Trang chủ Tạp chí Tại sao khối lượng Bitcoin futures giảm có thể báo hiệu sự...

Tại sao khối lượng Bitcoin futures giảm có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới?

Khối lượng Bitcoin futures và lãi suất mở (OI) đang giảm nhanh chóng. Dữ liệu cho thấy kể từ mức đỉnh tháng 9, khối lượng Bitcoin futures đã giảm 60% từ hơn 25 tỷ đô la xuống còn khoảng 10 tỷ đô la. Điều này có thể báo hiệu cho sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới.

Tại sao khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin giảm có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới

Khối lượng Bitcoin futures tháng 9 | Nguồn: Digital Assets Data

Mặc dù sự suy giảm trong hoạt động giao dịch nhìn bề ngoài có vẻ như là một dấu hiệu tiêu cực, nhưng nó cũng có thể chỉ ra rằng một chu kỳ tăng giá đang xuất hiện.

Tại sao hoạt động thị trường hợp đồng tương giảm lai có thể thúc đẩy giá Bitcoin?

Thị trường Bitcoin futures đại diện cho hầu hết các giao dịch đòn bẩy quá mức trong thị trường Bitcoin và các nền tảng phổ biến như Binance, BitMEX và ByBit cho phép đòn bẩy lên đến 125 lần.

Khi các trader sử dụng đòn bẩy cao, họ rất dễ bị thanh lý. Ví dụ: nếu một hợp đồng long 10 lần được đặt ở mức 10,000 đô labị thanh lý ở mức 9,000 đô la, thì điều đó buộc người mua phải bán vị thế.

Giả sử có một số lượng lớn các trader ở các vị trí tương tự, điều này làm tăng áp lực bán và có thể là chất xúc tác cho một đợt bán tháo lớn đối với giá Bitcoin.

Nếu OI và khối lượng của thị trường tương lai tăng đột biến, nó sẽ đặt Bitcoin vào một vị trí dễ bị tổn thương và làm tăng xác suất thanh lý theo tầng như những gì chúng ta đã thấy trong thứ Năm Đen tối hồi tháng 3. Các hợp đồng tương lai trị giá hơn 1 tỷ đô la bị thanh lý khi giá Bitcoin giảm xuống dưới 3.600 đô la.

Khối lượng hợp đồng tương lai giảm có thể được coi là một sự kiện có khả năng tăng giá vì thông thường một biến động nhỏ về giá có thể chuyển thành biến động giá lớn nếu kích hoạt thanh lý hàng loạt ở một mức giá nhất định.

Do đó, khối lượng và OI của thị trường tương lai giảm có thể tạo tiền đề cho một đợt phục hồi ổn định và kéo dài.

Tại sao khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin giảm có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới

OI và khối lượng Bitcoin trong thị trường bò và gấu | Nguồn: amCharts

Trong các thị trường tăng giá, OI thường có nhiều đột biến nhưng thị trường vẫn giữ vị trí trung lập trong một thời gian dài, cho phép khối lượng giao ngay tăng lên. Như thể hiện trong biểu đồ bên dưới, trong khi khối lượng thị trường tương lai giảm, khối lượng giao ngay tăng nhẹ.

Tại sao khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin giảm có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới

Khối lượng giao dịch giao ngay | Nguồn: Digital Assets Data

Mặc dù không có trên biểu đồ, nhưng LMAX Digital, một sàn giao dịch Bitcoin giao ngay phù hợp với các tổ chức, gần đây đã vượt qua Coinbase để trở thành sàn giao dịch giao ngay lớn nhất.

Xem xét sự gia tăng nhu cầu tổ chức, sự gia tăng khối lượng giao ngay và OI hợp đồng tương lai giảm, xu hướng đang diễn ra có thể được coi là tăng.

Các trader mong đợi gì trong ngắn hạn?

Trong thời gian tới, các trader kỳ vọng tiếp tục củng cố dưới ngưỡng kháng cự 11,000 đô la và điều này có thể kéo dài xu hướng giảm khối lượng giao dịch trong tương lai.

Trader Edward Morra cho biết tính thanh khoản cho thấy Bitcoin có thể sẽ phải đối mặt với giao dịch sideways nhiều hơn.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...