Trader Bitcoin Futures dự đoán giá tiếp tục giảm trong khi hashrate BTC không hề nao núng trong flash crash

Updated: 16/03/2020 at 6:00

Bitcoin Futures vào tháng trước đang giao dịch với mức giảm mạnh so với giá giao ngay trên các sàn giao dịch hàng đầu, cho thấy các trader phái sinh có thể có kỳ vọng thấp về sự phục hồi giá sau sự cố gần đây của BTC.

Basis (cơ sở), đo lường phí bảo hiểm hoặc chiết khấu giữa giá giao ngay và giá futures, thường được coi là thước đo hữu ích của tình cảm trong thị trường tương lai. Khi hợp đồng tương lai có Basis tiêu cực vào các tháng đã qua, điều đó thường cho thấy các trader đang giảm giá trên tài sản và sẽ có có khả năng short thị trường giao ngay.

Trader Bitcoin Futures dự đoán giá tiếp tục giảm

Bitcoin Futures cho tháng 3 và tháng 6 đang giao dịch ở mức basis tiêu cực đáng kể (hay còn gọi là backwardation) trên BitMEX, Deribit, FTX, Huobi và OKEx, năm trong số các nền tảngphái sinh Bitcoin có đòn bẩy lớn nhất.

Bitcoin 2
Basis (%) của Hợp đồng tương lai vs. giao ngay Bitcoin. Nguồn: Skew

Đáng kinh ngạc, một số hợp đồng trên BitMEX và Deribit đang giao dịch thấp hơn giá giao ngay gần 60% – thấp hơn hàng trăm đô la so với giá Bitcoin hiện tại. Chẳng hạn, hợp đồng tháng 3 của Deribit đang giao dịch ở mức khoảng 5.150 đô la, thấp hơn gần 300 đô la so với cặp BTC / USD trên Binance hiện giao dịch ở mức $5401.

Bitcoin 3
Tỷ lệ phần trăm basis hàng năm của hợp đồng tương lai BTC. Nguồn: Skew

Tỷ lệ doanh thu của năm sàn giao dịch lớn này vẫn cao hơn bình thường sau đợt bán tháo khổng lồ được thấy vào thứ Năm và thứ Sáu, cho thấy sự biến động gần đây của Bitcoin có thể tiếp tục.

Nhưng có hai số liệu tương quan cho thấy thị trường có thể đã trải qua đợt bán tháo tồi tệ nhất của Bitcoin và có chút triển vọng phục hồi.

OI đã giảm mạnh trên tất cả các nền tảng Bitcoin Futures, giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại trên hợp đồng CME được quy định. Điều này cho thấy sự suy yếu của động lực giảm giá và khi xem xét OI ròng đối với các quỹ có đòn bẩy trên CME, có vẻ như các nhà đầu cơ tổ chức đã giảm mạnh các vị thế short của họ.

OI ròng của quỹ có đòn bẩy trên CME. Nguồn: Skew

Hash rate BTC gần như không giảm

Hash rate của mạng Bitcoin hầu như không hề nao núng khi giá BTC giảm mạnh xuống 3.800 đô la, khoảng 50% trong vòng 24 giờ. Nó có thể chỉ ra rằng các công ty khai thác lớn đã không đầu hàng giữa sự cố, phù hợp với giả0 thuyết được đưa ra bởi các nhà điều hành ngành công nghiệp đáng kính.

Các nhà đầu tư như đối tác quản lý đầu tư của BlockTower Capital, Ari Paul nói rằng các nhà đầu tư không quyết định bán ở mức thấp 4.000 đô la.

Việc thanh lý đột ngột một tỷ đô la hợp đồng long trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng xuống còn 3.800 đô la. Điều đó có thể cho thấy những người chơi lớn trong thị trường tiền điện tử dường như không có khả năng đầu hàng trong quá trình di chuyển nhanh xuống dưới 4.000 đô la.

Niềm tin mãnh liệt của hodlers Bitcoin lớn như anh em nhà Winklevoss và CEO Galaxy Capital LP Michael Novogratz cho thấy rằng cá voi không bán trong đợt giảm giá ban đầu xuống khu vực giữa 3.000 đô la sẽ không có khả năng đầu hàng trong ngắn hạn.

Hashrate Bitcoin không bị ảnh hưởng bởi sự cố giá. Nguồn: blockchain.com

Sự ổn định tương đối trong hashrate của mạng Bitcoin cũng chỉ ra rằng các công ty khai thác vẫn tự tin vào xu hướng giá dài hạn của Bitcoin.

Phần lớn sự bán tháo trên thị trường tiền điện tử là do việc xả bán cổ phiếu điên cuồng ở Mỹ và châu Âu do lo ngại về đại dịch corona virus đang gia tăng.

Điều đó có nghĩa là nếu thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu bắt đầu hồi phục trong những tháng tới khi đại dịch corona virus chậm lại, nó có khả năng khơi dậy hứng thú đối với các tài sản tiền điện tử bao gồm Bitcoin.

Trong vài tháng tới, mối tương quan giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ dự kiến ​​sẽ tiếp tục, khiến khả năng phục hồi Bitcoin vào cuối năm 2020 phụ thuộc vào tiến trình ngăn chặn sự bùng phát của corona virus ở Mỹ và châu Âu.

Bạn có thể xem giá Bitcoin tại đây.

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Annie

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, CEO Ripple – Brad Garlinghouse nhấn mạnh ông “cam kết 1.000% với tương lai của XRP”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tài khoản Digital Asset Buy – một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng... ...

Tuần qua, các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đã ghi dấu ấn với màn phục hồi mạnh mẽ, đạt mức cao vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, sang đầu tuần mới, đà tăng có phần chững lại khi lực mua vấp phải những ngưỡng... ...

Mặc dù tuần này bị rút ngắn giờ hoạt động do thêm một kỳ nghỉ lễ nữa tại Mỹ, vẫn có nhiều sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường crypto. Tuy nhiên, thay vì được phân bổ đều trong tuần ngắn ngủi, hầu hết... ...

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang lơ lửng quanh mốc $108.500 vào sáng thứ Hai, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 3%, cho thấy tâm lý thị trường đang dần nóng lên. Trong khi đó, Ethereum (ETH) đã đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự then chốt, mở ra... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode