Trong khi một số chỉ báo kỹ thuật giúp xác định những thay đổi về cường độ, động lượng và thời gian của một xu hướng thì không có chỉ số nào đơn giản và được sử dụng thường xuyên hơn so với chỉ báo MACD.
Vì MACD là chỉ báo “theo sau xu hướng” hay còn gọi là chỉ báo “trễ” nên nó sẽ theo dõi các sự kiện giá đã xảy ra để đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại.
Giống như hầu hết các chỉ số, tiền được tạo ra bằng cách hiểu cách sử dụng chỉ báo thay vì cách nó hoạt động. Song, đáng để giải thích các nguyên lý của MACD để bạn có thể hiểu được tại sao nó lại là một chỉ số được yêu thích.
Xây dựng chỉ báo MACD
Có ba thành phần chính cho MACD: đường MACD (màu xanh dương), đường tín hiệu (màu cam) và biểu đồ.
- Đường MACD: EMA 12: Đường trung bình giá trong 12 phiên gần nhất Trừ EMA 26: Đường trung bình giá trong 26 phiên gần nhất
- Đường tín hiệu MACD: là đường EMA (9) của đường MACD
- Đường biểu đồ MACD: là MACD trừ đi đường tín hiệu MACD
Các cách đọc MACD
Sẽ khó để giải thích cho bạn hiểu nhưng MCDA là một trong những chỉ báo dễ sử dụng nhất vì mức độ đơn giản mà dữ liệu của nó được trình bày.
Sự giao cắt
Khi đường MACD cắt và nằm phía trên đường tín hiệu, đó là giao nhau xu hướng tăng. Khi đường MACD cắt và nằm phía dưới đường tín hiệu, đó là giao nhau xu hướng giảm. Những sự giao nhau cho thấy sự dịch chuyển của xu hướng và biểu diễn tín hiệu mua hoặc bán tùy thuộc vào loại hình giao nhau.
Biểu đồ hàng ngày BTC/USD
Như có thể thấy, sự giao cắt MACD thường xác nhận sự thay đổi xu hướng, ít nhất là trong ngắn hạn.
Ví dụ, vào ngày 16/11/2017, đường MACD đã giao cắt trong xu hướng tăng với đường tín hiệu, cho thấy tín hiệu mua. MACD đã ở trên đường tín hiệu trong hơn một tháng khi giá tiếp tục tăng hơn 150% trước khi có giao cắt xu hướng giảm tiếp đó. Giao cắt xu hướng giảm đã xảy ra vào ngày 20/12/2017, dấu hiệu cho thấy sự thay đổi xu hướng từ tăng sang giảm.
Bạn nên sử dụng MACD cùng với các chỉ báo khác như khối lượng giao dịch, RSI hoặc hành động giá vì giống như bất kỳ chỉ báo nào, MACD không chính xác 100% và có thể phát ra tín hiệu giả.
Ví dụ, các giao cắt xu hướng tăng trong tháng 1 và tháng 3 tương đối bằng phẳng và không thể ở trên đường tín hiệu trong thời gian dài. Điều này khiến đà tăng chỉ diễn ra trong ngắn hạn và tín hiệu mua kém.
Quá mua và quá bán
MACD là công cụ hiệu quả để xác định những thay đổi có thể có trong một xu hướng. Nhưng nó cũng có thể xác định tình trạng thị trường quá mua hoặc quá bán.
Các điều kiện được trình bày khi đường MACD và đường tín hiệu cách quá xa nhau và cách quá xa đường zero (đường 0).
Biểu đồ BTC/USD hàng tuần
Như có thể thấy, đường MACD bắt đầu cách khá xa so với đường tín hiệu trong tháng 12/2017. Cũng tại thời điểm này, cả đường MACD và đường tín hiệu đều nằm phía bên trên và cách xa đường zero.
Sự kết hợp của 2 điều này cho thấy rằng sự tăng giá đã khiến các điều kiện thị trường mở rộng quá mức và có khả năng xảy ra một pullback.
Đường zero/Biểu đồ
Đường zero đánh dấu trung điểm của dao động MACD. Khi EMA 12 cắt từ phía trên xuống EMA 26, đường MACD cắt từ phía trên xuống đường zero. Đây là tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi đường EMA 12 cắt từ phía dưới lên EMA 26, đường MACD cắt từ phía dưới lên đường zero. Đây là tín hiệu bán.
Biểu đồ (các vạch màu hồng) định lượng khoảng cách giữa MACD và đường tín hiệu. Biểu đồ in một vạch trên đường zero khi MACD nằm trên đường tín hiệu và in một vạch phía dưới khi MACD nằm dưới đường tín hiệu. Kích thước của vạch này phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai đường.
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, biểu đồ đạt đến mức cao nhất khi đường MACD cách xa đường tín hiệu nhất. Điều này cho thấy đà tăng đang trở nên quá mức.
Khi pullback xảy ra, MACD giao cắt trong xu hướng tăng và biểu đồ giảm xuống dưới đường zero đã củng cố xu hướng giảm.
Kết luận
MACD là một công cụ tuyệt vời cho các trader chạy theo xu hướng cho dù bạn là người mới bắt đầu hay chuyên nghiệp.
Nó mô tả các tín hiệu mua và bán đơn giản bằng sự giao nhau của 2 đường, vì vậy ngay cả những trader “non tay” nhất cũng có thể nhanh chóng trở nên làm quen được với công cụ này.
Theo: TapchiBitcoin.vn/coindesk
