Trader ETH nhắm mục tiêu 3.000 đô la, nhưng dữ liệu lịch sử đưa ra một số cảnh báo đỏ

Updated: 17/02/2024 at 9:58

Giá ETH có xu hướng tăng trong 10 ngày qua, tích lũy lợi nhuận 21,5% trong giai đoạn này khi tiến gần đến mức 2.800 đô la. Động lực tăng giá được cho là nhờ dòng vốn mạnh vào quỹ Bitcoin ETF giao ngay mới ra mắt gần đây ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ETH có các động lực khác có khả năng đẩy giá lên trên 3.000 đô la — một mức đã được test vào tháng 3/2022 nhưng không thành công. Liệu đợt tăng này của ETH lên 3.000 đô la có diễn biến khác không?

Từ góc độ tăng giá, ETH có thể củng cố vị trí là tiền điện tử thứ hai sẽ có ETF giao ngay được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ. Điều này sẽ phân biệt nó với các đối thủ cạnh tranh như Solana và BNB Chain về khả năng truy cập và quy định. Các sàn giao dịch, bao gồm Binance và Coinbase, vẫn đang phải đối mặt với các vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến việc cung cấp chứng khoán. Do đó, việc phê duyệt Ethereum ETF ở Hoa Kỳ sẽ làm giảm đáng kể sự không chắc chắn đối với các nhà đầu tư.

Một động lực tích cực khác cho ETH là nâng cấp Dencun, dự kiến vào ngày 13/3. Hard fork này nhằm mục đích giảm chi phí giao dịch trên Ethereum layer 2. Bằng cách cung cấp nhiều không gian block hơn và giảm chi phí gas cho rollup, những thay đổi có khả năng thúc đẩy mức độ sử dụng ứng dụng phi tập trung (DApp) và tăng tiền gửi trong hợp đồng thông minh. Theo đó dẫn đến nhu cầu về ETH cao hơn.

Tuy phe bò có nhiều lý do để tin rằng 3.000 đô la nằm trong tầm tay, nhưng lịch sử cho thấy việc duy trì mức giá như vậy khó hơn nhiều. Chẳng hạn, ba tuần trước ngày 3/4/2022, ETH đã tăng 42%, từ 2.520 lên 3.580 đô la. Tuy nhiên, đợt tăng này tỏ ra không bền vững khi giá giảm mạnh 46% trong 40 ngày sau đó. Các trader hiện đặt câu hỏi liệu lần này ETH có phải đối mặt với kết quả tương tự hay không?

Biểu đồ giá ETH | Nguồn: TradingView

Số liệu đầu tiên nên phân tích là phí chênh lệch hợp đồng tương lai của ETH, cho biết nhu cầu đòn bẩy giữa vị thế Long (người mua) và Short (người bán). Các trader chuyên nghiệp thích hợp đồng tương lai hàng tháng do có funding rate không thay đổi, nhưng những công cụ này có xu hướng giao dịch ở mức phí chênh lệch từ 5% đến 10% để bù đắp cho thời gian thanh toán kéo dài.

eth

Phí chênh lệch hàng năm cho hợp đồng tương lai ETH 2 tháng | Nguồn: Laevitas.ch

Dữ liệu tiết lộ phí chênh lệch hợp đồng tương lai ETH đã tăng vọt trên ngưỡng trung lập 10% vào ngày 10/2 và hiện dao động gần 15%. Mặc dù không bị coi là quá mức, nhưng mức này cho thấy phe bò yêu cầu đòn bẩy bổ sung khi ETH chuyển từ 2.300 lên gần 2.800 đô la hiện tại. Ngược lại, phí chênh lệch hàng năm (basis rate) vào đầu tháng 4/2022 ở mức 5,5%, được coi là trung lập.

Ngoài ra, nên phân tích các thị trường quyền chọn để đánh giá tốt hơn cách trader chuyên nghiệp định vị bằng cách sử dụng độ lệch delta 25% làm đại diện. Nếu trader mong đợi giá ETH giảm, chỉ số độ lệch sẽ tăng trên 7%, trong khi các giai đoạn phấn khích thường có độ lệch -7%.

eth

Độ lệch delta 25% của hợp đồng quyền chọn ETH 2 tháng | Nguồn: Laevitas.ch

Chỉ số độ lệch delta đã đạt đến ngưỡng -7% đối với các thị trường tăng giá vào ngày 9/2 và hiện ở gần mức thấp nhất trong ba tháng. Những phát hiện này phù hợp với dữ liệu hợp đồng tương lai của ETH và vẽ ra một bức tranh về mức độ lạc quan vừa phải, không quá mức nhưng cũng không cân bằng giữa phe bò và phe gấu.

Các trader đặt cược vào việc tăng giá dựa trên tỷ lệ phê duyệt Ethereum ETF giao ngay có thể phải đối mặt với sự thất vọng, đặc biệt nếu họ sử dụng đòn bẩy. Ngay cả khi tỷ lệ chấp thuận từ các nhà phân tích cấp cao của Bloomberg ETF ở mức 70%, thời hạn cuối cùng cho SEC là ngày 23/5, có nghĩa là biến động giá có nguy cơ gây thanh lý rất lớn ngay cả khi ETH vượt 3.000 đô la trước sự kiện. Tuy nhiên, các số liệu phái sinh ETH chỉ ra một kịch bản hoàn toàn khác so với tháng 4/2022, vì vậy không có gì chắc chắn đối với phe bò ETH.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Giá Bitcoin giảm xuống 101.579 USD, ghi nhận mức giảm 3,5% trong vòng 24 giờ và 4,5% trong tuần qua, khi gần 1 tỷ USD bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn. Sự suy giảm này trùng hợp với cuộc xung đột chính trị đang gia tăng giữa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode