Ethereum bị mắc kẹt trong kênh giảm dần – Dữ liệu phái sinh cho thấy tâm lý giảm giá

Updated: 06/05/2022 at 18:30

Mặc dù tăng từ mức thấp nhất trong 45 ngày vào hôm 30 tháng 4, giá Ethereum (ETH) vẫn bị mắc kẹt trong mô hình kênh giảm dần và mức tăng 9% tiếp theo trong bốn ngày qua là vừa đủ để khiến altcoin này kiểm tra mức kháng cự $ 2.870 của mô hình.

Ethereum

Giá Ether/USD | Nguồn: TradingView

Chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục có ảnh hưởng lớn đến giá tiền điện tử và sự biến động của tuần này rất có thể liên quan đến nhận định từ FOMC. Vào ngày 4 tháng 5, FED đã quyết định tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm, đây là mức tăng lớn nhất trong 22 năm qua. Mặc dù là quyết định được nhiều người mong đợi và nhất trí, cơ quan quản lý tiền tệ cho biết họ sẽ thu hẹp 9 nghìn tỷ USD trong bảng cân đối kế toán bắt đầu từ tháng 6.

Chủ tịch Jeremy Powell giải thích rằng FED Mỹ quyết tâm khôi phục sự ổn định giá cả, ngay cả khi điều đó làm tổn thương nền kinh tế với việc đầu tư kinh doanh và chi tiêu hộ gia đình thấp hơn. Powell cũng bác bỏ tầm quan trọng của sự sụt giảm tổng sản phẩm quốc nội trong ba tháng đầu năm 2022.

Theo dữ liệu từ DefiLlama, mặc dù giá của Ether đã điều chỉnh 14% trong suốt một tháng, nhưng giá trị tài sản bị khóa trong các hợp đồng thông minh (TVL) đã tăng 7% trong 30 ngày, lên mức 25,2 triệu Ether. Với lý do này, cần xem xét liệ việc giảm xuống dưới $ 3.000 có ảnh hưởng đến tâm lý của các trader trên thị trường phái sinh hay không.

Hợp đồng tương lai ETH cho thấy trader vẫn đang giảm giá

Để hiểu liệu thị trường có đảo chiều giảm hay không, trader cần phải phân tích phí bảo hiểm của hợp đồng tương lai Ether, còn được gọi là basis. Không giống như hợp đồng vĩnh viễn, các hợp đồng tương lai theo lịch cố định này không có funding rate, vì vậy giá của chúng sẽ khác rất nhiều so với các sàn giao dịch giao ngay thông thường.

Có thể tiến hành đánh giá tâm lý thị trường bằng cách đo khoảng cách chi phí giữa thị trường tương lai và giao ngay thông thường.

Ethereum

Phí bảo hiểm hợp đồng tương lai 3 tháng của Ether | Nguồn: Laevitas.ch

Để bù đắp cho các khoản tiền gửi của trader cho đến khi giao dịch kết thúc, hợp đồng tương lai thường có mức phí bảo hiểm hàng năm dao động trong khoảng từ 5% đến 12%. Tuy nhiên, phí bảo hiểm hàng năm của Ether đã ở dưới ngưỡng này kể từ ngày 5 tháng 4.

Mặc dù có sự cải thiện nhẹ trong 24 giờ qua, tỷ lệ basis 3,5% hiện tại thường được coi là tín hiệu giảm, khi nó báo hiệu sự thiếu hụt nhu cầu của người mua đòn bẩy.

Tâm lý trên thị trường quyền chọn trở nên tiêu cực

Để loại trừ các yếu tố bên ngoài, cụ thể là đối với công cụ tương lai, trader cũng nên phân tích các thị trường quyền chọn. Chẳng hạn, độ lệch delta 25% so sánh các quyền chọn mua (call) và bán (put).

Chỉ báo này sẽ ở mức dương khi nỗi sợ hãi tăng lên, vì phí bảo hiểm quyền chọn bán cao hơn quyền chọn mua rủi ro. Điều ngược lại xảy ra khi lòng tham trỗi dậy, khiến chỉ báo độ lệch delta 25% chuyển sang vùng âm.

Ethereum

Thị trường quyền chọn Ether 30 ngày với độ lệch delta 25% | Nguồn: Laevitas.ch

Phạm vi chỉ báo giữa -8% và +8% thường được coi là vùng trung lập. Tuy nhiên, con số này đã cao hơn ngưỡng 8% từ ngày 16 tháng 4 và hiện ở mức 14%.

Với việc trader quyền chọn trả phí bảo hiểm cao hơn để bảo vệ giảm giá, có thể kết luận rằng, tâm lý đã trở nên tồi tệ hơn trong 30 ngày qua. Hiện tại, tâm lý giảm giá đang gia tăng trên thị trường.

Tất nhiên, không có dữ liệu nào trong số này có thể dự đoán liệu Ether có tiếp tục duy trì giá bên trong kênh giảm dần hay không, với mức kháng cự $ 2.950. Tuy nhiên, xem xét các dữ liệu phái sinh hiện tại, có lý do để tin rằng, thị trường vẫn sẽ có khả năng pump vượt mức $ 3.000 và tồn tại trong thời gian ngắn trước khi quay đầu giảm.

Đăng ký tài khoản Binance tại đây (giảm 10% phí giao dịch Spot, Margin và Futures): https://accounts.binance.com/en/register?ref=29171587

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát những ngưỡng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi đồng loạt bứt phá mạnh vào hôm qua với mức tăng lần lượt 2%, 6% và 11%. Động lực tăng trưởng này đến ngay... ...

Cardano (ADA) giữ vững đà tăng gần mốc 0,8 đô la vào thứ Sáu, sau cú bật ấn tượng 5% trong 24 giờ qua. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi làn sóng quan tâm gia tăng từ giới giao dịch, thể hiện qua mức tăng 12% của tổng... ...

Trong thế giới crypto đầy biến động, các tín hiệu kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo xu hướng giá. Và mới đây, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một tín hiệu đáng chú ý trên biểu đồ dài hạn của Dogecoin... ...

Stellar (XLM) tiếp tục thăng hoa, tăng gần 5% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, nối dài đà bứt phá ấn tượng 10% từ phiên giao dịch trước đó. Đà tăng mạnh mẽ của token thanh toán xuyên biên giới này được thúc đẩy bởi diễn biến tích... ...

Sau một thời gian im ắng, thị trường altcoin đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi hàng loạt đồng tiền lớn bắt đầu lấy lại đà tăng. Ethereum đang tiến sát mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD – điều chưa từng thấy kể từ năm... ...

Kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 122.054 USD vào ngày 14/7, Bitcoin đã rơi vào trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, khiến giá dao động trong một biên độ hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin liên tục gặp trở ngại tại ngưỡng kháng... ...

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode