Trang chủ Kinh nghiệm Trade Coin 3 điều mọi nhà đầu tư nên biết về giao dịch hợp...

3 điều mọi nhà đầu tư nên biết về giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin thoạt nhìn trông có vẻ dễ dàng nhưng các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận lớn từ giao dịch đòn bẩy cao có thể không chú ý đến rất nhiều khoản phí.

Ngoài phí giao dịch, cũng cần lưu ý về các tỷ lệ tài trợ khác nhau mà nhiều sàn đặt ra và thậm chí phải tính đến phí taker và maker.

Bài viết sẽ chỉ ra 3 điều mà mọi trader nên biết về giao dịch tương lai Bitcoin.

Tìm hiều về tỷ lệ tài trợ

Có khá nhiều chi phí ẩn khi giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Cơ bản nhất là tỷ lệ tài trợ được tính cho tất cả các hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Những công cụ này còn được gọi là hoán đổi vĩnh viễn và khoản phí như vậy được áp dụng tại mỗi sàn giao dịch.

Tỷ lệ tài trợ có thể không phù hợp với các trader đòn bẩy ngắn hạn vì được tính phí sau mỗi 8 giờ và hiếm khi vượt quá 0,2%.

Đối với một nhà đầu tư dài hạn, con số này chiếm gần 20% mỗi tháng, gây thâm hụt đáng kể lợi nhuận dự kiến. Phí thay đổi khi nhu cầu đòn bẩy chuyển từ người mua long sang người bán short.

bitcoin

Tỷ lê tài trợ vĩnh viễn BTC trên Bitmex | Nguồn: Bitmex

Như thể hiện ở biểu đồ trên, các số liệu dương chỉ ra rằng người mua sẽ trả phí cho người bán và ngược lại khi tỷ lệ tài trợ âm.

Lệ phí tính thêm vào số tiền có đòn bẩy

Các trader đang cảm thấy vui sướng với thắng lợi thường bỏ qua phí giao dịch vì 0,075% dường như là một con số khá thấp nhưng điều quan trọng cần lưu ý là phí đó được tính trước dựa trên số tiền được giao dịch đòn bẩy.

Một nhà đầu tư ký gửi 0,01 BTC sẽ trả cùng khoản phí taker cho một giao dịch $3.000 như trader khác gửi 1 BTC. Như vậy, sẽ bị tính thêm 0,075% * 3.000 = 2,25 đô la, làm giảm một phần margin và lợi nhuận tiềm năng.

Ngoài ra còn có các loại phí khác liên quan đến giao dịch, như lệnh maker phải nhập sổ lệnh trên hoặc dưới mức thị trường. Ngoài ra còn có phí taker phát sinh theo lệnh phải thực thi ngay lập tức.

Sàn giao dịch cũng sẽ khấu trừ 2,25 đô la khác từ margin của trader để trang trải phí thanh lý tiềm năng. Giả sử Bitcoin có giá 10.000 đô la, khoản tiền gửi ban đầu 0.01 BTC tương đương 100 đô la thì cần có lợi nhuận 4,7% để hòa vốn sau khi giao dịch 3.000 đô la được xem như phí taker.

Có thể tránh các chi phí như vậy bằng cách sử dụng phí maker, nghĩa là các lệnh không thể được thực hiện theo giá thị trường.

Phí maker cũng tác động đến kết quả

bitcoin

Sổ lệnh tại Binance futures | Nguồn: Binance

Trong sổ lệnh trên, đặt lệnh mua tại 9,400 USDT sẽ mang lại lệnh phí maker. Mặt khác, bán tại 9,460 USDT sẽ phải chịu 0,075% phí taker.

Hầu hết các sàn giao dịch tương lai cung cấp phí maker âm, có vẻ như là thỏa thuận khá tốt do các trader sau đó được trả tiền để giao dịch. Chiến lược này có thể hiệu quả đối với các nhà đầu tư ‘có một cái đầu lạnh’, mặc dù ảo tưởng về tiền miễn phí này gần như chắc chắn sẽ gây hại cho hầu hết.

Ngay khi đặt lệnh, cả thế giới sẽ biết về điều đó. Nếu có đủ người mua ở một mức nhất định, các nhà tạo lập thị trường có khả năng mở rộng bằng cách đặt lệnh trước một vài cent.

Mặc dù một lệnh có thể không kích hoạt hoạt động như trên nhưng ngược lại với các chiến lược giao dịch thuật toán (bot) giám sát hoạt động theo kiểu hàng loạt. Bằng lệnh thực thi thị trường, cuối cùng phải trả nhiều phí hơn nhưng tránh phải trả cao hơn $10 hoặc $100 vì làm thiếu hụt giá.

Làm thế nào để hưởng lợi từ phí maker

Đối với các trader có khung thời gian kéo dài hơn 1 tuần, sẽ rất có lợi nếu không phải trả phí. Các khoản phí âm nên được coi là động lực để bám sát mục tiêu và đặt lệnh stop loss (dừng lỗ), take profit (lấy lãi), thay vì sử dụng các lệnh thị trường.

Chiến lược này sẽ mang lại những kết quả tích cực, ví dụ, có thể không cần theo dõi giá cả ngày và cũng giúp trader bám sát kế hoạch tốt hơn.

Cross margin là lựa chọn tốt hơn

bitcoin

Cross isolated margin | Nguồn: Binance

Có 2 cách để quản lý margin, mặc dù cài đặt mặc định là cross margin (margin chéo). Cài đặt này sử dụng toàn bộ số tiền được gửi làm tài sản thế chấp cho mỗi giao dịch, chuyển số dư đến nơi yêu cầu nhiều nhất. Đây là chiến lược tốt nhất cho hầu hết trader cho dù người đó có kinh nghiệm hay không.

Bằng cách chọn isolated margin (margin cô lập), có thể tự đặt mức đòn bẩy tối đa được phép cho mỗi hợp đồng.

Cài đặt này sẽ khiến các lệnh stop loss tự động được kích hoạt trước đó, chuyển quá trình thực hiện sang một công cụ giao dịch tự động.

MỚI CẬP NHẬT

Strategy dừng mua Bitcoin khi giá giảm xuống dưới $87.000

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới được niêm yết công khai, đã không tăng thêm lượng BTC...
crypto

Thị trường crypto sắp lặp lại mô hình phục hồi như năm 2020?

Cuối tuần qua, thị trường crypto giảm mạnh, trong đó các tài sản lớn chịu tổn thất đáng kể. Mặc dù điều này đã...
real

Màn ra mắt REAL thất bại nói lên điều gì về memecoin trên thị...

Sự kiện ra mắt token REAL của Conor McGregor được mong đợi rất nhiều và lẽ ra phải là một cú knock-out. Tuy nhiên,...

Metaplanet trả trước 2 tỷ JPY trái phiếu, đẩy mạnh chiến lược Bitcoin

Trong một động thái tài chính chiến lược, Metaplanet đã hoàn tất việc trả trước 2 tỷ yên trái phiếu không lãi suất, sớm...
Changpeng Zhao nhấn mạnh tính bền vững của tiền điện tử hơn là cơn sốt meme coin

Changpeng Zhao nhấn mạnh tính bền vững của tiền điện tử hơn là cơn...

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của các dự án tiền điện tử bền vững, vượt...
ETH

Cá voi gửi khẩn cấp 14 triệu đô la ETH để tránh thanh lý...

Một cá voi chưa rõ danh tính đã bơm vốn khẩn cấp lên đến hàng triệu đô la để tránh bị thanh lý hơn...
ada

Death cross kéo ADA giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 11

Cardano (ADA) đang đối mặt với đợt giảm giá mạnh trong bối cảnh biến động gia tăng và làn sóng thanh lý lan rộng...

Giá PI tiếp tục giảm khi 121 triệu token sẽ được mở khóa trong...

Picoin, token gốc của Pi Network, sau một thời gian dài suy giảm mạnh mẽ, đã ghi nhận sự hồi phục đáng chú ý...

Tin vắn Crypto 07/04: Bitcoin cần giữ vững mức hỗ trợ quan trọng $72.000...

Từ nhận định Bitcoin cần giữ vững mức hỗ trợ quan trọng $72.000 đến Changpeng Zhao vừa công bố ý tưởng "X Agent" trên...

XRP giảm giữa nỗi lo về Thứ 2 đen tối, mốc 1 đô la...

Ripple (XRP), tiền điện tử lớn thứ tư theo vốn hóa thị trường, đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1,64 đô...

Hashrate của Bitcoin vượt mốc 1 Zetahash trong lần đầu tiên lịch sử

Mạng lưới Bitcoin đã đạt mức hashrate vượt mốc 1 Zetahash mỗi giây (ZH/s) lần đầu tiên trong suốt 16 năm lịch sử của...
crypto

Hồng Kông thắt chặt quy tắc crypto thông qua hướng dẫn staking mới

Nhằm thắt chặt giám sát trong không gian crypto, Ủy ban Chứng khoán và tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra hướng dẫn...

Bitcoin giảm hơn 7%: Cơ hội mua dip?

Đồng tiền điện tử hàng đầu, Bitcoin, đã trượt xuống dưới mốc 75.000 USD, tương đương với các mức giá từng thấy vào tháng...

Giá Solana lần đầu tiên thủng mốc $100 sau hơn một năm – Xu...

Giá Solana (SOL) đã phải đối mặt với những đợt sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian gần đây, khi tụt xuống dưới mốc...
crypto

Coin ẩn danh vượt trội tất cả lĩnh vực crypto vào năm 2025

Trong một năm đầy biến động thị trường và căng thẳng địa chính trị gia tăng, các coin ẩn danh là ngành có hiệu...

Ai đó đã staking 0,05 SOL trong 3.000 năm

Một người dùng tiền điện tử đã thực hiện giao dịch staking dài hạn với Solana, staking 0,05 SOL trong vòng 3.000 năm tới,...