Nhiều tín hiệu cho thấy Bitcoin đang tích lũy để tăng cao hơn

Updated: 27/09/2020 at 21:12

Một nhà phân tích nổi tiếng đã vạch ra 23 yếu tố kỹ thuật và cơ bản chính cho thấy Bitcoin có thể tăng lên trong trung hạn.

Dữ liệu được chia sẻ bởi nhà phân tích “Byzantine General”, bao gồm bốn chủ đề chính: Thị trường không quá nóng, thị trường tương lai trung hòa, các trader dùng ít đòn bẩy hơn và sự tăng cường của các nguyên tắc cơ bản.

Thị trường tương lai Bitcoin đang trung hòa

Kể từ khi Bitcoin phục hồi từ $ 10.200, một câu chuyện liên tục được nhắc xung quanh tiền điện tử hàng đầu là funding rate của nó đạt mức âm.

Thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin thực hiện một cơ chế gọi là “funding” để ngăn thị trường nghiêng về một bên. Do đó, khi thị trường tăng giá, các nhà đầu tư đặt cược vào sự tăng vọt của BTC sẽ bù đắp phí cho những người bán khống và ngược lại.

Trong suốt tuần qua, funding rate của Bitcoin luôn ở mức âm hoặc trung lập mặc dù giá của nó đang giảm. Điều đó có nghĩa là những người bán khống vẫn tiếp tục đặt cược vào BTC nhưng không có đủ hợp đồng long để ép squeeze.

bitcoin-tich-luy

Funding rates của Bitcoin | Nguồn: Skew.com

Xác suất thấp của một đợt long squeeze cuối cùng đã khiến tâm lý thị trường thay đổi. Short Bitcoin nhanh chóng trở thành một giao dịch quá mức, và có thể gây ra tình trạng short squeeze.

Nhà phân tích nhấn mạnh rằng funding rate đạt mức âm hoặc trung lập thường là một yếu tố tích cực đối với BTC. Ông giải thích:

“Đầu tiên phải kể đến funding. Một trong những chỉ báo tốt nhất để đánh giá tâm lý thị trường. Sau khi giảm từ 12k, nó đã liên tục ở mức âm hoặc trung lập. Thứ hai, chúng ta có chỉ số contango. Chỉ số này cho thấy sự khác biệt giữa giá của sàn giao dịch SPOT và sàn giao dịch phái sinh. Khi SPOT có giá cao hơn, chỉ báo sẽ giảm xuống, vào vùng xanh. Mức phí bảo hiểm nhất quán cho các sàn giao dịch SPOT được coi là tín hiệu tăng giá”.

Đối với swing trader như Byzantine General, những người tập trung vào các giao dịch dài hạn hơn ngắn hạn, thì việc thay đổi tâm lý thị trường là rất quan trọng.

Thị trường tiền điện tử đang sử dụng ít đòn bẩy hơn

Ban đầu, Bitcoin đã bị vùng kháng cự $ 12.000 – $ 12.500 từ chối vào ngày 17 tháng 8, sau đó một lần nữa vào ngày 2 tháng 9.

Hai lần liên tiếp Bitcoin bị từ chối tại một vùng kháng cự quan trọng là một điều tồi tệ cho các trader trên sàn Futures. Trong hai tuần tiếp theo sau đó, hợp đồng mở của các sàn Futures đã giảm nhanh chóng.

Thuật ngữ hợp đồng mở đề cập đến tổng số hợp đồng long và short đang hoạt động trên thị trường tương lai. Nói tóm lại, nó hiển thị tổng số tiền được đặt cược vào biến động giá của BTC.

Hợp đồng mở của sàn Futures giảm mạnh có nghĩa là ngày càng ít trader dùng đòn bẩy để giao dịch BTC. Các sàn Futures lớn trên thị trường tiền điện tử hỗ trợ đòn bẩy lên tới 125 lần. Thông thường, đòn bẩy cao sẽ mở ra khả năng biến động giá lớn.

Nhà phân tích giải thích, hợp đồng mở giảm ngụ ý rằng hiện có ít vị thế đòn bẩy hơn trên thị trường. Đối với xu hướng trung hạn của BTC, ông cho rằng đây là một tín hiệu tốt.

“Liệu thị trường có dùng đòn bẩy quá mức? Phạm vi $ 12k là vô cùng tàn bạo. Các trader Bitcoin đã thanh lý hơn một tỷ đô la khi tiếp cận mức này. Do đó, các trader đã cẩn trọng hơn trong việc sự dụng đòn bẩy, đây là một tín hiệu tốt cho Bitcoin.”

Chỉ số on-chain chính cho thấy thị trường không còn quá nóng

Các chỉ số on-chain có thể hữu ích trong việc đánh giá tâm lý xung quanh thị trường Bitcoin bằng cách phân tích hoạt động của các địa chỉ ví và lợi nhuận.

bitcoin-tich-luy

Chỉ số net MPL của Bitcoin | Nguồn: Byzantine General

Theo chỉ số net MPL mà nhà phân tích trích dẫn, thị trường Bitcoin đã bớt nóng hơn so với trước đây. Tương tự như các chu kỳ tăng trước đó, nhà phân tích cho biết chỉ số này đã thiết lập lại một lần nữa.

“Chỉ số net MPL cho thấy thị trường không còn quá nóng. Gần đây, nó đã thiết lập lại. Vùng màu đỏ là vùng mua tuyệt vời. Khi chúng ta nhìn vào đợt tăng giá trước đó vào năm 2017, chúng ta có thể thấy rằng những lần chỉ số này chuyển từ màu đỏ sang màu xanh là những bước ngoặt giúp động lượng tăng trở lại.”

Chỉ số tham lam và sợ hãi của tiền điện tử cũng cho thấy rằng tâm lý thị trường đã trở nên trung lập sau sự phục hồi gần đây của BTC (giá trị cao hơn cho thấy thị trường đang quá nóng).

bitcoin-tich-luy

Chỉ số fear & greed | Nguồn: alternative.me

Các nguyên tắc cơ bản đang được củng cố

Về cốt lõi, Bitcoin là một mạng lưới blockchain phi tập trung được duy trì bằng sức mạnh tính toán do các thợ đào đóng góp. Do đó, hashrate thường được coi là một số liệu quan trọng để đánh giá sức mạnh cơ bản của blockchain.

bitcoin-tich-luy

Chỉ báo Hash ribbon của Bitcoin | Nguồn: TradingView.com

Chỉ báo hash ribbon xuất hiện khi các thợ đào trải qua giai đoạn đầu cơ, nơi họ bán một lượng lớn Bitcoin. Mặc dù việc bán tháo ban đầu gây áp lực bán lên BTC, nhưng sau đó, BTC có xu hướng phục hồi. Nhà phân tích nói:

“Chúng ta hãy xem xét một số nguyên tắc cơ bản. Hash ribbon gần đây đã đưa ra 2 tín hiệu mua liên tiếp. Những tín hiệu này xảy ra trong lần phục hồi đầu tiên sau khi thợ đào đầu hàng. Chi phí sản xuất bitcoin hiện đang ở mức xanh. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là các thợ đào có khả năng bị lỗ. Có thể nó không trực quan lắm, nhưng về mặt lịch sử mà nói, đây là cơ hội mua hiếm có.”

SN_Nour

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode