Bitcoin có thể tìm thấy sự kết hợp hoàn hảo trong thị trường hợp đồng quyền chọn. Hơn nữa, hợp đồng quyền chọn Bitcoin là thước đo tâm lý thị trường quan trọng và hiện cho thấy thị trường giao ngay có triển vọng thuận lợi hơn trước ngày lễ Valentine.
Hiệu ứng Valentine đối với giá Bitcoin
Theo Su Zhu, Giám đốc điều hành của Three Arbow Capital, có “dao động dữ dội” trong hợp đồng quyền chọn Bitcoin hết hạn vào thứ 6, ngày 14/2/2020.
Trong bối cảnh các điều kiện thị trường chung, giao động có xu hướng tăng theo thời gian khi Bitcoin giao dịch ở mức 9.781 đô la và đang test mức 10.000 đô la.
Aggressive skew for next Fri 14feb (Valentine’s day) expiry, the options mkt is expecting big moves up the next 7days https://t.co/iK1IOBfoeG
— Su Zhu (@zhusu) February 7, 2020
“Giao động dữ dội cho đến ngày hết hạn vào thứ 6 tới 14/2 (ngày lễ tình nhân), thị trường hợp đồng quyền chọn đang mong đợi có những bước tiến lên mạnh mẽ trong 7 ngày tiếp theo”.
Như vậy, các biểu đồ cho thấy hợp đồng “BTC – 14/2/2020” đang tăng giá đáng kể so với các hợp đồng hết hạn vào ngày 21/2, 28/2 hoặc hết hạn một tháng sau đó vào 27/3.
Biến động tiềm ẩn (IV) cho ‘Hợp đồng ngày Valentine’ có giá trị cao tới 80%, so với các hợp đồng khác có IV khoảng 70%.
Theo dữ liệu từ Skew, Deribit chiếm hơn 90% khối lượng hợp đồng quyền chọn Bitcoin, dựa trên khối lượng từ ngày giao dịch trước đó (6/2/2020).
Hơn 7.130 BTC đã được giao dịch trên sàn giao dịch, tích lũy khối lượng gần 70 triệu đô la.
Nguồn: Khối lượng hợp đồng quyền chọn Bitcoin | Nguồn: Skew
Các số liệu về khối lượng cho thấy bản chất chính xác của xu hướng tăng. Xét về khối lượng 700 Bitcoin theo thời hạn sử dụng và giá, các hợp đồng ngày 27/3 đang tăng ở mức giá 12.000 đô la. Các hợp đồng vào ngày Valentine chiếm hai vị trí tiếp theo ở mức tương ứng là 10.250 đô la và 9.750 đô la, với khối lượng 256,6 và 256,6 Bitcoin.
Pullback ‘vui buồn lẫn lộn’ cũng có mặt với 229 hợp đồng quyền chọn Bitcoin, dự kiến giảm xuống còn 9.250 đô la.
Nguồn: Khối lượng hợp đồng quyền chọn Bitcoin – Deribit, OKX | Nguồn: Skew
Xét về vị trí mở (OI) trên hợp đồng quyền chọn Bitcoin ở sàn giao dịch phái sinh, số liệu vượt xa các đối thủ cạnh tranh cả được quy định và không quy định.
Vào ngày 6/2, OI của Deribit đã có hơn 650 triệu đô la và OKEx đứng thứ hai với khối lượng 53 triệu đô la. Bakkt, nền tảng tài sản kỹ thuật số của Intercontinental Exchange, đã có tổng số vị trí trị giá khoảng 225.000 đô la – hầu như chưa từng xuất hiện trên biểu đồ.
OI hợp đồng quyền chọn Bitcoin | Nguồn: Skew
Quá trình tăng giá gần đây của Bitcoin đã dừng lại khi BTC bị cự tuyệt nhiều lần vào đầu ngày hôm nay sau khi cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh tồn tại trong khoảng từ 9.800 đến 10.000 đô la.
Tuy nhiên, ngưỡng kháng cự mạnh mẽ này vẫn chưa gây ra bất kỳ đợt bán tháo đáng chú ý nào, nên dường như cho thấy một số sức mạnh tiềm ẩn của những người mua và có thể sắp phá vỡ.
Tăng cường hơn nữa khả năng tăng giá này là delta khối lượng BTC dường như cũng cho thấy đà tăng tiềm năng.
Bò Bitcoin cố gắng phá vỡ mức kháng cự mạnh mẽ
Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch tại 9.782 đô la. Đó là nơi mà nó đã hoạt động vào ngày hôm qua khi bò cố gắng mở rộng đà phát triển gần đây.
Giá BTC hôm nay | Nguồn : Coinmarketcap
Điều quan trọng cần lưu ý là BTC đã thực hiện nhiều nỗ lực trong nhiều giờ qua để có được chỗ đứng vững chắc tại khu vực 9.800 đô la, nhưng tất cả những nỗ lực này đều không có kết quả, vì áp lực bán ở đây khá dữ dội.
Nếu người mua có thể đẩy tiền điện tử hàng đầu lên trên 9.800 đô la, nhà phân tích George tin rằng BTC sẽ tăng đến ít nhất là 10.200 đô la và tiếp tục phá vỡ sẽ dẫn đến 12.000 đô la.
10.2k at least imo. Clean break above and I’ll be targeting 12k. pic.twitter.com/ldX3wkY7Bv
— George (⛷️) (@George1Trader) February 7, 2020
“imo tối thiểu 10,2k. Nếu thành công thì sẽ nhắm đến mục tiêu 12k đô la”.
Delta khối lượng BTC được xem là ưu đãi dành cho người mua ngay bây giờ
Một yếu tố kỹ thuật cũng có thể thúc đẩy phe bò là delta khối lượng Bitcoin báo hiệu một lần tăng khác sắp xảy ra, mặc dù vẫn chưa rõ liệu cường độ của lần tăng này có đủ để đẩy BTC lên trên ngưỡng kháng cự quan trọng nêu trên hay không?
Nhà phân tích Cantering Clark đã nói về delta khối lượng BTC trong một tweet gần đây, giải thích khu vực hiện tại bị bán rất nhiều.
This one seems a bit simple right now.
Pretty obvious cumulative volume delta divergence.
You hope for setups this conspicuous.
Area heavily sold. Now just get price back above 9800 and lean on them.
Right under key market structure. No major rejections, just grind.$BTC pic.twitter.com/qjJA0HOptx
— Cantering Clark (@CanteringClark) February 7, 2020
“Có vẻ hơi đơn giản ngay bây giờ. Phân kỳ delta khối lượng tích lũy khá rõ ràng. Bạn hãy hy vọng về các thiết lập dễ thấy này. Khu vực bán quá nhiều. Bây giờ, chỉ cần lấy lại giá trên 9.800 đô la và dựa vào chúng. Ngay dưới cấu trúc thị trường quan trọng. Nếu bị từ chối thì sẽ rất thảm hại”.
Vài giờ tới sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ ràng về tầm quan trọng của 9.800 đô la đối với hành động giá Bitcoin dài hạn, vì bứt phá trên mức này có thể xúc tác cho khả năng tăng mạnh mẽ, trong khi bị từ chối ở đây sẽ dẫn đến những tổn thất lớn.
Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Hợp đồng tương lai Bitcoin CME đóng cửa tại $ 10K khi giá BTC cuối cùng cũng gần năm con số
- Bitcoin, cổ phiếu Tesla, Tron: Warren Buffett đã có được Bitcoin đầu tiên trong đời như thế nào?
Thùy Trang
Tạp chí Bitcoin
