Nếu bạn đã tham gia đầu tư vào Bitcoin hoặc tiền điện tử trong 2 năm qua, bạn có thể đã từng nghe về TD Sequential.
Chỉ báo kỹ thuật này là đứa con tinh thần của nhà tư vấn Tom Demark đến từ Point 72. Từ lâu, nó đã trở thành công cụ giao dịch đắt giá của các nhà đầu tư để tìm ra nơi tài sản đảo ngược vĩ mô.
Thật vậy, như Demark đã lưu ý trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, chỉ báo của ông đã hình thành nến “13” (nến đảo chiều) khi Bitcoin đạt 20.000 đô la vào tháng 12/2017, 3.150 đô la vào ngày 14/12/2018 và đỉnh 14.000 đô la vào tháng 6/2019.
Nói cách khác, chỉ báo này tạo ra 3 điểm uốn quan trọng nhất của toàn bộ xu hướng giá Bitcoin trong vài năm qua, chứng minh độ chính xác tuyệt vời của TD Sequential.
Do đó, cần lưu ý rằng có rủi ro giảm giá trong thị trường tiền điện tử hiện tại, vì TD Sequential một lần nữa bắt đầu hình thành tín hiệu và có thể đẩy giá lao dốc.
Giá Bitcoin có thể sớm đảo chiều
Trong 50 ngày qua, Bitcoin đã phục hồi mạnh mẽ. Vào ngày 17/12, Thomas Thornton của Hedge Fund Telemetry đã lưu ý rằng BTC đang hình thành nến TD Sequential 13 khi giá dưới 7.000 đô la, báo hiệu động thái đảo ngược đang đến.
Thực vậy, BTC đã làm điều đó, đảo ngược mạnh mẽ và tăng trong suốt một vài tuần, đưa giá đến mức cao nhất của ngày hôm nay là 9.850 đô la. Mặc dù vậy, xu hướng tăng này có thể sớm kết thúc.
Chỉ số TD Sequential đã được chứng minh rất chính xác đối với Bitcoin một lần nữa đưa ra tín hiệu. Và lần này, khả năng giảm nhiều hơn so với tăng.
Theo Thornton đã tweet vào sáng thứ 6, trader nên bắt đầu “bán long từ hôm nay và trung lập”, với lý do Sequential hình thành nến 13 giống như khi đã làm ở mức đáy 6.400 đô la.
Nếu nến 13 hình thành, lịch sử về độ chính xác của chỉ số sẽ báo hiệu BTC pullback mạnh trong vài tuần tới. Trong khi Thornton không đưa ra mục tiêu cụ thể, nhà phân tích nổi tiếng Mayne dự đoán giá sớm giảm hơn 1.000 đô la, tức là sẽ giao dịch trong vùng 8.000 đô la.
#BITCOIN update. Recommending selling long today and go neutral. Maybe a little early with pending DeMark Sequential Countdown 13. Up 52% from buy recommendation in December when there were DeMark buy Countdown 13’s cc @DTAPCAP @RaoulGMI @MarkYusko @APompliano pic.twitter.com/m0D9wpjOSm
— Thomas Thornton (@TommyThornton) February 7, 2020
“Cập nhật Bitcoin. Nên bán long hôm nay và trung lập. Sequential đếm ngược 13 của DeMark sắp hình thành. Từng xuất hiện khi giá tăng 52% so vào tháng 12”.
Các dấu hiệu giảm giá khác
Đó không phải là phân tích duy nhất cho thấy Bitcoin bắt đầu nhấp nháy tín hiệu thoái lui.
Vào tối thứ 4, tỷ lệ tài trợ của BitMEX cho hợp đồng Bitcoin đã đạt giá trị cao tới 0,14%.
Theo phân tích gần đây được chia sẻ bởi nhà kinh tế và nhà phân tích Alex Krüger, Bitcoin có tỷ lệ tài trợ trên 0,12% (tương đương với mức điên cuồng 131% nếu tính trên hàng năm) từng là tiền đề của những đợt giảm giá lớn.
This boxplot shows what happens with bitcoin’s price when Bitmex funding reaches levels as extreme as today’s.
Bitmex funding can be used as a proxy for traders positioning.
Mean return after 5 days has been -7%.
This is free Alpha. Subscribe for more: https://t.co/p1WcWwDOiJ pic.twitter.com/Gs0Hu6GWdl
— Alex Krüger (@krugermacro) February 7, 2020
“Biểu đồ hộp dưới đây cho thấy những gì xảy ra với giá Bitcoin khi tỷ lệ tài trợ của Bitmex đạt đến mức cực đoan như hôm nay.
Tỷ lệ tài trợ của Bitmex có thể được sử dụng như một proxy để trader tìm kiếm vị trí.
Lợi nhuận trung bình sau 5 ngày là -7%”.
Cụ thể hơn, mỗi khi nhìn thấy tỷ lệ tài trợ nói trên, Bitcoin đã giảm trung bình 7% trong 5 ngày sau đó. Mặc dù vẫn có những trường hợp ngoại lệ (như vào đầu năm 2019) nhưng rõ ràng tỷ lệ tài trợ cao thường là tiền đề gây giảm giá thảm khốc.
Bên cạnh đó, trader quyền chọn Dyme cũng đồng ý với quan điểm Bitcoin đang thiết lập giảm giá hoàn hảo và liệt kê 3 chỉ số tiêu cực chứng minh cho nhận định giảm giá sâu trong các phiên giao dịch sắp tới. Đó chính là nêm tăng giá, phân kỳ giảm và các lệnh long với đòn bẩy quá mức.
“Tất cả thiết lập đều hét lệnh short”, Dyme nói thêm.
Breakdown khỏi đỉnh nêm tăng
Nêm tăng xuất hiện khi tài sản có xu hướng tăng lên, tạo đỉnh – đáy cao hơn, hình thành mô hình hình nón. Nhưng nó sẽ breakout theo hướng giảm khi đạt đến đỉnh mô hình.
Bitcoin di chuyển bên trong nêm tăng giá màu đỏ | Nguồn: TradingView.com
Trong suốt thập kỷ tồn tại, Bitcoin đã bị breakdown từ các mô hình nêm tăng trong một số trường hợp. Điều đó cho phép Dyme dự đoán kịch bản tương tự khi tiền điện tử đang tận hưởng xu hướng tăng hiện tại.
Tương tự, phân kỳ giảm cũng dự đoán động thái đảo ngược tiềm năng giữa thị trường tăng giá. Mô hình xảy ra khi tài sản tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo động lượng của nó (chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối) tạo đỉnh thấp hơn.
Trên biểu đồ hàng ngày của Bitcoin, chỉ có một gợi ý về phân kỳ, với các đỉnh RSI gần như ngang bằng nhau. Tuy nhiên, trên các khung thời gian thấp hơn, chỉ báo động lượng đang tạo đỉnh thấp hơn so với mô hình đỉnh cao hơn của Bitcoin. Những diễn biến này phù hợp với mô tả của xu hướng đảo ngược tiềm năng.
Lệnh long Bitcoin với đòn bẩy quá mức
Bộ số liệu thống kê giao dịch BTC cho thấy tiền điện tử có thể bị sử dụng đòn bẩy quá mức tại thời điểm này. Trong khi Dyme chỉ đề cập đến nó thì đồng nghiệp Cantering Clark đã đưa ra bằng chứng về các vị trí long rủi ro trên thị trường và trích dẫn tỷ lệ tài trợ, vị thế mở và phí chênh lệch hợp đồng tương lai.
I think the market is likely due to punish late longs soon.
Market is likely very long right now, as it should be, with the trend.
OI very high (with trend though)
Futs premium +400
25D Skew chart -> Sentiment – ST & LT very confident.$BTC pic.twitter.com/90XYG8M9Ti
— Cantering Clark (@CanteringClark) February 6, 2020
“Tôi nghĩ rằng thị trường có khả năng sẽ sớm trừng phạt những lệnh long muộn màng. Thị trường có thể rất long vào thời điểm này cùng với xu hướng. OI rất cao theo xu hướng. Phí chênh lệch hợp đồng tương lai trên 400”.
Clark tuyên bố rằng đợt pullback tiếp theo có thể khiến giá Bitcoin giảm 700-1.000 USD.
How though? It’s not like anyone is getting very aggressive lately.
We haven’t seen any major divergences in delta overall toward this recent high.
If anything, I suspect a roll over / fall under own weight i.e. Cascade of stops and liquidations.
A nice 700 – 1k move $BTC
— Cantering Clark (@CanteringClark) February 6, 2020
“Không giống như bất cứ ai đang trở nên rất tích cực. Chúng tôi chưa thấy có sự khác biệt lớn nào trong vùng delta nói chung hướng đến mức cao gần đây này. Nếu có thì tôi nghi ngờ sẽ giảm theo trọng lượng, tạo ra các điểm dừng và thanh lý. Di chuyển 700 – 1.000”.
Giá BTC hôm nay | Nguồn : Coinmarketcap
Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Mô hình kỹ thuật cho thấy Bitcoin có thể tăng hơn 100% trong một động thái bùng nổ
- Hợp đồng tương lai Bitcoin CME đóng cửa tại $ 10K khi giá BTC cuối cùng cũng gần năm con số
Minh Anh
Tạp chí Bitcoin
