Giao dịch tiền mã hóa: Bitcoin so với cổ phiếu công nghệ – So sánh sức mạnh tương đối

Updated: 06/01/2019 at 16:00

Có nhiều cách để đo lường hiệu suất của kết quả từ hệ thống giao dịch Bitcoin của bạn. Khi bạn đo lường sức mạnh tương đối (RS) của Bitcoin so với cổ phiếu công nghệ hoặc các loại tiền mã hoác và thị trường tài chính quan trọng khác, bạn sẽ có được cái nhìn thực tế về tương quan sức mạnh (hoặc điểm yếu) của nó. Dữ liệu này có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư quan trọng. Nó thậm chí có thể giúp bạn dự báo các đảo chiều lớn, cho phép bạn có một bước nhảy vọt của các nhà đầu tư khác.

Bài viết này sẽ cho bạn thấy RS của Bitcoin so với các cổ phiếu công nghệ (mã ký hiệu: QQQ , cổ phiếu theo dõi NASDAQ 100) trong sáu khoảng thời gian chính. Bạn sẽ thấy BTCUSD so với QQQ như thế nào trong các giai đoạn 3, 6, 12-, 24 và 36 tháng qua. Bạn cũng sẽ thấy ông vua của các đồng tiền mã hóa vượt trội so với QQQ như thế nào trong 5 năm qua. Bất kỳ thị trường nào có thể vượt trội hơn một chỉ số chứng khoán có chứa những công ty như Apple, Netflix, Amazon và Google là một thị trường đáng để tôn trọng. Trong trường hợp của Bitcoin, nó đã vượt qua chỉ số của những gã khổng lồ công nghệ trong 5 năm qua.

Bitcoin so với các cổ phiếu công nghệ: Số liệu RS chính

Số liệu thống kê Bitcoin (BTCUSD) so với QQQ RS kể từ tháng 12 năm 2017 (ATH) rõ ràng là có lợi cho QQQ. Ít nhất là ngay bây giờ. Tất cả các trader dày dạn đều biết rằng thị trường có thể thay đổi hướng trong nháy mắt, khiến ngay cả những dự báo được nghiên cứu tốt nhất cũng trở nên vô dụng. Tuy nhiên, cả BTCUSD và QQQ hiện đang ở trong thị trường gấu kỹ thuật. Ngoài ra, biểu đồ hàng tháng của QQQ trông đặc biệt đáng sợ đối với một số kỹ thuật viên thị trường. Nhiều người đang cho rằng các cổ phiếu công nghệ sẽ còn chạm tới các mức thấp hơn hơn trong năm 2019.

Biểu đồ dự báo thời gian của BTCUSD cho thấy tháng 1 năm 2019 có thể chứng kiến ​​một đợt tăng giá lớn nổ ra từ một loạt các mức thấp trong chu kỳ đồng thời. Ngược lại, biểu đồ chu kỳ của QQQ cho thấy khả năng đảo chiều tăng tiềm năng sau đó, có thể vào cuối Q1 hoặc thậm chí quý 2 năm 2019.

Chỉ số gần hạn (Một năm hoặc ít hơn)

Hiệu suất BTCUSD trong 3 tháng: 44,60%

Hiệu suất QQQ 3 tháng: 17,64%

Tỷ lệ RS từ 2,53 – 1 nghiêng về QQQ

Hiệu suất BTCUSD trong 6 tháng: 39,55%

Hiệu suất QQQ 6 tháng: 9,83%

Tỷ lệ RS từ 4,02 – 1 nghiêng về QQQ

Hiệu suất BTCUSD 12 tháng: 75,89%

Hiệu suất QQQ 12 tháng: 2,23%

Tỷ lệ RS 34,02 -1 nghiêng về QQQ

BTCUSD và QQQ, hàng tuần: Mặc dù QQQ có lợi thế sức mạnh tương đối rõ ràng so với QQQ trong hầu hết năm 2018, nhưng cán cân sức mạnh có thể đang chuyển sang ủng hộ Bitcoin. Hình: NinjaTrader 8

QQQ, mặc dù thực tế là đã giảm một vài phần trăm kể từ thời điểm đầu năm, nhưng thực sự đã vượt qua BTCUSD với hệ số 34 so với 1 trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, qua 3 tháng gần đây nhất, tỷ lệ RS đã giảm xuống còn 2,53 so với 1.

Như đã đề cập trước đó, dự báo chu kỳ năm 2019 cho BTCUSD cũng có khả năng biến đồng coin này thành một công cụ vượt trội QQQ trong năm tới. Số liệu tỷ lệ RS cực đoan thường không bền vững và thường trở lại. Phần sau trong bài viết, bạn sẽ thấy cách mà việc xác định các thái cực như vậy trong RS có thể giúp thiết lập các cơ hội đầu tư tiềm năng mạnh mẽ.

Chỉ số dài hạn (Hai năm trở lên)

Hiệu suất BTCUSD 24 tháng: + 295,90%

Hiệu suất QQQ 24 tháng: + 26,68%

Tỷ lệ RS từ 11,09 – 1 nghiêng về BTCUSD

Hiệu suất BTCUSD 36 tháng: + 777,86%

Hiệu suất QQQ 36 tháng: + 36,01 phần trăm

Tỷ lệ RS từ 21,60 đến 1 nghiêng về BTCUSD

Hiệu suất BTCUSD 5 năm: + 418,13%

Hiệu suất QQQ 5 năm: + 74,87%

Tỷ lệ RS từ 5,58 – 1 nghiêng về BTCUSD

Apple vs tiền mã hóa

Bạn không cần phải là một nhà thống kê để nhận ra rằng 12 tháng qua là khoảng thời gian khó khăn cho các nhà đầu tư Bitcoin. Tuy nhiên, nhìn vào RS của đồng coin này trong các giai đoạn 2, 3 và 5 năm gần đây nhất thì bạn sẽ đột nhiên nhận ra điều khác biệt. Trong giai đoạn 3 năm, RS của Bitcoin đã vượt trội hơn QQQ hơn 20 lần!

Các thành phần chính của NASDAQ 100 hoạt động kém

Nếu bạn đã đầu tư vào cổ phiếu của Netflix (NFLX) và BTCUSD vào ngày 27 tháng 12 năm 2015, khoản đầu tư tiền mã hóa của bạn sẽ tăng đáng kể so với cổ phần NFLX của bạn:

Hiệu suất BTCUSD 36 tháng: + 777,86%

Hiệu suất NFLX 36 tháng: + 120,00%

Tỷ lệ RS từ 6,48 – 1 nghiêng về BTCUSD

Dưới đây là so sánh hiệu suất 3 năm của Google (GOOGL) so với BTCUSD:

Hiệu suất BTCUSD 36 tháng: + 777,86%

Hiệu suất GOOGL trong 36 tháng: + 34,40%

Tỷ lệ RS từ 22,61 – 1 nghiêng về BTCUSD

Nhìn rừng thấy cây

Thị trường gấu của Bitcoin sẽ kết thúc. Nó thậm chí có thể bắt đầu vượt trội so với QQQ vào năm 2019 và xa hơn nữa khi các hợp đồng và sàn giao dịch mới thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư.

Hiện tại, QQQ đang vượt trội so với BTCUSD (giai đoạn 12 tháng gần đây nhất) theo tỷ lệ RS là 34 – 1. Hãy suy nghĩ về điều đó trong giây lát. Trừ khi BTCUSD trở nên vô giá trị hoặc QQQ sớm đạt được mức cao kỷ lục mới (cả hai kịch bản rất khó xảy ra) nếu không tỷ lệ RS kỳ lạ đó dường như không bền vững.

Trong khi các nhà đầu tư mới làm quen với những gì đã xảy ra, bạn có thể chọn xem xét mức chênh lệch RS bị thổi phồng đó và thay vào đó hình dung một sự kiện có xác suất cao thực sự sẽ xảy ra. Đây là biểu đồ dự báo chu kỳ hàng tháng BTCUSD gần đây, theo sau là biểu đồ khác cho QQQ. Phân tích chu kỳ cho thấy BTCUSD có khả năng cao hơn trong việc duy trì sự đảo ngược xu hướng tăng so với QQQ:

BTCUSD, hàng tháng: Bitcoin hiện đang giao dịch ở thanh 12 của chu kỳ hàng tháng thông thường gồm 6 thanh hàng tháng thông thường. Nó cũng đang cố gắng kiểm tra mức thấp gần đây ngay cả khi nó có dấu hiệu kiệt sức của gấu. Hình: MotiveWave Ultimate

Nhìn vào kịch bản chu kỳ hàng tháng của QQQ, đó là xu hướng giảm cực mạnh.

Sức mạnh tương đối cực đoan và chu kỳ

So sánh sức mạnh tương đối cho bạn thấy rõ thị trường nào là kẻ mạnh. Tỷ lệ RS cực kỳ tăng hoặc cực kỳ giảm cũng có thể cung cấp cho bạn cảnh báo sớm về một sự đảo ngược lớn. Đó là một trong những thời điểm thích hợp nhất để đưa phân tích chu kỳ hoạt động. Hãy nhớ rằng phân tích chu kỳ không phải là một khoa học toán học hoàn hảo.

Tuy nhiên, nó có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn đầu tư hợp lý vào những thời điểm mất cân bằng giữa các thị trường. Trong các ví dụ trên, xác suất ủng hộ BTCUSD vượt trội so với QQQ vào năm 2019.

Hãy tự nghiên cứu và xem liệu điều đó có đúng với kết luận của riêng bạn.

Theo: TapchiBitcoin.vn/dailyhodl

Xem thêm: Tin vắn ngày 06/01: 9 dự đoán mới về Bitcoin và tiền mã hóa cùng những tin tức khác về Ripple, XRP, Ethereum, Tron, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin và Dash

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Michael Saylor, nhà sáng lập Strategy, đã thông báo về việc công ty tiếp tục mua Bitcoin trong 11 tuần liên tiếp, một chuỗi bắt đầu từ ngày 14 tháng 4. Saylor chia sẻ với 4,4 triệu người theo dõi trên nền tảng X rằng: “Trong 21 năm tới, bạn... ...

Theo một báo cáo mới được công bố bởi Viện Tài chính Hana vào Chủ nhật vừa qua, hơn một phần tư người dân Hàn Quốc trong độ tuổi từ 20 đến 50 hiện đang sở hữu tài sản kỹ thuật số. Đáng chú ý, trong số này, khoản đầu... ...

Bitcoin đã có lúc vượt mốc 108.500 đô la khi sắp đóng tuần ngày 29/6, khi những cuộc vui của cá voi quen thuộc kết hợp với cấu trúc thị trường lạc quan. Bitcoin đạt đỉnh hai tuần khi James Wynn trở lại BTC tăng 1% trong ngày qua, tiến... ...

Bonk (BONK) đã bật tăng trở lại từ đáy gần nhất ở mức 0,000013 đô la, đạt đỉnh 0,0000148 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 0,00001456 đô la vào thời điểm viết bài. Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch của memecoin này đã tăng vọt... ...

SEI tăng giá mạnh mẽ gần đây, đánh dấu một bước nhảy vọt đáng chú ý, nhiều khả năng nhờ vào sự quan tâm ngày càng lớn đối với các blockchain thay thế. Đợt tăng giá này diễn ra sau nhiều tháng tích lũy và khối lượng giao dịch tăng... ...

Vào thứ Tư vừa qua, giá Pi Network (PI) bất ngờ tăng 7% sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất mọi thời đại chỉ trên 0,5 đô la vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư và người theo dõi thị trường đang đặt... ...

Sau một khoảng thời gian dài trì trệ, thị trường altcoin cuối cùng có thể đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi, ít nhất là theo nhận định của nhà phân tích nổi tiếng Michael van de Poppe. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây cho thấy, thị trường... ...

Sau nhiều tháng đi ngang, với sự yên ả và không có sự thay đổi đáng kể về giá cả, thị trường crypto đang dần xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Một số chuyên gia bắt đầu tin rằng XRP có thể là đồng tiền “khởi động” mùa altcoin... ...

James Wynn, một trader nổi bật trong không gian crypto, đã thu hút sự chú ý khi quay lại với chiến lược giao dịch đòn bẩy cao, mở một vị thế Short Bitcoin trị giá 1,49 triệu đô la với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 40x. Động thái này... ...

Trong những ngày gần đây, biểu đồ nến hàng ngày của Dogecoin (DOGE) cho thấy một giai đoạn củng cố rõ rệt, với sự do dự quanh đường EMA 9 ngày, chỉ ra sự thiếu quyết đoán trong xu hướng giá. Dù đã có những nỗ lực đột phá, giá... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode