Đâu là chiến lược đầu tư Bitcoin hiệu quả?

Updated: 04/03/2018 at 18:00

Khởi đầu đầy thất bại trong năm nay của Bitcoin đã khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi nghi ngại. Một mặt, những ai chứng kiến bước nhảy vọt vào cuối năm 2017 đều hiểu tốc độ thay đổi của thị trường nhanh như thế nào, và rằng không ai muốn bị bỏ lại phía sau nếu Bitcoin đạt được những cú hích mới. Mặt khác, những lần điều chỉnh nhạy bén sau mỗi đợt tăng giá để lại ấn tượng không nhỏ trong mắt các nhà đầu tư và rất nhiều người hiện vẫn kiên nhẫn dự đoán những lần điều chỉnh giá này trước khi mua vào. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy một bảng phân tích dữ liệu lịch sử về cách tốt nhất để đầu tư vào Bitcoin.

FOMO  

FOMO, hay viết tắt của cụm từ Fear Of Missing Out, tâm lý sợ mình bỏ lỡ cơ hội tăng giá của tiền kỹ thuật số, đã được minh hoạn bằng sự vội vàng mua vào của các nhà đầu tư khi Bitcoin tăng giá vào cuối năm 2017. Rất nhiều nhà đầu tư còn vội vàng đến mức sử dụng vay ký quỹ hay thẻ tín dụng, điều tối kỵ khi đầu tư vào những tài sản có tính biến động cao. Nhưng thực chất FOMO xuất phát từ bản năng tâm linh sơ sơ. Nếu ai đó quan sát thấy Bitcoin tăng lên 1,000 USD mỗi phút sẽ tự nhiên sinh ra tâm lý vội vàng mà quên đi những thứ tiêu cực.

Để mô phỏng hành vi FOMO, chúng tôi sẽ sử dụng giá Bitcoin trong lịch sử kết hợp với dữ liệu xu hướng của Google. Loại dữ liệu này bắt đầu từ năm 2013, thời điểm khởi đầu thuận lợi của chúng ta, khi Bitcoin mới chỉ lên đến 100 USD, và mới bắt đầu trở nên phổ biến.

Giả sử chúng ta sẽ theo dõi hành vi FOMO của một cá nhân tên Fred. Fred mang đặc trưng hành vi của những nhà đầu tư mua vào ở giai đoạn đỉnh và sau đó vội vàng bán ra tại đáy tiếp theo.

1. Fred điên cuồng mua vào 1,000 USD Bitcoin khi giá đồng này trên thực tế và lãi suất trên dữ liệu của Google tăng trung bình hơn 30% trong 7 ngày. Giả sử Fred mua vào với giá cuối ngày.

2. Fred sẽ bán ra khi anh ta quan sát thấy giá giảm 30% so với mức giá cao nhất sau khi anh ta mua vào.

Dưới đây là kết quả đầu tư của Fred:

Mặc dù đầu tư Bitcoin từ năm 2013, Fred xoay xở lắm cũng chỉ thu hồi vẻn vẹn được 86 USD. Lưu ý rằng không phải do tâm lý FOMO ảnh hưởng đến Fred, bởi anh ta đáng lẽ ra có thể nhận được nguồn lợi khổng lồ nếu lựa chọn ôm dài hạn. Nguyên nhân chính là do lối suy nghĩ cường điệu, cùng với tính thiếu kiên nhẫn và lựa chọn bán sai thời điểm.

Mua ở vùng đáy và giữ nó.

Chúng ta vừa nhận thấy rằng mua hàng loạt cũng không phải là ý kiến hay. Vậy thì tại sao chúng ta không cân nhắc đến việc so sánh giữa cách mua thông thường và cách hold rồi chờ mua tại thời điểm đáy (buy the dip). Đặc tính của thị trường crypto là sự thay đổi. Do đó, các nhà đầu tư tin rằng luôn có một phiên điều chỉnh chính xác ở đâu đó, cho dù các nguyên tắc cơ bản có ở đâu đi chăng nữa trong suốt quá trình bull. Tiếp theo, chúng ta sẽ thử nghiệm chiến lược buy the dip và so sánh chiến lược này với chiến lược mua thông thường trước đây.

Để minh họa cho chiến lược Buy the Dip, chúng ta giả sử Dave là một tay chơi theo chiến lược này. Cũng cùng bảng dữ liệu cho ở phần trước nhưng theo nguyên tắc sau:

1. Dave lựa chọn mua tại thời điểm đáy 1,000 USD khi giá giảm dưới 70% so với mức giá trung bình trong 7 ngày vừa qua. Nhà đầu tư đầy kiên nhẫn này sẽ đợi đến phiên điều chỉnh mạnh thì mới đầu tư. Giả sử, Dave mua được ở mức giá trung bình giữa giá thấp và giá cuối ngày, do mục đích của anh ta là quan sát vào đợi thời điểm đáy.

2. Dave sẽ bán ra khi giá tăng gấp đôi so với thời điểm anh mua vào.
Dưới đây là kết quả đầu tư của Dave:

Như bạn thấy, Dave đã gặt hái được nhiều lợi nhuận hơn hẳn so với Fred, do anh ta biết kiên nhẫn, biết lựa đúng thời điểm và quan trọng là anh ta luôn trong tâm thế hold. Dường như đây là một chiến lược hoàn toàn khả thi trong bối cảnh Bitcoin không ngừng dao động? Vậy liệu chiến lược này có hơn hẳn chiến lược mua thông thường?

Để minh họa mô hình hold, chúng ta giả sử Harry là một HOLDer. Harry tin tưởng tuyệt đối vào Bitcoin và Blockchain, do đó anh ta lựa chọn đầu tư dài hơi. Năm 2013, Harry mua 7,45 Bitcoin với giá 1,000 USD và dự định sẽ bán 20% số Bitcoin vào cuối mỗi năm để lấy lời.

Dưới đây là kết quả lợi nhuận của Harry:

Như bạn đã thấy, chiến lược của Harry còn đánh bật cả Buy the Dip. Không chỉ thu về nhiều lợi nhuận, chiến lược này còn vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Không chỉ thu lời hàng năm mà Harry còn hoàn vốn nhanh chóng. Tất nhiên, Harry may mắn hơn là mua được lúc giá thấp. Nhưng kể cả khi Harry phải mua cùng mức giá như Fred mua ban đầu thì cũng chẳng hề gì, Harry vẫn kiếm được đến gần 10,000 USD.

Lời kết

Thay cho lời kết, tôi mạn phép sử dụng câu nói của nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffet:

“Thị trường là nơi chuyển tiền từ túi người thiếu kiên nhẫn sang túi người kiên nhẫn”

Warren Buffett

Mặc dù kết quả trong quá khứ không nói lên gì nhiều về hoạt động trong tương lai, nhưng qua những dữ liệu phân tích bên trên, chúng ta thấy rằng kiên nhẫn chính là điều quan trọng nhất khi đầu tư Bitcoin.

Tuy phát triển không ngừng theo thời gian nhưng chúng ta tin rằng Bitcoin vẫn là đồng có nền tảng vững chắc hơn bao giờ hết. Để đầu tư thành công vào loại tìa sản mới mẻ và đầy biến động này, chúng ta phải có thần kinh thép vượt qua mọi biến cố để đến được ngày hái trái ngọt.

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Litecoin (LTC) đã giảm xuống dưới $90 và trong khi hành động giá có vẻ yếu, một số chỉ báo cơ bản cũng như on-chain cho thấy xu hướng có thể sớm chuyển sang có lợi cho phe bò. Sự thay đổi sang xu hướng tăng từ chỉ báo Khối... ...

Theo team BNB Chain, bản nâng cấp Maxwell của BNB Chain là “một bước tiến kỹ thuật quan trọng nhằm tăng tốc độ block, cải thiện sự phối hợp giữa các trình xác thực và nâng cao hiệu suất toàn mạng”. Maxwell hiện đã chính thức hoạt động vào thứ... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, Ethereum và Solana là hai cái tên hàng đầu được so sánh về khả năng vận hành, tốc độ giao dịch và sự phát triển hệ sinh thái. Vào nửa đầu năm 2025, cả hai nền tảng đã phải đối mặt với những thử... ...

Trong suốt sáu tháng qua, Bitcoin đã giao dịch trong một “khoảng xác định rõ ràng”, khi các trader kỳ vọng vào một sự bứt phá tiềm năng. Các chỉ báo onchain, bao gồm cơ sở chi phí của holder ngắn hạn (STH), cho thấy khả năng xảy ra một... ...

Lido (LDO) hiện đang nổi lên như một trong những bên hưởng lợi chính từ sự phát triển liên tục của Ethereum, đặc biệt khi Ethereum đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu. Lido không chỉ là một giao... ...

Số lượng địa chỉ nắm giữ Bitcoin trị giá trên 1 triệu đô la đã tăng vọt trong nửa đầu năm 2025, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của tài sản kỹ thuật số này sau một giai đoạn suy thoái đầu năm. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1... ...

Hoa Kỳ vừa đạt một cột mốc mới trong lưu thông tiền tệ khi tổng cung tiền M2 tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Theo dữ liệu mới công bố, cung tiền M2 của Mỹ — một chỉ số quan trọng phản ánh lượng tiền mặt, tài khoản... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode