Quỹ tương hỗ Bitcoin mới dễ dàng hóa quá trình tiếp cận tiền điện tử cho các nhà đầu tư châu Á cảnh giác

Tập đoàn đầu tư mạo hiểm CMCC Global có trụ sở tại Hồng Kông đã ra mắt Liberty Bitcoin Fund để cung cấp quyền truy cập tiền điện tử cho các nhà đầu tư được công nhận ở châu Á, những người rất quan tâm nhưng đã chậm mua coin trực tiếp.

Liberty Bitcoin Fund là công cụ theo dõi thụ động Bitcoin và cung cấp các dịch vụ bao gồm mua, giữ coin an toàn. Đối tác quản lý Martin Baumann của CMCC Global cho biết:

“Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi trong các năm qua từ cơ sở nhà đầu tư hiện tại về việc chúng tôi có thể giúp họ mua Bitcoin hay không? Quỹ mới thực sự được tạo ra theo nhu cầu”.

CMCC Global đã thành lập 3 quỹ kể từ năm 2016. Tất cả các quỹ đều tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật độc quyền như mạng Ethereum, nơi các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng.

Các quỹ đã huy động thêm vốn từ các cá nhân có giá trị ròng cao, sở hữu công ty gia đình và các nhà đầu tư tổ chức theo thời gian. Quỹ đầu tiên trong seri CMCC Liquid VC thu được 1 triệu đô la trong khi 2 quỹ tiếp theo nhận được 3.5 triệu đô la và 30 triệu đô la.

Baumann cho biết nhà đầu tư cho quỹ thứ 3 là một trong những công ty gia đình lớn nhất ở châu Á nhưng từ chối tiết lộ danh tính của nhà đầu tư do yêu cầu riêng tư và quy định.

Baumann nói thêm ứng dụng nhắn tin Line của Nhật Bản cũng đầu tư vào quỹ thứ 3.

Quỹ mới nhất sử dụng ANXONE Custody – hệ thống bảo vệ tài sản kỹ thuật số độc quyền với các ví có bảo hiểm do custodian BC Group cung cấp, là công ty công nghệ tài sản kỹ thuật số được Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông niêm yết công khai.

Nhu cầu ngày càng tăng đối với tài sản kỹ thuật số

Chuyên gia trong ngành công nghiệp cho biết nhu cầu đối với tiền điện tử như là một loại tài sản cho các quỹ truyền thống đang gia tăng. Nhà quản lý danh mục đầu tư Kostya Etus tại công ty quản lý tiền CLS Investments cho biết:

“Khi tài sản kỹ thuật số trưởng thành và được công nhận, chẳng hạn như được đưa vào các quỹ tương hỗ và quỹ ETF, sự biến động sẽ giảm dần, làm cho nó trở thành một khoản đầu tư thích hợp hơn vào danh mục đầu tư đa tài sản”.

Khi các tài sản kỹ thuật số phát triển được coi là một khoản đầu tư hợp pháp vào danh mục đầu tư, các quỹ tương hỗ đã trở thành một trong những cách dễ dàng nhất để sở hữu tiền điện tử. Etus cho biết:

“Các nhà đầu tư không muốn mở tài khoản dành riêng cho tài sản kỹ thuật số giờ đây có thể mua các quỹ tương hỗ trong tài khoản môi giới tiêu chuẩn của họ và duy trì tất cả tài sản ở một nơi”.

Mặc dù tiền điện tử có thể không ổn định như các loại tài sản truyền thống bao gồm thu nhập cố định và vốn chủ sở hữu, Etus chỉ ra biến động giá của chúng có xu hướng không tương quan với các loại tài sản khác, làm tăng lợi ích đa dạng hóa của việc thêm tiền điện tử vào danh mục đầu tư đã được đa dạng hóa.

Mặc dù có lợi ích, sự biến động trong tài sản kỹ thuật số như Bitcoin là rất cao, đôi khi di chuyển nhiều hơn trong một ngày so với một số loại tài sản trong nhiều năm. Etus nói:

“Sự biến động cực đoan này có thể nguy hiểm và gây bất lợi cho lợi nhuận của danh mục đầu tư”.

Ngoài ra, khu vực Châu Á Thái Bình Dương vẫn là một trong những khu vực kiếm được lợi nhuận nhiều nhất, có các nhà đầu tư mong muốn đầu tư vào các loại tài sản.

Theo báo cáo của PwC vào tháng 1, tài sản được quản lý ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng từ 15.1 nghìn tỷ đô la trong năm 2017 lên 16.9 nghìn tỷ đô la vào năm 2020 và sau đó tăng gần gấp đôi lên 29.6 nghìn tỷ đô la vào năm 2025. Tổng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 8.7%.

Lượng truy cập hạn chế ở châu Á

Đầu tư tiền điện tử ở châu Á ít phổ biến hơn bạn nghĩ. Baumann nói:

“Nếu bạn là một tỷ phú ở Hồng Kông hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới, bạn không nên lấy sổ cái và yêu cầu nhà phân tích mua một số Bitcoin cho bạn, và sau đó anh ta bỏ trốn”.

Baumann cho biết CMCC ra mắt Liberty Bitcoin Fund với tham vọng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản kỹ thuật số ở châu Á để cạnh tranh ngang hàng với Grayscale ở Hoa Kỳ. Ông chia sẻ:

“Các nhà đầu tư cần được trang bị quy định để có thể đầu tư, một cái gì đó giống như Grayscale ở New York. Những gì chúng tôi làm ở đây là một câu chuyện tương tự”.

Khi công ty bắt đầu đầu tư vào tài sản kỹ thuật số vào năm 2016, họ đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các dịch vụ cơ bản như kiểm toán và quản lý quỹ, trong khi đó là điều hoàn toàn dễ dàng cho một nguồn vốn hoặc quỹ thu nhập cố định. Baumann nói thêm:

“Những thứ này không tồn tại. Nếu bạn tiếp cận quản trị viên quỹ, họ sẽ không làm việc với bạn vì họ không làm việc với các công ty tài sản kỹ thuật số hoặc các công ty tiền điện tử. Nếu bạn tiếp cận ngân hàng, bạn sẽ gặp khó khăn khi nhận thẻ ngân hàng”.

“Bạn cần một kiểm toán viên, bạn cần một quản trị viên quỹ có giấy phép, bạn cần có sự chăm sóc chuyên nghiệp. Chúng tôi cần một người chống rửa tiền và trong số những người khác bạn cần có một custodian chuyên nghiệp”.

• Nhà phân tích: Bitcoin sẽ phân phối tàn bạo theo thuyết Wyckoff khi hết ‘hot’
• CoinMarketCap gặp sự cố hiển thị giá, Bitcoin “nhảy loạn” từ $5,300 đến $15,000

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Coindesk