Chỉ báo Stochastic là gì?

Updated: 13/09/2018 at 18:00

Bạn có thể đã nghe về các chỉ báo sớm (leading indicator) hoặc chỉ báo trễ (lagging indicator). Có thể bạn bè của bạn đã từng gặp phải về các thuật ngữ như phân kỳ tăng hoặc giảm, trạng thái quá bán hay quá mua và các tín hiệu nào bạn nên để ý để có thể vào ra thị trường một cách hợp lý.

Tuy có nhiều công cụ có thể giúp bạn phân tích thị trường nhưng một công cụ mà bạn nên chú ý tới là Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator).

Hoàn toàn độc lập với thế giới Blockchain, Stochastic là một chỉ báo động lượng so sánh mức giá đóng cửa một loại tài sản với khoảng giá giữ mức cao và mức thấp của nó trong một khung thời gian nhất định. Tuyệt vời hơn nữa, nó vẫn sẽ hoạt động hiệu quả bất chấp sự biến động, kể cả đối với một thị trường có tốc độ thay đổi chóng mặt như tiền mã hóa.

Trước tiên, chỉ báo này hoạt động theo công thức:

Slow %K= 100 [Tổng (C – L14) của %K Slowing Period / Tổng (H14 – L14) của %K Slowing Period]

Slow %D = SMA của Slow %K

Trong đó:

• C = mức giá đóng cửa gần đây nhất

• L14 = mức đáy thấp nhất trong 14 phiên gần nhất

• H14 = mức đỉnh cao nhất trong 14 phiên gần nhất

• %K Slowing Period = 3

Nếu không hiểu thì cũng không sao. Các trader không cần bận tâm đến phần tính toán bởi các nền tảng giao dịch và phần mềm vẽ đồ thị giờ đã toàn có thể xử lí các công thức phức tạp và tổng hợp nên một Chỉ báo động lượng Stochastic, như có thể thấy ở hình minh hoạ phía dưới. Tất cả những gì bạn cần nắm vững là cách sử dụng chỉ báo này để tối đa hoá lợi ích cho bản thân.

Cách đọc chỉ báo Stochastic Oscillator

chi-bao-dao-dong-stochastic-va-da-bien-doi-cua-gia

Trước hết thì chỉ báo này có khung biến động từ 0 đến 100. Khu vực ở trên mức 80 đại diện cho trạng thái quá mua, còn khu vực ở dưới 20 là trạng thái quá bán.

Do đó, các đợt tăng trưởng giá thường hết động lực khi Stochastic đi vào vùng quá mua. Ngược lại, khi Stochastic trả về kết quả quá bán thì trader có thể phần nào an tâm đây chính là dấu hiệu cho thấy quá trình mất giá đã đến điểm ngừng lại.

Chưa hết, các tín hiệu cảnh báo đảo chiều xu hướng xuất hiện khi đường %K (màu xanh) và đường %D (màu đỏ) giao nhau trong khu vực quá mua (trên 80.00) hoặc quá bán (dưới 20.00).

– Tín hiệu mua vào: đường %K cắt đường %D từ phía dưới lên trong khu vực quá mua.

– Tín hiệu bán ra: đường %K cắt đường %D từ phía trên xuống trong khu vực quá bán.

chi-bao-dao-dong-stochastic-va-da-bien-doi-cua-gia

Cụ thể, hãy cùng nhau phân tích một ví dụ thực tế:

Biểu đồ phía trên, với giá BTC/USD lấy từ sàn Bitfinex, cho thấy:

Bitcoin đã giảm đến 11% sau khi Stochastic trả về tín hiệu bán vào ngày 09/06. Sau đó, BTC lại tăng hơn 8% khi chỉ báo dao động thể hiện tính hiệu mua vào hồi ngày 29/06.

Xin lưu ý là Chỉ báo động lượng Stochastic thường sẽ hoạt động tốt hơn với các khung giao dịch dài hạn và xu hướng biến động chậm.

Stochastic: một chỉ báo sớm

Stochastic chỉ là một trong số rất nhiều công cụ dùng trong phân tích kỹ thuật.

Điểm khác biệt giữa một chỉ báo sớm như Stochastic hay Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) với các chỉ báo trễ như Đường trung bình động (MA) hay Dải Bollinger nằm ở chỗ chỉ báo sớm thì thay đổi trước biến động giá, trong khi chỉ báo trễ thì thay đổi theo biến dộng giá.

Cách sử dụng của chúng cũng khác biệt tuỳ vào giai đoạn có xu hướng hoặc phi xu hướng bởi vì những chỉ báo trễ thường tập trung dự báo xu hướng biến động và ít cho thấy tín hiệu mua vào/bán ra hơn là các chỉ báo sớm.

Xem thêm:

SN_Nour

Theo: TapchiBitcoin.vn/coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau thông tin Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tạm thời đình chỉ các mức thuế nhập khẩu qua lại, thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt khởi sắc. Chỉ số S&P 500 đã tăng mạnh 1,5% trong phiên giao dịch ngày 27/5, phản ánh tâm lý lạc... ...

Hôm nay, sàn giao dịch Gate.io đã bất ngờ hủy niêm yết 33 token riêng biệt cùng các cặp giao dịch USDT tương ứng, khiến phần lớn các dự án này rơi vào trạng thái sụp đổ. Lý do được đưa ra là “vấn đề về chất lượng”, trong đó... ...

Vào thời điểm hiện tại, Solana (SOL) đang trong quá trình hình thành mô hình “cốc và tay cầm” và có dấu hiệu chuẩn bị cho một đợt breakout mạnh mẽ trong những tuần tới. Nếu thành công, đợt breakout này có thể tạo ra động lực lớn, giúp SOL... ...

Khi Bitcoin bước vào tuần lễ Hội nghị Bitcoin tại Las Vegas với mức giá kỷ lục hơn $109.000, các nhà đầu tư và giới phân tích đang dồn sự chú ý vào việc liệu xu hướng giảm hiệu suất thường thấy sau các sự kiện này có lặp lại... ...

XRP đã ghi nhận mức phục hồi ấn tượng hơn 45% kể từ đáy ngày 7 tháng 4, vươn lên giao dịch quanh mốc $2,31 vào ngày 28 tháng 5. Dù vậy, altcoin này vẫn còn cách đỉnh tháng 1/2025 ($3,40) đến 31%, khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi... ...

Bất chấp việc Pi Coin đang được giao dịch thấp hơn 73,9% so với mức cao nhất mọi thời đại, Pi Network vẫn duy trì đà phát triển mạnh mẽ trong việc xây dựng hệ sinh thái blockchain của mình. Nhà phân tích Kim H Wong đã đưa ra những... ...

Tại thời điểm viết bài, Binance Coin (BNB) nổi lên như một trong số ít token vốn hóa lớn duy trì sắc xanh giữa bối cảnh thị trường chung suy giảm. Tuy nhiên, trên biểu đồ tuần, BNB vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ điều chỉnh giảm giá.... ...

Bitcoin (BTC) gần đây đã lập mức ATH mới. Tuy nhiên, dựa trên một số chỉ báo on-chain, đây vẫn chưa phải là đỉnh của chu kỳ tăng giá hiện tại. Dựa trên 4 chỉ báo on-chain do Lookonchain cung cấp, BTC dự kiến ​​sẽ đạt mốc $200.000 trong chu... ...

Khi tháng 5 dần khép lại, các trader và nhà đầu tư đang theo dõi sát sao, bởi nhiều chương trình airdrop tiền điện tử đang mở ra cơ hội cho những người có vốn đầu tư ban đầu ít ỏi. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy... ...

Thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Diễn biến này đang làm dấy lên lo ngại về một làn sóng tài chính tiêu cực trên toàn cầu, có thể... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode