Trader ETH nhắm mục tiêu 3.000 đô la, nhưng dữ liệu lịch sử đưa ra một số cảnh báo đỏ

Updated: 17/02/2024 at 9:58

Giá ETH có xu hướng tăng trong 10 ngày qua, tích lũy lợi nhuận 21,5% trong giai đoạn này khi tiến gần đến mức 2.800 đô la. Động lực tăng giá được cho là nhờ dòng vốn mạnh vào quỹ Bitcoin ETF giao ngay mới ra mắt gần đây ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ETH có các động lực khác có khả năng đẩy giá lên trên 3.000 đô la — một mức đã được test vào tháng 3/2022 nhưng không thành công. Liệu đợt tăng này của ETH lên 3.000 đô la có diễn biến khác không?

Từ góc độ tăng giá, ETH có thể củng cố vị trí là tiền điện tử thứ hai sẽ có ETF giao ngay được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ. Điều này sẽ phân biệt nó với các đối thủ cạnh tranh như Solana và BNB Chain về khả năng truy cập và quy định. Các sàn giao dịch, bao gồm Binance và Coinbase, vẫn đang phải đối mặt với các vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến việc cung cấp chứng khoán. Do đó, việc phê duyệt Ethereum ETF ở Hoa Kỳ sẽ làm giảm đáng kể sự không chắc chắn đối với các nhà đầu tư.

Một động lực tích cực khác cho ETH là nâng cấp Dencun, dự kiến vào ngày 13/3. Hard fork này nhằm mục đích giảm chi phí giao dịch trên Ethereum layer 2. Bằng cách cung cấp nhiều không gian block hơn và giảm chi phí gas cho rollup, những thay đổi có khả năng thúc đẩy mức độ sử dụng ứng dụng phi tập trung (DApp) và tăng tiền gửi trong hợp đồng thông minh. Theo đó dẫn đến nhu cầu về ETH cao hơn.

Tuy phe bò có nhiều lý do để tin rằng 3.000 đô la nằm trong tầm tay, nhưng lịch sử cho thấy việc duy trì mức giá như vậy khó hơn nhiều. Chẳng hạn, ba tuần trước ngày 3/4/2022, ETH đã tăng 42%, từ 2.520 lên 3.580 đô la. Tuy nhiên, đợt tăng này tỏ ra không bền vững khi giá giảm mạnh 46% trong 40 ngày sau đó. Các trader hiện đặt câu hỏi liệu lần này ETH có phải đối mặt với kết quả tương tự hay không?

Biểu đồ giá ETH | Nguồn: TradingView

Số liệu đầu tiên nên phân tích là phí chênh lệch hợp đồng tương lai của ETH, cho biết nhu cầu đòn bẩy giữa vị thế Long (người mua) và Short (người bán). Các trader chuyên nghiệp thích hợp đồng tương lai hàng tháng do có funding rate không thay đổi, nhưng những công cụ này có xu hướng giao dịch ở mức phí chênh lệch từ 5% đến 10% để bù đắp cho thời gian thanh toán kéo dài.

eth

Phí chênh lệch hàng năm cho hợp đồng tương lai ETH 2 tháng | Nguồn: Laevitas.ch

Dữ liệu tiết lộ phí chênh lệch hợp đồng tương lai ETH đã tăng vọt trên ngưỡng trung lập 10% vào ngày 10/2 và hiện dao động gần 15%. Mặc dù không bị coi là quá mức, nhưng mức này cho thấy phe bò yêu cầu đòn bẩy bổ sung khi ETH chuyển từ 2.300 lên gần 2.800 đô la hiện tại. Ngược lại, phí chênh lệch hàng năm (basis rate) vào đầu tháng 4/2022 ở mức 5,5%, được coi là trung lập.

Ngoài ra, nên phân tích các thị trường quyền chọn để đánh giá tốt hơn cách trader chuyên nghiệp định vị bằng cách sử dụng độ lệch delta 25% làm đại diện. Nếu trader mong đợi giá ETH giảm, chỉ số độ lệch sẽ tăng trên 7%, trong khi các giai đoạn phấn khích thường có độ lệch -7%.

eth

Độ lệch delta 25% của hợp đồng quyền chọn ETH 2 tháng | Nguồn: Laevitas.ch

Chỉ số độ lệch delta đã đạt đến ngưỡng -7% đối với các thị trường tăng giá vào ngày 9/2 và hiện ở gần mức thấp nhất trong ba tháng. Những phát hiện này phù hợp với dữ liệu hợp đồng tương lai của ETH và vẽ ra một bức tranh về mức độ lạc quan vừa phải, không quá mức nhưng cũng không cân bằng giữa phe bò và phe gấu.

Các trader đặt cược vào việc tăng giá dựa trên tỷ lệ phê duyệt Ethereum ETF giao ngay có thể phải đối mặt với sự thất vọng, đặc biệt nếu họ sử dụng đòn bẩy. Ngay cả khi tỷ lệ chấp thuận từ các nhà phân tích cấp cao của Bloomberg ETF ở mức 70%, thời hạn cuối cùng cho SEC là ngày 23/5, có nghĩa là biến động giá có nguy cơ gây thanh lý rất lớn ngay cả khi ETH vượt 3.000 đô la trước sự kiện. Tuy nhiên, các số liệu phái sinh ETH chỉ ra một kịch bản hoàn toàn khác so với tháng 4/2022, vì vậy không có gì chắc chắn đối với phe bò ETH.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đã quay trở lại mức 4.000 đô la vào thứ 6 — lần đầu tiên trong vòng 8 tháng — khi Bitcoin mất bớt thị phần vốn hóa trên thị trường crypto. ETH trong “vùng tái tích lũy” khi phe bò đẩy giá lên 4.000 đô la Dữ... ...

Ethereum (ETH) đang tiến gần mốc tâm lý 4.000 đô la. Vào cuối tháng 7, phe bò đã bị từ chối ở mức 3.941 đô la. Tại thời điểm viết bài, giá của altcoin hàng đầu chỉ còn cách mốc này vài đô la. ETH phải đối mặt với áp... ...

Giá Stellar (XLM) đã tăng hơn 11% trong 24 giờ qua, phá vỡ một mô hình tiếp tục tăng giá (bullish continuation pattern). Mặc dù nhiều trader đang kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy đây có thể là sự khởi đầu... ...

Chuyên gia phân tích và giao dịch tiền điện tử Jason Pizzino tin rằng Bitcoin (BTC) có khả năng tăng khoảng 55% so với mức hiện tại. Trong một buổi hội thảo chiến lược gần đây, Pizzino đã chia sẻ với 355.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh mức 116.800 USD, nhưng theo nhà sáng lập Capriole Investments – Charles Edwards, Bitcoin có thể đạt mức giá lên tới 167.800 USD nếu giá trị của nó khớp với “giá trị năng lượng”. Trong một bài đăng trên X vào thứ Năm... ...

Thị trường tiền điện tử bừng sáng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh hành pháp Crypto 401k. Trong làn sóng hứng khởi đó, Pendle (PENDLE), Mantle (MNT) và Aerodrome Finance (AERO) nổi bật lên như những cái tên dẫn đầu đà tăng... ...

Trong thế giới crypto luôn biến động, hiếm có dự án nào duy trì được sức hút bền bỉ như Pi Network. Được hậu thuẫn bởi một cộng đồng hàng chục triệu người dùng cùng mô hình khai thác thân thiện trên thiết bị di động, Pi không chỉ là... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát những ngưỡng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi đồng loạt bứt phá mạnh vào hôm qua với mức tăng lần lượt 2%, 6% và 11%. Động lực tăng trưởng này đến ngay... ...

Cardano (ADA) giữ vững đà tăng gần mốc 0,8 đô la vào thứ Sáu, sau cú bật ấn tượng 5% trong 24 giờ qua. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi làn sóng quan tâm gia tăng từ giới giao dịch, thể hiện qua mức tăng 12% của tổng... ...

Trong thế giới crypto đầy biến động, các tín hiệu kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo xu hướng giá. Và mới đây, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một tín hiệu đáng chú ý trên biểu đồ dài hạn của Dogecoin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode