Trader Bitcoin Futures dự đoán giá tiếp tục giảm trong khi hashrate BTC không hề nao núng trong flash crash

Updated: 16/03/2020 at 6:00

Bitcoin Futures vào tháng trước đang giao dịch với mức giảm mạnh so với giá giao ngay trên các sàn giao dịch hàng đầu, cho thấy các trader phái sinh có thể có kỳ vọng thấp về sự phục hồi giá sau sự cố gần đây của BTC.

Basis (cơ sở), đo lường phí bảo hiểm hoặc chiết khấu giữa giá giao ngay và giá futures, thường được coi là thước đo hữu ích của tình cảm trong thị trường tương lai. Khi hợp đồng tương lai có Basis tiêu cực vào các tháng đã qua, điều đó thường cho thấy các trader đang giảm giá trên tài sản và sẽ có có khả năng short thị trường giao ngay.

Trader Bitcoin Futures dự đoán giá tiếp tục giảm

Bitcoin Futures cho tháng 3 và tháng 6 đang giao dịch ở mức basis tiêu cực đáng kể (hay còn gọi là backwardation) trên BitMEX, Deribit, FTX, Huobi và OKEx, năm trong số các nền tảngphái sinh Bitcoin có đòn bẩy lớn nhất.

Bitcoin 2
Basis (%) của Hợp đồng tương lai vs. giao ngay Bitcoin. Nguồn: Skew

Đáng kinh ngạc, một số hợp đồng trên BitMEX và Deribit đang giao dịch thấp hơn giá giao ngay gần 60% – thấp hơn hàng trăm đô la so với giá Bitcoin hiện tại. Chẳng hạn, hợp đồng tháng 3 của Deribit đang giao dịch ở mức khoảng 5.150 đô la, thấp hơn gần 300 đô la so với cặp BTC / USD trên Binance hiện giao dịch ở mức $5401.

Bitcoin 3
Tỷ lệ phần trăm basis hàng năm của hợp đồng tương lai BTC. Nguồn: Skew

Tỷ lệ doanh thu của năm sàn giao dịch lớn này vẫn cao hơn bình thường sau đợt bán tháo khổng lồ được thấy vào thứ Năm và thứ Sáu, cho thấy sự biến động gần đây của Bitcoin có thể tiếp tục.

Nhưng có hai số liệu tương quan cho thấy thị trường có thể đã trải qua đợt bán tháo tồi tệ nhất của Bitcoin và có chút triển vọng phục hồi.

OI đã giảm mạnh trên tất cả các nền tảng Bitcoin Futures, giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại trên hợp đồng CME được quy định. Điều này cho thấy sự suy yếu của động lực giảm giá và khi xem xét OI ròng đối với các quỹ có đòn bẩy trên CME, có vẻ như các nhà đầu cơ tổ chức đã giảm mạnh các vị thế short của họ.

OI ròng của quỹ có đòn bẩy trên CME. Nguồn: Skew

Hash rate BTC gần như không giảm

Hash rate của mạng Bitcoin hầu như không hề nao núng khi giá BTC giảm mạnh xuống 3.800 đô la, khoảng 50% trong vòng 24 giờ. Nó có thể chỉ ra rằng các công ty khai thác lớn đã không đầu hàng giữa sự cố, phù hợp với giả0 thuyết được đưa ra bởi các nhà điều hành ngành công nghiệp đáng kính.

Các nhà đầu tư như đối tác quản lý đầu tư của BlockTower Capital, Ari Paul nói rằng các nhà đầu tư không quyết định bán ở mức thấp 4.000 đô la.

Việc thanh lý đột ngột một tỷ đô la hợp đồng long trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng xuống còn 3.800 đô la. Điều đó có thể cho thấy những người chơi lớn trong thị trường tiền điện tử dường như không có khả năng đầu hàng trong quá trình di chuyển nhanh xuống dưới 4.000 đô la.

Niềm tin mãnh liệt của hodlers Bitcoin lớn như anh em nhà Winklevoss và CEO Galaxy Capital LP Michael Novogratz cho thấy rằng cá voi không bán trong đợt giảm giá ban đầu xuống khu vực giữa 3.000 đô la sẽ không có khả năng đầu hàng trong ngắn hạn.

Hashrate Bitcoin không bị ảnh hưởng bởi sự cố giá. Nguồn: blockchain.com

Sự ổn định tương đối trong hashrate của mạng Bitcoin cũng chỉ ra rằng các công ty khai thác vẫn tự tin vào xu hướng giá dài hạn của Bitcoin.

Phần lớn sự bán tháo trên thị trường tiền điện tử là do việc xả bán cổ phiếu điên cuồng ở Mỹ và châu Âu do lo ngại về đại dịch corona virus đang gia tăng.

Điều đó có nghĩa là nếu thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu bắt đầu hồi phục trong những tháng tới khi đại dịch corona virus chậm lại, nó có khả năng khơi dậy hứng thú đối với các tài sản tiền điện tử bao gồm Bitcoin.

Trong vài tháng tới, mối tương quan giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ dự kiến ​​sẽ tiếp tục, khiến khả năng phục hồi Bitcoin vào cuối năm 2020 phụ thuộc vào tiến trình ngăn chặn sự bùng phát của corona virus ở Mỹ và châu Âu.

Bạn có thể xem giá Bitcoin tại đây.

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Annie

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tuần thứ hai của tháng 6 có khởi đầu không mấy khởi sắc. Tuy nhiên, tổng vốn hóa thị trường đã leo dốc hơn 4% trong 24 giờ qua, phản ánh đà tăng trưởng đã quay trở lại khi BTC cán mốc $110.000. Với hiệu suất phục hồi mạnh mẽ,... ...

Theo một nghiên cứu độc lập, phần lớn các trader hàng đầu trên Pump.fun và PumpSwap là bot giao dịch AI. 93 trong số 100 tài khoản hàng đầu hoạt động hơn 18 giờ mỗi ngày. Ngay cả với gần 800 tài khoản có giao dịch hơn 10 triệu USD,... ...

XRP đã tăng hơn 3% trong ngày hôm nay, khơi dậy sự lạc quan trong giới đầu tư trong bối cảnh thị trường crypto phục hồi. Bên cạnh đó, chỉ số sợ hãi và tham lam cho thấy tâm lý hiện tại là trung lập, ám chỉ rằng các nhà... ...

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ tổ chức phiên họp đánh giá sửa đổi vào thứ Ba nhằm xem xét một dự luật khung pháp lý cho thị trường tiền điện tử, với khả năng bổ sung các điều khoản bảo vệ đối với... ...

Bitcoin (BTC) đã thoát khỏi mô hình đường xu hướng giảm dần sau khi hình thành đáy cục bộ tại $100.300 vào ngày 6 tháng 6 và hiện tại, tài sản này có vẻ sẽ kiểm tra lại mức ATH của mình. Trên biểu đồ hàng tuần, một nến Doji... ...

Giá Ethereum (ETH) đang hợp nhất giữa 2.300 và 2.800 đô la trong 30 ngày qua, nhưng giai đoạn đi ngang này có thể sắp kết thúc. Biểu đồ 4 giờ cho thấy ETH vẫn giữ được hỗ trợ từ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày và... ...

Chính quyền Hồng Kông đang hợp tác với Chainlink để thử nghiệm giao dịch xuyên biên giới giữa các blockchain có cấp phép và không cấp phép, cũng như quy trình thanh toán sử dụng nhiều loại tài sản số khác nhau. Dự án này sử dụng giao thức CCIP... ...

Bitcoin (BTC) đã có màn khởi đầu ấn tượng trong tuần này khi tăng tốc tiến sát vùng kháng cự trên $109.588 đến $111.980. Động thái tăng giá này có thể được thúc đẩy bởi kỳ vọng tích cực từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ – Trung đang... ...

CEO ARK Invest, Cathie Wood vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt mức 1,5 triệu đô la vào năm 2030. Đây là mức tăng gấp 15 lần so với giá hiện tại, và bà khẳng định rằng đây không chỉ đơn thuần là một phỏng... ...

Bitcoin (BTC) đã phục hồi trở lại 110.000 USD, lấy lại những gì đã mất trong đợt bán tháo tuần trước. Sự hồi phục này diễn ra khi các nhà đầu tư quay trở lại với các tài sản kỹ thuật số, nhờ vào dòng vốn mạnh mẽ từ các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode