OI Bitcoin Futures trên CME đạt kỷ lục 830 triệu đô la, báo hiệu xu hướng tăng giá

Updated: 07/08/2020 at 11:09

Tỷ lệ tiếp xúc ròng của các trader hàng đầu và sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức đối với Bitcoin Futures cho thấy thị trường vẫn nghiêng về phe bò.

Bitcoin đã ở trong một xu hướng tăng giá khá mạnh kể từ giữa tháng 3 khi giá phục hồi sau vụ tai nạn lớn khiến nó giảm xuống mức 3.600 đô la trên một số sàn giao dịch.

Bất kể người ta đang theo dõi giá trên biểu đồ 3 giờ hay hàng tuần, Bitcoin đã liên tục được điều chỉnh cao hơn. Vào ngày 2 tháng 8, nó đã lên đến đỉnh điểm khi thử nghiệm 12.100 đô la.

Về mặt kỹ thuật, chưa có mức thấp nào thấp hơn kể từ đợt giảm giá 50% trong 2 ngày, chứng kiến giá kiểm tra mức dưới 4.000 đô la.

Lãi suất mở của hợp đồng tương lại Bitcoin trên CME đạt kỷ lục với 830 triệu đô la, báo hiệu xu hướng tăng giá

Biểu đồ giá Bitcoin 3 ngày

Đôi khi, thật khó để nhận ra những chuyển động dài hạn như vậy vì tâm trí con người chú ý nhiều hơn đến các sự kiện hoặc đau thương gần đây.

Một số trader có thể đã giải thích 87 ngày đau khổ trước khi phá vỡ ngưỡng kháng cự 10.000 đô la là một trải nghiệm tiêu cực, coi đó là một thị trường gấu.

Các trader tập trung vào altcoin sẽ kỷ niệm ‘mùa altcoin’ bất kể tổng hiệu suất của thị trường tiền điện tử và điều đó cũng không có gì sai. Hạn chế tiềm ẩn duy nhất là khi các trader hàng đầu chuyển sang xu hướng giảm giá, xu hướng của Bitcoin và Ether sẽ đảo ngược, khiến giá giảm theo cấp số nhân trên các altcoin.

Các trader hàng đầu đã giảm các vị thế mua nhưng vẫn lạc quan

Nhìn vào dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp làm nổi bật vị trí ròng long/short của các trader, người ta có thể xác định liệu các chuyên gia đang nghiêng về xu hướng tăng hay giảm.

Mặc dù có sự khác biệt về phương pháp luận, những thay đổi trong chỉ số này cung cấp một cái nhìn đủ rõ ràng về mức độ tiếp xúc ròng của các trader hàng đầu.

Lãi suất mở của hợp đồng tương lại Bitcoin trên CME đạt kỷ lục với 830 triệu đô la, báo hiệu xu hướng tăng giá

Tỷ lệ long / short | Nguồn: Binance, OKEx 

Cả dữ liệu Binance và OKEx đều giữ mức tương đối trung lập cho đến ngày 26/7, các trader lớn đã thực hiện tiếp xúc long. Ngay cả đợt giảm giá mạnh 1.500 đô la của Bitcoin vào ngày 2/8 vừa qua cũng không thể làm suy giảm sự lạc quan của các trader này.

Các chỉ số phái sinh từ giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn Bitcoin cũng vẫn tăng giá mạnh mặc dù đã thanh khoản 1 tỷ đô la vào Chủ nhật.

Khối lượng giao dịch vẫn mạnh

Sau khi đạt đến mức giá cao nhất, khối lượng giao dịch thường cho thấy xu hướng giảm. Điều này không nhất thiết phải chuyển sang tâm lý giảm giá và thường xảy ra trong các chu kỳ tích lũy.

Do một số sàn giao dịch có những con số tăng giả tạo, phân tích những con số tuyệt đối không hữu ích. Tuy nhiên, thay đổi khối lượng giao dịch cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về hoạt động tăng và giảm, đặc biệt là sau khi biến động giá mạnh.

Lãi suất mở trên CME Bitcoin Future đạt kỷ lục 830 triệu đô la báo hiệu xu hướng tăng giá

Khối lượng giao dịch Bitcoin futures. Nguồn: Tradingview

Mặc dù vẫn chưa rõ liệu tổng vốn hóa thị trường gần đây có giữ mức 350 tỷ đô la hay không, sự gia tăng gần đây về khối lượng trung bình là một chỉ báo tốt về xu hướng thị trường.

Ngay cả khi khối lượng giao dịch giảm dần, điều đó cũng không đáng lo ngại, miễn là nó không giảm xuống dưới mức của tháng trước.

Hoạt động của các nhà đầu tư tổ chức vẫn mạnh mẽ

Không giống như dữ liệu về khối lượng giao dịch, OI (lãi suất mở) Bitcoin Futures cung cấp bức tranh tốt hơn về mức độ tiếp xúc rủi ro tổng thể của các nhà đầu tư.

Bất kể hoạt động giao dịch của nó là gì, có thể tạm thời chững lại sau các biến động về giá, OI sẽ vẫn cao miễn là người chơi mở các vị thế.

Để đánh giá dòng chảy tổ chức tốt hơn, dữ liệu của CME nên được phân tích riêng biệt.

Lãi suất mở của hợp đồng tương lại Bitcoin trên CME đạt kỷ lục với 830 triệu đô la, báo hiệu xu hướng tăng giá

OI Bitcoin Futures trên CME | Nguồn: Skew

OI ngày càng tăng đối với Bitcoin Futures CME cho thấy hoạt động của các nhà đầu tư tổ chức ngày càng tăng. Như được hiển thị ở trên, chỉ số này đạt mức cao lịch sử 828 triệu đô la vào ngày 3/8, tăng hơn gấp đôi so với tháng trước.

Các công cụ phái sinh xác nhận sự lạc quan của các trader hàng đầu

Các chỉ số phái sinh bao gồm bù hoãn mua (contango) (cơ sở), tỷ lệ tài trợ, độ lệch delta 25% của quyền chọn và tỷ lệ put/call đang báo hiệu rõ ràng xu hướng tăng giá.

Mặc dù không có chỉ báo hoặc phân tích duy nhất nào cung cấp sự chắc chắn về biến động giá trong ngắn hạn, nhưng tỷ lệ tiếp xúc của các trader hàng đầu và sự khao khát ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức cho thấy động lực tăng giá không thể nghi ngờ.

Khi nghi ngờ, các trader nên sử dụng biểu đồ hàng ngày và 3 ngày, thay vì tập trung vào các khung thời gian nhỏ hơn và cuối cùng bỏ qua các xu hướng mở rộng và tích cực hơn.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giữa “mùa đông altcoin”, các công ty tiền điện tử như Coinbase, Circle và Robinhood lại đang nổi bật hơn cả những token hàng đầu. Thậm chí, hiệu suất của Bitcoin cũng kém hơn so với chính các công ty thường xuyên tích lũy nó. Xu hướng này được thúc... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode