Trong khi hàng chục nhà lãnh đạo kinh tế thế giới đang tham gia vào về chính sách nới lỏng tiền tệ cực đoan, các ngân hàng trung ương cũng đang tăng cường việc lưu trữ vàng. Các ngân hàng trung ương đã đóng lại với hơn 668 tấn vàng được mua trong năm nay, phá vỡ con số kỷ lục của năm 2018. Các yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu vàng trong năm nay xuất phát từ các khoản mua của ngân hàng trung ương, hầu hết trong số đó (390 tấn) đã được mua trong hai quý đầu năm 2019.
Trữ lượng vàng của Ngân hàng trung ương năm 2019 phá vỡ kỷ lục của năm 2018
Trong vài tháng cuối năm 2019, các nhà kinh tế đã cảnh báo về thảm họa kinh tế trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, ít nhất 37 ngân hàng trung ương phát triển đã tham gia vào các hoạt động nới lỏng tiền tệ đáng kể bao gồm thỏa thuận mua lại qua đêm repo quy mô lớn và cắt giảm lãi suất. Mỗi khi một trong các ngân hàng cắt giảm lãi suất của một quốc gia hay tác động đến các ngân hàng tư nhân, họ lại bị thiếu thanh khoản, nền kinh tế trở nên suy yếu và lạm phát gia tăng.
Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không biết rằng trong khi các nhà hoạch định trung tâm đang chơi đùa với nền kinh tế toàn cầu, thì họ cũng đang mua vàng với số lượng lớn. Chúng ta phải thừa nhận rằng vàng đã có một năm tuyệt vời khi đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 1.542 đô la mỗi ounce, và tăng hơn 10% trong năm nay. Một trong những lý do chính khiến vàng tăng đáng kể là lượng mua vào của ngân hàng trung ương.
Central Bank #gold buying set for new high in 2019! pic.twitter.com/zY9oEO8RgX
— Strategic Wealth Preservation (@SWPGold) 6 tháng 12, 2019
“Trữ lượng vàng của Ngân hàng Trung Ương đạt kỷ lục trong năm 2019”
Năm 2018, vàng chạm mức kỷ lục sau 50 năm, vượt ngoài sự mong đợi của ngân hàng trung ương. Dữ liệu tiết lộ rằng lượng vàng được mua trong năm 2019 tăng hơn 17 tấn so với mức 651,5 tấn đã mua trong năm trước. Một số giao dịch mua vàng của ngân hàng trung ương lớn nhất trong năm nay đến từ các quốc gia như Kazakhstan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Một số quốc gia mua vàng khác cũng xuất hiện vào năm 2019, gây ngạc nhiên cho một số nhà kinh tế.
Ví dụ, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã mua thêm 40 tấn vàng, và nước này đã không tăng giá vàng trong hơn một thập kỷ qua. Theo báo cáo của Tạp chí Bitcoin, Ba Lan cũng vừa mua thêm vàng, chứng kiến mức tăng 25% so với năm trước (YoY) với mức tăng 25 tấn. Hungary đã mua nhiều vàng hơn 30 năm qua. Nhiều nhà quan sát thị trường có ý kiến khác nhau về lý do tại sao các ngân hàng trung ương thế giới lại dự trữ vàng. Nhà phân tích đầu tư Sebastian Sienkiewicz tuyên bố rằng đó là vì vàng là tài sản an toàn đáng tin cậy, một sự đa dạng hóa hiệu quả về dự trữ/danh mục đầu tư, cải thiện khả năng hoàn vốn điều chỉnh rủi ro và tài sản thế chấp có giá trị.
Tổng quan về việc mua vàng ở các nước phát triển
Vào tháng Tám, Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ sung thêm một lượng vàng kỷ lục vào khoản dự trữ của mình, tích lũy được 41,8 tấn vàng, Nga thêm 11,3 tấn, Trung Quốc 5,9 tấn và Qatar là 3,1 tấn. Trong khi đó có hai ngân hàng trung ương bán hơn một tấn vàng. Kazakhstan đã giảm lượng dự trữ đi 2,6 tấn và Uzbekistan đã bán thêm 2,2 tấn vàng sau khi bán phá giá 22,4 tấn trong tháng 7.
Cựu nhà phân tích của Tập đoàn Macquarie, Matthew Turner, đã giải thích vào ngày 2 tháng 12, trong một lưu ý riêng cho các nhà đầu tư rằng mặc dù số lượng chậm lại vào cuối năm, nhu cầu vàng năm 2019 đã được các ngân hàng trung ương trích dẫn. Turner nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Nga đã giảm lượng mua vàng của họ, điều này đã tác động đến dữ liệu ở một mức độ nào đó. Ông nói rằng các nước như Nga đang cố gắng thúc đẩy nhà sản xuất trong nước xuất khẩu vàng của họ, và giải thích lý do tại sao Trung Quốc bỏ qua việc mua vàng trong tháng Mười.
Turner đã viết rằng còn quá sớm để biết liệu việc không có khoản mua vàng nào trong tháng 10 có đánh dấu sự chấm dứt của các khoản mua khác không, hay chỉ là tạm dừng. Lý do có thể là giá cao, có thể khó giải thích trường hợp chuyển sang vàng. Nhưng điều đáng nói là tốc độ mua trong trong năm 2019 vẫn rất đáng kể, và tỷ giá hiện tại vẫn ở mức tương đối cao. Trái với nỗ lực xuất khẩu vàng của Nga, các quốc gia như Đức đã ban hành luật mới trong đó cấm mua bán lẻ vàng, giới hạn cho các khoản mua vàng ẩn danh giảm từ € 10.000 xuống còn € 2.000 vào đầu năm 2020. Năm 2017, giới hạn mua vàng ẩn danh ở Đức là € 15.000.
Vào tháng 10, Peter Schiff, một nhà kinh tế người Mỹ, đã lưu ý rằng Hoa Kỳ đã vượt qua tiêu chuẩn vàng vào năm 1971, nhưng thế giới đang quay trở lại với nó. Mọi người đang quay trở lại thời kỳ mà đồng đô la là tiền tệ dự trữ được đánh số. Vàng là loại tiền trong quá khứ và nó sẽ quay trở lại “vai trò” đấy một lần nữa trong tương lai.
Mặc dù “con bọ vàng” Peter Schiff cũng đã tuyên bố rằng Bitcoin là loại tài sản duy nhất không tăng giá vào cuối năm 2019, giá BTC vẫn vượt qua mức tăng của vàng trong năm nay.
Thị trường chứng khoán bị thao túng đang “mở tiệc”
Bên cạnh đó, trong khi các ngân hàng trung ương đang tích trữ vàng, thị trường chứng khoán toàn cầu và Hoa Kỳ đã rơi vào một bong bóng cực đoan.
Vào ngày 26 tháng 12, nhà phân tích thị trường Holger Zschaepitz đã thảo luận về cột mốc mới của Nasdaq. Zschaepitz cho biết họ đang có một “bữa tiệc” như năm 1999, Nasdaq lần đầu tiên đạt 9.000 trong cuộc biểu tình cuối năm, lên tới 36% [từ đầu năm đến nay].
Nhà bình luận Bitcoin Gabor Gurbacs đã trả lời tweet của Zschaepitz, rằng đây là trường hợp của Bitcoin và vàng trong cùng một biểu đồ. Gurbacs nói thêm rằng các ngân hàng trung ương và các thị trường tài chính ẩn danh khác đã phá hủy các thị trường và định giá trung thực. Các thế hệ trẻ bị tước bỏ cơ hội tham gia vào thị trường với mức giá hợp lý.
Nasdaq closes above 9000 for first time ever. Has gained 11,128.4% since start in 1971, equal to avg yearly gain of 10.1%. pic.twitter.com/YUU3MdP7jj
— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 26 tháng 12, 2019
“Nasdaq lần đầu tiên đóng cửa trên 9.000. Tăng 11.128,4% kể từ khi bắt đầu vào năm 1971, bằng với mức tăng hàng năm là 10,1%.”
Nhiều người không biết lý do tại sao các ngân hàng trung ương đang tích trữ vàng, nhưng một số cá nhân nghĩ rằng nó có thể là do sự kết thúc tồi tệ của cuộc biểu tình trên thị trường chứng khoán hiện tại. Năm ngoái, Hội đồng Vàng thế giới (WGC) đã giải thích lý do tại sao việc mua vàng của ngân hàng trung ương tiếp tục vượt qua mức cao nhất trong hồ sơ, lý do lớn nhất là vàng đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn và đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả.
Nghiên cứu của WGC, lưu ý rằng các ngân hàng trung ương quản lý vàng giống như các khoản dự trữ khác, nhưng nó thường bị tịch thu từ tối ưu hóa danh mục đầu tư của họ. Điều này có nghĩa là trong khi những gã khổng lồ tài chính này đưa ra tỷ lệ thấp hơn, tỷ lệ âm và khuyến khích vay, họ đang đặt cược vào vàng chống lại tất cả các rủi ro mà họ tạo ra. Trò “cua cá” sẽ sớm được đưa lên và công chúng có thể nhận ra rằng sự hỗ trợ của các nhà hoạch định trung ương đang dần cạn kiệt.
- Tỷ phú, nhà đầu tư Shark Tank nổi tiếng Mark Cuban: Vàng tốt hơn Bitcoin
- Bitcoin, Vàng và S&P trong năm 2019: BTC và Vàng trỗi dậy giữa sự sụp đổ kinh tế, trong khi vốn chủ sở hữu xoay xở để ‘sống sót’
Diệu Anh
Tạp chí Bitcoin
