kinh tế học tiền điện tử tại Jarvis Labs, đã nghiên cứu bài đọc trên biểu đồ “Cơ sở 3 tháng luân chuyển hàng năm của hợp đồng tương lai BTC” so với giá giao ngay của Bitcoin, lưu ý rằng khi giá trước đây tiếp cận hoặc đóng cửa dưới 1%, giá sau sẽ coi đó là dấu hiệu chạm đáy và bắt đầu một chu kỳ tăng mới.

chi-so-bitcoin-chinh-xac-nhat-nhi-trong-lich-su-cho-thay-gia-bitcoin-da-cham-day

Các đường dọc hiển thị ngày khi cơ sở luân chuyển Bitcoin đạt 0% | Nguồn: BitMEX

Biểu đồ BitMEX ở trên cho thấy một số trường hợp trong đó chỉ số cơ sở luân phiên giảm xuống dưới 1% trong các động thái đi xuống của Bitcoin trên thị trường giao ngay. Tiền điện tử sau đó bắt đầu trải qua một đợt phục hồi – một chu kỳ tăng giá mới – trước khi điều chỉnh lại để tìm đáy mới ngay khi cơ sở cuộn giảm xuống dưới 1%.

Ví dụ, vào tháng 3 năm 2020, trong sự sụp đổ thị trường toàn cầu do Coronavirus dẫn đầu, hợp đồng tương lai Bitcoin đã ghi nhận mức tăng lùi xuống chỉ còn 14% bị phủ nhận, điều này sẽ đánh dấu mức đáy của Bitcoin trên thị trường giao ngay ở mức khoảng $ 3,858.

Cơ sở luân chuyển hợp đồng tương lai Bitcoin kể từ ngày 25 tháng 5

chi-so-bitcoin-chinh-xac-nhat-nhi-trong-lich-su-cho-thay-gia-bitcoin-da-cham-day1

Nguồn: Skew

Biểu đồ Skew cho thấy cơ sở luân chuyển hàng năm của BTC Futures đã giảm xuống dưới 1% lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2020. Đây có vẻ là một điều hứa hẹn cho việc nhận định đáy BTC. Nếu chỉ dựa trên các bài đọc cơ sở, có thể thấy đây là thời điểm tốt để các trader Bitcoin tích lũy, mặc dù điều này không đồng nghĩa là nên vào lệnh long sử dụng đòn bẩy trên thị trường tương lai.

Rủi ro xuất hiện cao hơn trên thị trường phái sinh do thiếu các giao dịch tăng giá. Áp lực bán tháo vẫn chưa giảm xuống ngay cả sau khi $ 6 tỷ USDC được đổ vào thị trường. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy các trader muốn sử dụng stablecoin để mua các loại tiền điện tử như Bitcoin.

Các tuyên bố xuất hiện khi Bitcoin cho thấy một xung đột cực đoan trong ngắn hạn, ghi lại các biến động giá trong ngày trong các phiên trước đó. Phiên thứ Hai đã chứng kiến ​​giá BTC bị từ chối bởi mức kháng cự ở $ 40.000. Hiện tại, BTC đang cố gắng tìm hỗ trợ ở $ 37.000, thấp hơn khoảng 40% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode