Trang chủ Kiến Thức Crypto Tất tần tật về Golden cross và Death cross

Tất tần tật về Golden cross và Death cross

Golden cross và death cross là những tín hiệu chính mà các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định xem một tài sản đang có xu hướng tăng hay giảm không.

Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo chứng khoán thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật giúp tạo ra mức giá trung bình được cập nhật liên tục.

Hiểu rõ về MA là rất quan trọng để nắm bắt được golden cross và death cross. Nói chung, MA được tính toán để xác định xu hướng của tài sản hoặc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

Định nghĩa một cách đơn giản, MA là chỉ báo kỹ thuật đề cập đến giá trung bình của tài sản cụ thể trong khoảng thời gian xác định. Các đường MA cho biết liệu tài sản đang có xu hướng tăng (tích cực) hay chuyển động theo hướng giảm (tiêu cực).

MA cung cấp các tín hiệu hữu ích khi giao dịch tiền điện tử trong thời gian thực. Chúng cũng có thể được điều chỉnh theo các khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như 10, 20, 50, 100 hoặc 200 ngày. Những giai đoạn này làm nổi bật xu hướng thị trường, giúp chúng ta dễ dàng xác định hướng di chuyển.

Các trader phân tích dựa trên nhiều loại MA khác nhau. Đầu tiên là đường trung bình động đơn giản (SMA). SMA được tính bằng cách lấy giá trung bình của tài sản trong một thời kỳ nhất định chia cho tổng số thời kỳ.

Ví dụ, một trader muốn tính toán SMA cho Bitcoin bằng giá đóng (P) trong 5 ngày qua, công thức như sau:

SMA = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5) / 5.

Sử dụng giá đóng thực tế của BTC trong khoảng thời gian ngày 8-12/9/2022 thu được SMA trong 5 ngày này là:

SMA = (19.329 + 21.381 + 21.680 + 21.769 + 22.370) / 5 = 21.306 đô la.

Một loại khác là đường trung bình động trọng số, chỉ định nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây. Theo đó, giá trị phản ánh nhiều hơn những thay đổi trên thị trường. Mặt khác, đường trung bình động hàm mũ (EMA) mặc dù quy ra nhiều giá trị hơn cho các mức giá gần đây, nhưng không nhất quán tốc độ giảm giữa một mức cụ thể và giá trước đó.

Còn được gọi là “chỉ báo trễ”, đường trung bình động dựa trên giá lịch sử. Các trader sử dụng MA làm tín hiệu để mua và bán tài sản, với MA 50 ngày và 200 ngày được trader theo dõi sát sao nhất.

Golden cross là gì?

Golden cross xảy ra khi đường MA ngắn hạn và MA chính, dài hạn giao nhau theo hướng tăng. Golden cross báo hiệu giá tăng và thị trường đi lên.

Đường MA ngắn hạn đi lên nhanh hơn nhiều so với MA dài hạn cho đến khi các điều kiện thị trường thúc đẩy chúng cắt nhau. Về mặt SMA, golden cross xảy ra khi đường SMA 50 ngày vượt trên SMA 200 ngày, cho thấy xu hướng tăng rõ ràng.

golden cross 1

Ví dụ về golden cross | Nguồn: Tradingview

Mô hình golden cross thường có 3 giai đoạn. Khi lượng bán cạn kiệt, nó thường đánh dấu kết thúc xu hướng giảm và do đó bắt đầu golden cross. Giai đoạn tiếp theo là khi đường MA ngắn hạn cắt qua đường MA dài hạn. Điều này nhanh chóng dẫn đến giai đoạn cuối cùng, được đánh dấu bởi xu hướng tăng tiếp tục, thường dẫn đến giá cao hơn.

Không có hai golden cross nào giống hệt nhau, nhưng 3 giai đoạn này thường là những sự kiện rõ rệt đánh dấu sự xuất hiện của golden cross.

Trong giai đoạn đầu, người mua đang kiểm soát xu hướng giảm. Đường MA 50 ngày suy yếu ngắn hạn báo hiệu bắt đầu golden cross. Điều này là do sức mạnh phát sinh từ việc người mua tiếp quản quyền kiểm soát ngay khi người bán ngắn hạn cạn kiệt.

Lúc này, giai đoạn đi ngang xảy ra trên biểu đồ, với việc người mua đẩy giá cao hơn khi họ cố gắng giành quyền kiểm soát. Động lực dần dần đẩy MA 50 ngày qua MA 200 ngày, tại thời điểm đó hai giai đoạn giao nhau. Khi MA 50 ngày vượt qua MA 200 ngày, các trader thường cảnh giác cao độ để xác định xem xu hướng tăng đang xảy ra hay chỉ là báo động giả.

Giai đoạn cuối cùng xảy ra khi MA 50 ngày tiếp tục hướng lên, cho thấy động lực của nó. Điều này cũng thường dẫn đến tình trạng quá mua, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn.

Death cross là gì?

Theo Tạp chí Bitcoin đã đưa tin trước đây, death cross là điểm xảy ra giao cắt xuống giữa đường trung bình động (MA) ngắn hạn và đường trung bình động(MA) dài hạn hoặc giao cắt xuống một mức hỗ trợ nào đó trên biểu đồ giá của một sản phẩm tài chính. Thông thường, các đường trung bình động phổ biến nhất được sử dụng là đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày.

So với golden cross, death cross liên quan đến giao cắt MA giảm. Điều này đánh dấu suy thoái thị trường rõ rệt và thường xảy ra khi đường MA ngắn hạn hướng xuống, cắt qua đường MA dài hạn.

Nói một cách đơn giản, death cross hoàn toàn ngược lại với golden cross. Death cross thường được đọc là một tín hiệu giảm giá. Đường MA 50 ngày thường cắt dưới MA 200 ngày, báo hiệu xu hướng giảm.

Có 3 giai đoạn xảy ra với death cross. Đầu tiên là xu hướng tăng khi MA ngắn hạn vẫn nằm trên MA dài hạn. Giai đoạn thứ hai được đặc trưng bởi động thái đảo chiều, trong đó MA ngắn hạn cắt dưới MA dài hạn. Tiếp theo là bắt đầu xu hướng giảm khi MA ngắn hạn tiếp tục đi xuống, nằm dưới đường MA dài hạn.

Ví dụ về death cross | Nguồn: Tradingview

Giống như golden cross, không có hai death cross nào giống nhau, nhưng có các chỉ số cụ thể báo hiệu sự xuất hiện của chúng. Giai đoạn đầu tiên của death cross thường xảy ra với một tài sản đang trong xu hướng tăng. Tiếp theo là đường MA 50 ngày suy yếu, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng giảm giá có thể đang đến gần. Khi giá bắt đầu giảm sau khi đạt đỉnh, đường MA ngắn hạn sẽ phân tách khỏi đường MA dài hạn.

Giai đoạn thứ hai bắt đầu khi đường MA 50 ngày cắt xuống dưới MA 200 ngày. Đây là điểm mấu chốt, vì nó báo hiệu tài sản đang đi vào xu hướng giảm. Phân kỳ giữa hai đường MA trở nên rõ ràng hơn khi giá tiếp tục hướng về phía nam. Death cross bắt đầu hình thành rõ ràng hơn nhiều trong giai đoạn này.

Giai đoạn cuối cùng là MA 50 ngày tiếp tục theo xu hướng giảm, nằm dưới MA 200 ngày. Điều này báo hiệu xu hướng giảm đang thực sự diễn ra. Death cross thường dẫn đến áp lực bán thêm khi các trader thanh lý vị thế của họ với dự đoán giá tiếp tục giảm.

Tuy nhiên, nếu xu hướng giảm không kéo dài, nó chỉ là động lực ngắn hạn và giá sẽ phục hồi nhanh chóng. Trong trường hợp đó, death cross được coi là một tín hiệu sai.

Khác biệt giữa golden cross và death cross

Điểm khác biệt chính giữa hai loại giao cắt trên là golden cross báo hiệu xu hướng tăng trong khi death cross chỉ ra xu hướng giảm.

Như đã đề cập, cả hai về cơ bản ngược nhau, cả ở cách chúng xuất hiện trên biểu đồ và những gì chúng báo hiệu. Vì MA là các chỉ báo trễ nên cả hai giao cắt chỉ để xác nhận đảo ngược xu hướng, chứ không mang tính dự đoán. Do đó, nên sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường.

Golden cross và death cross thường được xác nhận bởi khối lượng giao dịch cao. Các chỉ báo kỹ thuật khác mà nhà phân tích có thể xem xét là phân kỳ hội tụ đường trung bình động (MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Death cross thường báo hiệu khởi đầu thị trường gấu dài hạn, không chỉ trong tiền điện tử mà còn trên các thị trường chứng khoán nói chung. Death cross báo trước sự xuất hiện của các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trong quá khứ, chẳng hạn như sụp đổ thị trường chứng khoán Black Monday năm 1929 và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tuy vậy, death cross cũng có thể chỉ ra các tín hiệu sai và không chính xác 100%. Ví dụ, đã có những trường hợp thị trường phục hồi sau death cross.

Mặt khác, golden cross báo hiệu sự xuất hiện của thị trường bò dài hạn. Tuy nhiên, bất chấp khả năng dự đoán các đợt tăng giá lớn trước đây, golden cross cũng có thể tạo ra các tín hiệu sai.

Bảng dưới đây sẽ tóm tắt những điểm khác biệt chính giữa golden cross và death cross:

Golden cross Death cross
Báo hiệu Xu hướng tăng Xu hướng giảm
Ngụ ý kinh tế tiềm năng Thị trường bò dài hạn

Sắp xảy ra bullrun

Thị trường gấu dài hạn

Kinh tế hỗn loạn

Dấu hiệu MA 50 ngày cắt trên MA 200 ngày MA 50 ngày cắt dưới MA 200 ngày
Hành vi thường gặp của các trader Mua Bán

Trader có thể sử dụng golden cross và death cross trong chiến lược giao dịch như thế nào?

Các trader thường mua trong thời kỳ golden cross và bán trong thời kỳ death cross.

Các trader khác nhau sẽ có các cách tiếp cận khác nhau đối với các tín hiệu giao cắt. Một số thường đợi giao cắt được xác nhận trước khi tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Những người khác có thể xem chúng là tín hiệu xác nhận kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Tuy nhiên, nói chung, golden cross và death cross có thể được sử dụng như các tín hiệu đảo ngược xu hướng. Nếu trader thấy golden cross đang hình thành, họ có thể mua vào với dự đoán giá tăng. Tương tự, nếu nhận thấy death cross, họ có thể bán tài sản với dự đoán giá giảm.

Tất nhiên, điều quan trọng là luôn phải thận trọng khi giao dịch dựa trên các tín hiệu giao cắt, vì chạy theo chúng một cách mù quáng có thể dẫn đến thua lỗ. Như đã đề cập, vẫn có trường hợp báo hiệu sai nên phải xác nhận mọi tín hiệu giao cắt với các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi hành động.

Các trader dày dạn kinh nghiệm thường quan sát toàn cảnh và xem xét nhiều chỉ báo. Ví dụ, golden cross có thể xảy ra vào khung thời gian hàng giờ, nhưng thu nhỏ để xem khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần có thể cho thấy death cross thực sự đang diễn ra.

Khối lượng giao dịch cũng là điều cần chú ý khi giao dịch dựa trên các tín hiệu giao cắt, vì khối lượng tăng đột biến rất có thể xác nhận hoặc phủ nhận tính hợp lệ của tín hiệu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Metaplanet công bố lãi 28 triệu USD từ lượng Bitcoin nắm giữ

Metaplanet thông báo trên X về khoản tăng 28 triệu USD trong giá trị nắm giữ Bitcoin kể từ khi công ty bắt đầu...

Bitcoin sắp đạt 100.000 USD – Altcoin nào sẽ bùng nổ mạnh mẽ tiếp...

 Bitcoin vừa ghi nhận mức cao kỷ lục mới trên 89.000 USD vào hôm 12-11, nhờ kỳ vọng thị trường sẽ bùng nổ trong...
Apple hợp tác với A24 ra mắt bộ phim về cuộc đời Sam Bankman-Fried

Apple sắp ra mắt bộ phim về “kẻ huỷ diệt” Sam Bankman-Fried

Theo báo cáo của Variety, Apple Studios và A24 đang hợp tác phát triển một bộ phim về Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập tai tiếng...

Cơn sốt Dogecoin bao trùm Hàn Quốc, thúc đẩy giá cao trên các sàn...

Giá DOGE đã tăng 80% kể từ khi Trump thắng cử cách đây một tuần. Khi nhắc đến giao dịch các loại memecoin như Dogecoin...

AltLayer ra mắt ‘Autonome,’ nền tảng tạo và triển khai các đại lý AI...

AltLayer, một nhà cung cấp hạ tầng cho các giải pháp Layer 2 có khả năng mở rộng, vừa giới thiệu "Autonome," một nền...

MARA Holdings không đạt kỳ vọng doanh thu quý 3 trong khi dự trữ...

Công ty khai thác Bitcoin MARA Holdings Inc. (trước đây là Marathon Digital), đã chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm 8,8% trong phiên...

Tôm Bitcoin đang mua vào trong đợt tăng giá lịch sử khi cá voi...

Dữ liệu từ blockchain của Bitcoin cho thấy các địa chỉ nhỏ tiếp tục tích lũy BTC, trong khi các cá voi duy trì...

Genius Group công bố chiến lược kho bạc “Bitcoin-first”, giá cổ phiếu tăng 66%

Genius Group Limited, công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI), đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ 66% trong một ngày...

Layer-2 Starknet sẽ triển khai tính năng Staking vào cuối tháng 11

Starknet mới đây thông báo rằng tính năng staking sẽ được triển khai trên mainnet vào ngày 26 tháng 11 tới. StarkWare, công ty...

Solana vượt qua nền kinh tế của Ethereum lần đầu tiên vào tháng 10

Mạng lưới Solana đang thu hẹp khoảng cách với Ethereum khi các chỉ số chính cho thấy sự gia tăng doanh thu thị phần...

Nước Ý xem xét đề xuất tăng thuế tiền điện tử lên 28% thay...

Chính phủ Ý được cho là đang xem xét việc điều chỉnh mức thuế lãi vốn đối với tiền điện tử*, nâng mức thuế...
op-tang-gia

Optimism (OP) hướng đến sự đột phá, mức tăng 340% có xảy ra?

OP – token gốc của mạng Layer-2 Optimism – đã chứng kiến mức tăng hơn 22% trong tuần qua nhờ vào đợt tăng trưởng...

Bitwise ra mắt Aptos staking ETP đầu tiên

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa ra mắt sản phẩm ETP* nắm giữ staked APT đầu tiên, Bitwise Aptos Staking ETP (APTB)....

Giá Coin hôm nay 13/11: Bitcoin lập đỉnh mới sát $90.000 trước khi khép...

Bitcoin tiếp tục thiết lập ATH mới sát mốc $90.000, tuy nhiên tài sản hàng đầu đã khép lại ngày hôm qua trong sắc...
Các nhà phân tích tin rằng họ đã tìm thấy đồng coin DeFi tốt nhất

[QC] Các nhà phân tích tin rằng họ đã tìm thấy đồng coin DeFi...

 Các nhà phân tích tin rằng họ đã tìm ra đồng coin DeFi hàng đầu để mua trong năm 2024 khi FX Guys, với...

Trader mất 26 triệu USD do lỗi sao chép cảm thấy ‘cực kỳ đau...

Một trader gần đây đã tiết lộ rằng anh đã mất 25 triệu USD vào tháng 6 sau khi sao chép nhầm địa chỉ...