Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai altcoin và lãi suất cho vay đô la Mỹ báo hiệu thị trường sụp đổ

Updated: 20/07/2021 at 11:14

Dữ liệu cho thấy rằng lãi suất cho vay bằng đồng đô la Mỹ và khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai của một số altcoin chọn lọc có thể được theo dõi để xác định chính xác các thị trường quá nóng trước khi sụp đổ.

Thỉnh thoảng, một chỉ báo mới xuất hiện có thể được sử dụng để phát hiện các đỉnh và đáy giá trên thị trường. Khẳng định này thậm chí còn rõ ràng hơn trong tiền điện tử vì dữ liệu đến từ các sàn giao dịch và dữ liệu on-chain được trích xuất từ blockchain.

Các chỉ số này liên tục được theo dõi và nhận xét bởi các nhà phân tích và trader. Một số chỉ số ít được biết đến là sử dụng dữ liệu từ khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh altcoin và lãi suất cho vay đô la Mỹ của Bitfinex.

Thị trường đang quá nóng

Khối lượng giao dịch trên hợp đồng tương lai thường cao gấp ba, thậm chí gấp năm lần so với thị trường giao ngay thông thường. Hiện tượng này không dành riêng cho thị trường tiền điện tử, vì các hợp đồng này cho phép giao dịch đòn bẩy, nhưng sự so sánh này không thực sự công bằng vì các hợp đồng là sản phẩm tổng hợp, trong khi Bitcoin rất khan hiếm về mặt kỹ thuật số.

Bằng cách đo thị phần của Bitcoin, Ether và các altcoin còn lại, có thể phân tích chính xác những gì các trader đang tập trung vào.

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai altcoin và lãi suất cho vay đô la Mỹ báo hiệu thị trường sụp đổ

Khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin, Ether và altcoin | Nguồn: Coinalyze

Biểu đồ trên cho thấy Bitcoin và Ether chiếm 65% đến 85% tổng khối lượng giao dịch trong tháng Ba. Tuy nhiên, khi các altcoin trở nên liên quan, con số này giảm xuống 45% lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 4. Ngày 17 tháng 4, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng 20%.

Hiện tượng này lặp lại vào ngày 6 tháng 5 khi thị phần Bitcoin và Ether trong các khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh đạt mức thấp nhất trong lịch sử là 39%. Vào ngày 10 tháng 5, tổng vốn hóa thị trường giảm 12%. Có vẻ như đây là một sự trùng hợp quá ngẫu nhiên, và nên cân nhắc xem liệu thị trường có quá nóng khi thị phần do thị trường phái sinh altcoin nắm giữ tăng đột biến hay không.

Có nhiều lý do để liên hệ việc khối lượng giao dịch altcoin tăng mạnh cùng với sự lạc quan quá mức. Ví dụ: việc thay đổi trọng tâm từ Bitcoin và Ether cho thấy rằng các nhà đầu tư không còn thấy nhiều khả năng tăng giá nữa và đang tìm kiếm các lựa chọn ở nơi khác.

Lãi suất cho vay đô la Mỹ của Bitfinex thường tăng đột biến ngay trước sự cố

Giao dịch ký quỹ cho phép nhà đầu tư tận dụng vị thế giao dịch của họ bằng cách vay tiền. Ví dụ: vay đô la Mỹ sẽ cho phép một người mua Bitcoin, do đó tăng khả năng hiển thị của họ. Mặc dù có một mức lãi suất liên quan đến việc vay nợ, nhưng các trader hy vọng sự tăng giá của Bitcoin sẽ bù đắp cho điều đó.

Bất cứ khi nào có nhu cầu quá mức đối với lãi suất cho vay bằng đồng đô la, đó thường là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang trở nên thiếu thận trọng.

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai altcoin và lãi suất cho vay đô la Mỹ báo hiệu thị trường sụp đổ

Lãi suất cho vay đô la Mỹ hàng ngày (bên trên) và giá Bitcoin tính bằng đô la Mỹ (bên dưới) | Nguồn: Bitfinex

Dữ liệu trên cho thấy rằng một sự kiện như vậy đã xảy ra bốn lần vào năm 2021 và lần cuối cùng xảy ra vào ngày 13 tháng 4, một ngày trước khi Bitcoin thiết lập mức cao nhất mọi thời đại là 65.800 đô la. Ví dụ, đạt được tỷ lệ 0,16% hàng ngày tương đương với 5% phí hàng tháng, điều này gây tốn kém ngay cả đối với những nhà đầu tư lạc quan nhất.

Các trader nên nhớ rằng thị trường có thể tồn tại bất hợp lý lâu hơn bất kỳ nhà đầu tư nào có đủ tiền để trả các khoản nợ. Điều này có nghĩa là sự bất hợp lý có thể tồn tại trong thời gian dài, bao gồm cả sự hưng phấn của các altcoin và việc người mua sử dụng đòn bẩy quá mức.

Bất cứ khi nào nhiều chỉ báo cho thấy một thị trường quá nóng, các trader nên luôn xem xét giảm các vị thế của họ. Trong tương lai, thị phần hợp đồng tương lai của altcoin và lãi suất cho vay đô la Mỹ trên Bitfinex nên được theo dõi cẩn thận khi tìm kiếm các đỉnh thị trường.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi Maker (MKR) đổi tên thành SKY và triển khai tính năng staking, làn sóng quan tâm mới đã thu hút thêm nhiều trader cùng sự xuất hiện của một nhóm cá voi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, giá MKR vẫn giảm... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Mặc dù AVAX đã ghi nhận một số đợt tăng giá trong tháng 5, nhưng coin này kết thúc tháng ở gần mức giá mở cửa – cho thấy áp lực mua vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, bức tranh có... ...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Giá Bitcoin giảm xuống 101.579 USD, ghi nhận mức giảm 3,5% trong vòng 24 giờ và 4,5% trong tuần qua, khi gần 1 tỷ USD bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn. Sự suy giảm này trùng hợp với cuộc xung đột chính trị đang gia tăng giữa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode