Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai altcoin và lãi suất cho vay đô la Mỹ báo hiệu thị trường sụp đổ

Updated: 20/07/2021 at 11:14

Dữ liệu cho thấy rằng lãi suất cho vay bằng đồng đô la Mỹ và khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai của một số altcoin chọn lọc có thể được theo dõi để xác định chính xác các thị trường quá nóng trước khi sụp đổ.

Thỉnh thoảng, một chỉ báo mới xuất hiện có thể được sử dụng để phát hiện các đỉnh và đáy giá trên thị trường. Khẳng định này thậm chí còn rõ ràng hơn trong tiền điện tử vì dữ liệu đến từ các sàn giao dịch và dữ liệu on-chain được trích xuất từ blockchain.

Các chỉ số này liên tục được theo dõi và nhận xét bởi các nhà phân tích và trader. Một số chỉ số ít được biết đến là sử dụng dữ liệu từ khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh altcoin và lãi suất cho vay đô la Mỹ của Bitfinex.

Thị trường đang quá nóng

Khối lượng giao dịch trên hợp đồng tương lai thường cao gấp ba, thậm chí gấp năm lần so với thị trường giao ngay thông thường. Hiện tượng này không dành riêng cho thị trường tiền điện tử, vì các hợp đồng này cho phép giao dịch đòn bẩy, nhưng sự so sánh này không thực sự công bằng vì các hợp đồng là sản phẩm tổng hợp, trong khi Bitcoin rất khan hiếm về mặt kỹ thuật số.

Bằng cách đo thị phần của Bitcoin, Ether và các altcoin còn lại, có thể phân tích chính xác những gì các trader đang tập trung vào.

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai altcoin và lãi suất cho vay đô la Mỹ báo hiệu thị trường sụp đổ

Khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin, Ether và altcoin | Nguồn: Coinalyze

Biểu đồ trên cho thấy Bitcoin và Ether chiếm 65% đến 85% tổng khối lượng giao dịch trong tháng Ba. Tuy nhiên, khi các altcoin trở nên liên quan, con số này giảm xuống 45% lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 4. Ngày 17 tháng 4, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng 20%.

Hiện tượng này lặp lại vào ngày 6 tháng 5 khi thị phần Bitcoin và Ether trong các khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh đạt mức thấp nhất trong lịch sử là 39%. Vào ngày 10 tháng 5, tổng vốn hóa thị trường giảm 12%. Có vẻ như đây là một sự trùng hợp quá ngẫu nhiên, và nên cân nhắc xem liệu thị trường có quá nóng khi thị phần do thị trường phái sinh altcoin nắm giữ tăng đột biến hay không.

Có nhiều lý do để liên hệ việc khối lượng giao dịch altcoin tăng mạnh cùng với sự lạc quan quá mức. Ví dụ: việc thay đổi trọng tâm từ Bitcoin và Ether cho thấy rằng các nhà đầu tư không còn thấy nhiều khả năng tăng giá nữa và đang tìm kiếm các lựa chọn ở nơi khác.

Lãi suất cho vay đô la Mỹ của Bitfinex thường tăng đột biến ngay trước sự cố

Giao dịch ký quỹ cho phép nhà đầu tư tận dụng vị thế giao dịch của họ bằng cách vay tiền. Ví dụ: vay đô la Mỹ sẽ cho phép một người mua Bitcoin, do đó tăng khả năng hiển thị của họ. Mặc dù có một mức lãi suất liên quan đến việc vay nợ, nhưng các trader hy vọng sự tăng giá của Bitcoin sẽ bù đắp cho điều đó.

Bất cứ khi nào có nhu cầu quá mức đối với lãi suất cho vay bằng đồng đô la, đó thường là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang trở nên thiếu thận trọng.

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai altcoin và lãi suất cho vay đô la Mỹ báo hiệu thị trường sụp đổ

Lãi suất cho vay đô la Mỹ hàng ngày (bên trên) và giá Bitcoin tính bằng đô la Mỹ (bên dưới) | Nguồn: Bitfinex

Dữ liệu trên cho thấy rằng một sự kiện như vậy đã xảy ra bốn lần vào năm 2021 và lần cuối cùng xảy ra vào ngày 13 tháng 4, một ngày trước khi Bitcoin thiết lập mức cao nhất mọi thời đại là 65.800 đô la. Ví dụ, đạt được tỷ lệ 0,16% hàng ngày tương đương với 5% phí hàng tháng, điều này gây tốn kém ngay cả đối với những nhà đầu tư lạc quan nhất.

Các trader nên nhớ rằng thị trường có thể tồn tại bất hợp lý lâu hơn bất kỳ nhà đầu tư nào có đủ tiền để trả các khoản nợ. Điều này có nghĩa là sự bất hợp lý có thể tồn tại trong thời gian dài, bao gồm cả sự hưng phấn của các altcoin và việc người mua sử dụng đòn bẩy quá mức.

Bất cứ khi nào nhiều chỉ báo cho thấy một thị trường quá nóng, các trader nên luôn xem xét giảm các vị thế của họ. Trong tương lai, thị phần hợp đồng tương lai của altcoin và lãi suất cho vay đô la Mỹ trên Bitfinex nên được theo dõi cẩn thận khi tìm kiếm các đỉnh thị trường.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode